申万可转换债券基金净值查询(310518)
今天最新净值
1.7470
0.0120 0.6900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7999
0.0009 0.0513%
- 累计净值：1.8970
- 成立日期：2011-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：6.496亿份
- 最近份额：1.3556亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：范磊 杨翰 褚一凡
近一月,申万可转换债券(310518)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7990 |
1.9490 |
1.7770 |
1.9270 |
0.0220 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7770 |
1.9270 |
1.7910 |
1.9410 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7910 |
1.9410 |
1.7820 |
1.9320 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7820 |
1.9320 |
1.7790 |
1.9290 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7790 |
1.9290 |
1.7720 |
1.9220 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7720 |
1.9220 |
1.7640 |
1.9140 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7640 |
1.9140 |
1.7640 |
1.9140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7640 |
1.9140 |
1.7690 |
1.9190 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7690 |
1.9190 |
1.7590 |
1.9090 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-04-02 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7590 |
1.9090 |
1.7610 |
1.9110 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-01 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7610 |
1.9110 |
1.7580 |
1.9080 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7580 |
1.9080 |
1.7460 |
1.8960 |
0.0120 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7460 |
1.8960 |
1.7360 |
1.8860 |
0.0100 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7360 |
1.8860 |
1.7440 |
1.8940 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7440 |
1.8940 |
1.7490 |
1.8990 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7490 |
1.8990 |
1.7480 |
1.8980 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7480 |
1.8980 |
1.7540 |
1.9040 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7540 |
1.9040 |
1.7500 |
1.9000 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7500 |
1.9000 |
1.7490 |
1.8990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7490 |
1.8990 |
1.7500 |
1.9000 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
310518 |
申万可转换债券 |
1.7500 |
1.9000 |
1.7470 |
1.8970 |
0.0030 |
0.17% |
