长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C)基金净值查询(005478)

今天最新净值 0.4373 0.0036 0.83% 2025-11-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.4425 0.0088 2.0345%

累计净值：0.4373
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9611亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：长安基金
基金经理：王海军顾晓飞林忠晶袁苇

近一季长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率21.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-07	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4373	0.4373	0.4337	0.4337	0.0036	0.83%
2025-11-06	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4337	0.4337	0.4238	0.4238	0.0099	2.34%
2025-11-05	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4238	0.4238	0.4186	0.4186	0.0052	1.24%
2025-11-04	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4186	0.4186	0.4267	0.4267	-0.0081	-1.90%
2025-11-03	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4267	0.4267	0.4258	0.4258	0.0009	0.21%
2025-10-31	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4258	0.4258	0.4313	0.4313	-0.0055	-1.28%
2025-10-30	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4313	0.4313	0.4231	0.4231	0.0082	1.94%
2025-10-29	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4231	0.4231	0.4126	0.4126	0.0105	2.54%
2025-10-28	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4126	0.4126	0.4169	0.4169	-0.0043	-1.03%
2025-10-27	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4169	0.4169	0.4095	0.4095	0.0074	1.81%

2025-10-24	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4095	0.4095	0.4050	0.4050	0.0045	1.11%
2025-10-23	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4050	0.4050	0.3995	0.3995	0.0055	1.38%
2025-10-22	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3995	0.3995	0.4010	0.4010	-0.0015	-0.37%
2025-10-21	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4010	0.4010	0.3980	0.3980	0.0030	0.75%
2025-10-20	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3980	0.3980	0.3989	0.3989	-0.0009	-0.23%
2025-10-17	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3989	0.3989	0.4068	0.4068	-0.0079	-1.94%
2025-10-16	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4068	0.4068	0.4095	0.4095	-0.0027	-0.66%
2025-10-15	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4095	0.4095	0.4026	0.4026	0.0069	1.71%
2025-10-14	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4026	0.4026	0.4170	0.4170	-0.0144	-3.45%
2025-10-13	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4170	0.4170	0.4140	0.4140	0.0030	0.72%
2025-10-10	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4140	0.4140	0.4227	0.4227	-0.0087	-2.06%
2025-10-09	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4227	0.4227	0.4069	0.4069	0.0158	3.88%
2025-09-30	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4069	0.4069	0.3994	0.3994	0.0075	1.88%
2025-09-29	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3994	0.3994	0.3894	0.3894	0.0100	2.57%
2025-09-26	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3894	0.3894	0.3902	0.3902	-0.0008	-0.21%

2025-09-25	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3902	0.3902	0.3870	0.3870	0.0032	0.83%
2025-09-24	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3870	0.3870	0.3822	0.3822	0.0048	1.26%
2025-09-23	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3822	0.3822	0.3854	0.3854	-0.0032	-0.83%
2025-09-22	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3854	0.3854	0.3882	0.3882	-0.0028	-0.72%
2025-09-19	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3882	0.3882	0.3823	0.3823	0.0059	1.54%
2025-09-18	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3823	0.3823	0.3892	0.3892	-0.0069	-1.77%
2025-09-17	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3892	0.3892	0.3866	0.3866	0.0026	0.67%
2025-09-16	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3866	0.3866	0.3888	0.3888	-0.0022	-0.57%
2025-09-15	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3888	0.3888	0.3905	0.3905	-0.0017	-0.44%
2025-09-12	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3905	0.3905	0.3881	0.3881	0.0024	0.62%
2025-09-11	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3881	0.3881	0.3855	0.3855	0.0026	0.67%
2025-09-10	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3855	0.3855	0.3916	0.3916	-0.0061	-1.56%
2025-09-09	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3916	0.3916	0.3910	0.3910	0.0006	0.15%
2025-09-08	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3910	0.3910	0.3878	0.3878	0.0032	0.83%
2025-09-05	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3878	0.3878	0.3746	0.3746	0.0132	3.52%
2025-09-04	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3746	0.3746	0.3798	0.3798	-0.0052	-1.37%
2025-09-03	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3798	0.3798	0.3801	0.3801	-0.0003	-0.08%
2025-09-02	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3801	0.3801	0.3852	0.3852	-0.0051	-1.32%
2025-09-01	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3852	0.3852	0.3799	0.3799	0.0053	1.40%
2025-08-29	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3799	0.3799	0.3743	0.3743	0.0056	1.50%
2025-08-28	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3743	0.3743	0.3741	0.3741	0.0002	0.05%
2025-08-27	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3741	0.3741	0.3830	0.3830	-0.0089	-2.32%
2025-08-26	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3830	0.3830	0.3799	0.3799	0.0031	0.82%
2025-08-25	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3799	0.3799	0.3748	0.3748	0.0051	1.36%
2025-08-22	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3748	0.3748	0.3756	0.3756	-0.0008	-0.21%
2025-08-21	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3756	0.3756	0.3759	0.3759	-0.0003	-0.08%
2025-08-20	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3759	0.3759	0.3721	0.3721	0.0038	1.02%
2025-08-19	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3721	0.3721	0.3737	0.3737	-0.0016	-0.43%
2025-08-18	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3737	0.3737	0.3737	0.3737	0.0000	0.00%
2025-08-15	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3737	0.3737	0.3683	0.3683	0.0054	1.47%
2025-08-14	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3683	0.3683	0.3740	0.3740	-0.0057	-1.52%
2025-08-13	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3740	0.3740	0.3738	0.3738	0.0002	0.05%
2025-08-12	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3738	0.3738	0.3748	0.3748	-0.0010	-0.27%
2025-08-11	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3748	0.3748	0.3665	0.3665	0.0083	2.26%

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫禧混合A	0.4440	0.84%
长安鑫禧混合C	0.4373	0.83%
长安裕盛混合A	0.7389	0.59%
长安裕盛混合C	0.7286	0.58%
长安鑫利优选混合A	1.3505	0.01%
长安泓沣中短债债券A	1.1512	0.01%
长安泓沣中短债债券C	1.1336	0.01%
长安泓沣中短债债券E	1.1435	0.01%
长安泓源纯债债券A	1.0462	0.00%
长安泓源纯债债券C	1.0475	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海沪港深创新C	1.4830	3.63%
前海沪港深创新A	1.5100	3.57%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4850	2.56%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.4930	2.55%
华润安鑫A	1.9049	2.43%
华润安鑫C	1.8738	2.43%
嘉实新优选混合	1.4300	2.29%
前海开源沪港深汇鑫混合C	1.3050	2.19%
大成盛世精选混合C	2.5690	2.19%
大成盛世精选混合A	2.5830	2.18%