华宝事件驱动混合基金净值查询(001118)
今天最新净值
0.7020
0.0000 0.0000%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6487
-0.0213 -3.1765%
- 累计净值：0.7020
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：74.610亿份
- 最近份额：6.5131亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡戈游 夏林锋
近一季,华宝事件驱动混合(001118)基金累计收益率-11.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-04-12 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0090 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0110 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0120 |
1.77% |
| 2024-04-08 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0150 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6940 |
0.6940 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0210 |
3.08% |
| 2024-03-29 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0060 |
0.89% |
|
|
| 2024-03-28 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6750 |
0.6750 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0070 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0170 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-03-25 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0160 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0150 |
-2.11% |
| 2024-03-21 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7110 |
0.7110 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0100 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0080 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0080 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0170 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0090 |
1.34% |
|
|
| 2024-03-07 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0100 |
-1.46% |
| 2024-03-06 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0200 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
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0.6670 |
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0.6940 |
-0.0270 |
-3.89% |
| 2024-02-27 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6940 |
0.6940 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0160 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
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0.6780 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0070 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0070 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0270 |
4.33% |
| 2024-02-07 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0160 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6080 |
0.6080 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0270 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0280 |
-4.60% |
| 2024-02-02 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0170 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0230 |
-3.52% |
| 2024-01-30 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0180 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0190 |
-2.75% |
| 2024-01-26 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6910 |
0.6910 |
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0.6990 |
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-1.14% |
| 2024-01-25 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6990 |
0.6990 |
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0.6830 |
0.0160 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6780 |
0.6780 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.6750 |
0.6750 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0370 |
-5.20% |
| 2024-01-19 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0090 |
-1.25% |
| 2024-01-18 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0210 |
-2.83% |
| 2024-01-16 |
001118 |
华宝事件驱动混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0000 |
0.00% |
