申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询(016516)
今天最新净值
1.4436
0.0040 0.28%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4388
-0.0048 -0.3342%
- 累计净值：1.4436
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
近一月申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询
近一月,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)基金累计收益率-5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0111 |
0.77% |
| 2025-12-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4701 |
1.4701 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0329 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0227 |
1.53% |
|
|
| 2025-12-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2025-12-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0227 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5140 |
1.5140 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0159 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4912 |
1.4912 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0207 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0346 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0513 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0280 |
-1.86% |
