申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询(016516)
今天最新净值
1.4396
-0.0142 -0.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4388
-0.0048 -0.3342%
- 累计净值：1.4396
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
近一季申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询
近一季,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4701 |
1.4701 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0329 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0227 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0183 |
-1.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0227 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5140 |
1.5140 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0159 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4912 |
1.4912 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0207 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0346 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0513 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0280 |
-1.86% |
| 2025-11-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-11-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0076 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0181 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5055 |
1.5055 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0178 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-10-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-10-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0209 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0288 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0228 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0392 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4806 |
1.4806 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0209 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4901 |
1.4901 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0250 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5322 |
1.5322 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0407 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4915 |
1.4915 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0192 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0140 |
-0.92% |
