宏利恒利债券C(泰达宏利恒利债券C)基金净值查询(004002)

今天最新净值 1.0547 0.0004 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3163
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7610亿
最近资产：20.26亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：傅浩李宇璐

近一月宏利恒利债券C|泰达宏利恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利恒利债券C(004002)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004002	宏利恒利债券C	1.0557	1.3173	1.0547	1.3163	0.0010	0.09%
2025-12-16	004002	宏利恒利债券C	1.0547	1.3163	1.0543	1.3159	0.0004	0.04%
2025-12-15	004002	宏利恒利债券C	1.0543	1.3159	1.0552	1.3168	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	004002	宏利恒利债券C	1.0552	1.3168	1.0559	1.3175	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	004002	宏利恒利债券C	1.0559	1.3175	1.0544	1.3160	0.0015	0.14%
2025-12-10	004002	宏利恒利债券C	1.0544	1.3160	1.0537	1.3153	0.0007	0.07%
2025-12-09	004002	宏利恒利债券C	1.0537	1.3153	1.0522	1.3138	0.0015	0.14%
2025-12-08	004002	宏利恒利债券C	1.0522	1.3138	1.0525	1.3141	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	004002	宏利恒利债券C	1.0525	1.3141	1.0521	1.3137	0.0004	0.04%
2025-12-04	004002	宏利恒利债券C	1.0521	1.3137	1.0546	1.3162	-0.0025	-0.24%

2025-12-03	004002	宏利恒利债券C	1.0546	1.3162	1.0557	1.3173	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	004002	宏利恒利债券C	1.0557	1.3173	1.0564	1.3180	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	004002	宏利恒利债券C	1.0564	1.3180	1.0563	1.3179	0.0001	0.01%
2025-11-28	004002	宏利恒利债券C	1.0563	1.3179	1.0565	1.3181	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	004002	宏利恒利债券C	1.0565	1.3181	1.0571	1.3187	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	004002	宏利恒利债券C	1.0571	1.3187	1.0583	1.3199	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	004002	宏利恒利债券C	1.0583	1.3199	1.0592	1.3208	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	004002	宏利恒利债券C	1.0592	1.3208	1.0592	1.3208	0.0000	0.00%
2025-11-21	004002	宏利恒利债券C	1.0592	1.3208	1.0593	1.3209	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004002	宏利恒利债券C	1.0593	1.3209	1.0593	1.3209	0.0000	0.00%
2025-11-19	004002	宏利恒利债券C	1.0593	1.3209	1.0596	1.3212	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	004002	宏利恒利债券C	1.0596	1.3212	1.0593	1.3209	0.0003	0.03%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.27%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.23%
宏利新能源股票A	1.2462	3.55%
宏利新能源股票C	1.2293	3.55%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.29%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%