收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.20% | 3.40% | 2.70% | -5.61% | -17.59% | -18.64% | -32.72% | 6.92% |
同类排名 | 2285/2643 | 604/2752 | 2434/2723 | 2150/2605 | 1591/2194 | 1324/1816 | 1061/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.43451份 | ||
2020-06-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01778份 | ||
2019-06-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.02854份 | ||
2017-06-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.02576份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 50.1200 | 9.59% | 2.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.8000 | 7.97% | 1.30% |
603259 | 药明康德 | 23.0400 | 4.43% | 3.17% |
600436 | 片仔癀 | 3.3800 | 3.21% | 2.48% |
300015 | 爱尔眼科 | 52.3500 | 2.79% | 3.19% |
300122 | 智飞生物 | 13.4700 | 2.52% | 1.81% |
688271 | 联影医疗 | 4.6300 | 2.50% | 1.34% |
000538 | 云南白药 | 10.0900 | 2.13% | 0.00% |
000661 | 长春高新 | 3.6300 | 1.82% | 1.86% |
002252 | 上海莱士 | 59.6700 | 1.76% | -0.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
300价值E | 1.0047 | 0.58% |
医药生物LOF | 0.6189 | 0.55% |
申万沪深300A | 1.0351 | 0.55% |
申万菱信智能汽车股票A | 0.6124 | 0.53% |
申万菱信智能汽车股票C | 0.6055 | 0.53% |
申万菱信量化精选A | 0.6291 | 0.50% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8182 | 0.50% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8239 | 0.49% |
G60创新 | 0.4839 | 0.37% |