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宏利先进制造股票A(泰达宏利先进制造股票A)基金净值查询(014299)

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今天最新净值 1.6809 0.0638 3.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0811 0.0137 1.2850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6809
成立日期：2022-01-13
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.2318亿
最近资产：1.35亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张勋张岩

近一周宏利先进制造股票A|泰达宏利先进制造股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利先进制造股票A(014299)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014299	宏利先进制造股票A	1.6757	1.6757	1.6809	1.6809	-0.0052	-0.31%
2026-09-16	014299	宏利先进制造股票A	1.6809	1.6809	1.6171	1.6171	0.0638	3.95%
2026-09-15	014299	宏利先进制造股票A	1.6171	1.6171	1.5689	1.5689	0.0482	3.07%
2026-09-14	014299	宏利先进制造股票A	1.5689	1.5689	1.6010	1.6010	-0.0321	-2.05%
2026-09-11	014299	宏利先进制造股票A	1.6010	1.6010	1.6313	1.6313	-0.0303	-1.86%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%