申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询(016516)
今天最新净值
1.4436
0.0040 0.28%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4388
-0.0048 -0.3342%
- 累计净值：1.4436
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
今年以来申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询
今年以来,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)基金累计收益率23.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0111 |
0.77% |
| 2025-12-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4701 |
1.4701 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0329 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0227 |
1.53% |
|
|
| 2025-12-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2025-12-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0227 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5140 |
1.5140 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0159 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4912 |
1.4912 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0207 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0346 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0513 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0280 |
-1.86% |
| 2025-11-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-11-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0181 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5055 |
1.5055 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0178 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-10-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-10-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0209 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0288 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0228 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0392 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4806 |
1.4806 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0209 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4901 |
1.4901 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0250 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5322 |
1.5322 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0407 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4915 |
1.4915 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0192 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5222 |
1.5222 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0238 |
1.59% |
| 2025-09-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4984 |
1.4984 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-09-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0382 |
2.60% |
| 2025-09-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-09-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0253 |
-1.70% |
| 2025-09-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0097 |
0.66% |
| 2025-09-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0355 |
2.47% |
| 2025-09-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0238 |
-1.63% |
| 2025-09-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0218 |
-1.47% |
| 2025-09-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4843 |
1.4843 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0474 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2025-08-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0228 |
1.50% |
| 2025-08-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0232 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-08-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0161 |
1.07% |
| 2025-08-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5175 |
1.5175 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0161 |
1.07% |
| 2025-08-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5014 |
1.5014 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-08-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0299 |
2.04% |
| 2025-08-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0241 |
1.67% |
| 2025-08-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0283 |
-1.93% |
| 2025-08-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0222 |
1.55% |
| 2025-08-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2025-08-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0162 |
1.13% |
| 2025-08-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0122 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0127 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4071 |
1.4071 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0154 |
1.11% |
| 2025-07-31 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-07-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0173 |
1.25% |
| 2025-07-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0091 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-07-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0094 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-07-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0180 |
1.35% |
| 2025-07-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-07-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-07-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0115 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2025-07-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-06-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0256 |
1.99% |
| 2025-06-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0182 |
1.44% |
| 2025-06-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-06-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-06-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-06-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0132 |
1.04% |
| 2025-06-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0221 |
-1.71% |
| 2025-06-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-06-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-06-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0144 |
1.13% |
| 2025-06-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-05-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0279 |
2.25% |
| 2025-05-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0175 |
1.43% |
| 2025-05-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0199 |
-1.60% |
| 2025-05-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0220 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0145 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-05-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-05-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0321 |
2.61% |
| 2025-04-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0146 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-04-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0189 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0131 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0163 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0206 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0290 |
2.61% |
| 2025-04-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.1406 |
-11.26% |
| 2025-04-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2025-03-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0212 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0198 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0247 |
-1.90% |
| 2025-03-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-03-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0234 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-03-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0251 |
2.03% |
| 2025-03-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0478 |
-3.75% |
| 2025-02-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-02-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0209 |
1.65% |
| 2025-02-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0112 |
0.89% |
| 2025-02-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0331 |
2.71% |
| 2025-02-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0309 |
-2.47% |
| 2025-02-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-02-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2025-02-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-02-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0204 |
1.68% |
| 2025-02-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0274 |
2.33% |
| 2025-02-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0245 |
2.13% |
| 2025-01-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-01-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-01-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-01-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-01-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0408 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0280 |
-2.49% |
| 2025-01-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0167 |
1.50% |
| 2025-01-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0269 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0298 |
-2.54% |
