长安裕泰混合A基金净值查询(005341)
今天最新净值
2.4015
-0.0108 -0.45%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3863
0.0298 1.2657%
- 累计净值：2.4015
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3667亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安裕泰混合A(005341)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3565 |
2.3565 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.0450 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.4015 |
2.4015 |
2.4123 |
2.4123 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.4123 |
2.4123 |
2.3727 |
2.3727 |
0.0396 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3727 |
2.3727 |
2.3763 |
2.3763 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3763 |
2.3763 |
2.3658 |
2.3658 |
0.0105 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3658 |
2.3658 |
2.3983 |
2.3983 |
-0.0325 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3983 |
2.3983 |
2.4303 |
2.4303 |
-0.0320 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.4303 |
2.4303 |
2.3949 |
2.3949 |
0.0354 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3949 |
2.3949 |
2.3852 |
2.3852 |
0.0097 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3852 |
2.3852 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0242 |
1.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3610 |
2.3610 |
2.3694 |
2.3694 |
-0.0084 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3694 |
2.3694 |
2.3389 |
2.3389 |
0.0305 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3389 |
2.3389 |
2.3203 |
2.3203 |
0.0186 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3203 |
2.3203 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0124 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3079 |
2.3079 |
2.3083 |
2.3083 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3083 |
2.3083 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0231 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2852 |
2.2852 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0162 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2690 |
2.2690 |
2.3205 |
2.3205 |
-0.0515 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3205 |
2.3205 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.0122 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3327 |
2.3327 |
2.3048 |
2.3048 |
0.0279 |
1.21% |
| 2025-11-18 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3048 |
2.3048 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.0603 |
-2.55% |
