长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)
今天最新净值
0.4096
0.0069 1.7100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.3669
-0.0086 -2.2922%
- 累计净值：0.4096
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6182亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：王海军 顾晓飞 林忠晶 袁苇
近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3755 |
0.3755 |
0.3724 |
0.3724 |
0.0031 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3724 |
0.3724 |
0.3637 |
0.3637 |
0.0087 |
2.39% |
| 2024-04-15 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3840 |
0.3840 |
0.3856 |
0.3856 |
-0.0016 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3856 |
0.3856 |
0.3922 |
0.3922 |
-0.0066 |
-1.68% |
| 2024-04-11 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3922 |
0.3922 |
0.3981 |
0.3981 |
-0.0059 |
-1.48% |
| 2024-04-10 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3981 |
0.3981 |
0.4062 |
0.4062 |
-0.0081 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4062 |
0.4062 |
0.3970 |
0.3970 |
0.0092 |
2.32% |
| 2024-04-08 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3970 |
0.3970 |
0.4025 |
0.4025 |
-0.0055 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4025 |
0.4025 |
0.3976 |
0.3976 |
0.0049 |
1.23% |
| 2024-04-02 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3976 |
0.3976 |
0.3922 |
0.3922 |
0.0054 |
1.38% |
|
|
| 2024-04-01 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3922 |
0.3922 |
0.3772 |
0.3772 |
0.0150 |
3.98% |
| 2024-03-29 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3772 |
0.3772 |
0.3729 |
0.3729 |
0.0043 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3729 |
0.3729 |
0.3718 |
0.3718 |
0.0011 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3718 |
0.3718 |
0.3837 |
0.3837 |
-0.0119 |
-3.10% |
| 2024-03-26 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3837 |
0.3837 |
0.3800 |
0.3800 |
0.0037 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3800 |
0.3800 |
0.3876 |
0.3876 |
-0.0076 |
-1.96% |
| 2024-03-20 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4077 |
0.4077 |
0.4076 |
0.4076 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4076 |
0.4076 |
0.4118 |
0.4118 |
-0.0042 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4118 |
0.4118 |
0.4096 |
0.4096 |
0.0022 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4096 |
0.4096 |
0.4027 |
0.4027 |
0.0069 |
1.71% |
| 2024-03-14 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4027 |
0.4027 |
0.4062 |
0.4062 |
-0.0035 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4062 |
0.4062 |
0.4084 |
0.4084 |
-0.0022 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4084 |
0.4084 |
0.4099 |
0.4099 |
-0.0015 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4099 |
0.4099 |
0.3920 |
0.3920 |
0.0179 |
4.57% |
| 2024-03-08 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3920 |
0.3920 |
0.3908 |
0.3908 |
0.0012 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-07 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3908 |
0.3908 |
0.3956 |
0.3956 |
-0.0048 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3956 |
0.3956 |
0.3964 |
0.3964 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3964 |
0.3964 |
0.4069 |
0.4069 |
-0.0105 |
-2.58% |
| 2024-03-04 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4069 |
0.4069 |
0.4093 |
0.4093 |
-0.0024 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4093 |
0.4093 |
0.4107 |
0.4107 |
-0.0014 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4107 |
0.4107 |
0.3880 |
0.3880 |
0.0227 |
5.85% |
| 2024-02-28 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3880 |
0.3880 |
0.3895 |
0.3895 |
-0.0015 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3895 |
0.3895 |
0.3822 |
0.3822 |
0.0073 |
1.91% |
| 2024-02-26 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3822 |
0.3822 |
0.3802 |
0.3802 |
0.0020 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3802 |
0.3802 |
0.3749 |
0.3749 |
0.0053 |
1.41% |
| 2024-02-22 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3749 |
0.3749 |
0.3744 |
0.3744 |
0.0005 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3744 |
0.3744 |
0.3670 |
0.3670 |
0.0074 |
2.02% |
| 2024-02-20 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3670 |
0.3670 |
0.3668 |
0.3668 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3668 |
0.3668 |
0.3669 |
0.3669 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3669 |
0.3669 |
0.3617 |
0.3617 |
0.0052 |
1.44% |
| 2024-02-07 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3617 |
0.3617 |
0.3477 |
0.3477 |
0.0140 |
4.03% |
| 2024-02-06 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3477 |
0.3477 |
0.3218 |
0.3218 |
0.0259 |
8.05% |
| 2024-02-05 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3218 |
0.3218 |
0.3414 |
0.3414 |
-0.0196 |
-5.74% |
| 2024-02-02 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3414 |
0.3414 |
0.3568 |
0.3568 |
-0.0154 |
-4.32% |
| 2024-02-01 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3568 |
0.3568 |
0.3589 |
0.3589 |
-0.0021 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3589 |
0.3589 |
0.3825 |
0.3825 |
-0.0236 |
-6.17% |
| 2024-01-30 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3825 |
0.3825 |
0.3905 |
0.3905 |
-0.0080 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3905 |
0.3905 |
0.4113 |
0.4113 |
-0.0208 |
-5.06% |
| 2024-01-26 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4113 |
0.4113 |
0.4137 |
0.4137 |
-0.0024 |
-0.58% |
| 2024-01-25 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4137 |
0.4137 |
0.4072 |
0.4072 |
0.0065 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4072 |
0.4072 |
0.4094 |
0.4094 |
-0.0022 |
-0.54% |
| 2024-01-23 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4094 |
0.4094 |
0.4042 |
0.4042 |
0.0052 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4042 |
0.4042 |
0.4258 |
0.4258 |
-0.0216 |
-5.07% |
| 2024-01-19 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4258 |
0.4258 |
0.4287 |
0.4287 |
-0.0029 |
-0.68% |
