宏利先进制造股票A(泰达宏利先进制造股票A)基金净值查询(014299)
今天最新净值
1.0656
-0.0269 -2.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0625
0.0176 1.6816%
- 累计净值：1.0656
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4856亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 张岩
近一月宏利先进制造股票A|泰达宏利先进制造股票A基金净值查询
近一月,宏利先进制造股票A(014299)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0207 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0269 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0270 |
2.53% |
| 2025-12-11 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0177 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0186 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-04 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0303 |
2.90% |
| 2025-12-03 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0146 |
-1.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0105 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0179 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0193 |
1.89% |
| 2025-11-25 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0120 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0077 |
1.0077 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0142 |
1.43% |
| 2025-11-21 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0426 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2025-11-19 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0125 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0145 |
1.38% |
| 2025-11-17 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0193 |
-1.80% |
