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长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)

今天最新净值 0.3173 -0.0037 -1.1500% 2024-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.3102 -0.0038 -1.2236%
近一季长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-19.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3101 0.3101 0.3140 0.3140 -0.0039 -1.24%
2024-07-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3140 0.3140 0.3169 0.3169 -0.0029 -0.92%
2024-07-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3169 0.3169 0.3025 0.3025 0.0144 4.76%
2024-07-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3025 0.3025 0.2993 0.2993 0.0032 1.07%
2024-07-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.2993 0.2993 0.2995 0.2995 -0.0002 -0.07%
2024-07-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.2995 0.2995 0.3066 0.3066 -0.0071 -2.32%
2024-07-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3066 0.3066 0.3059 0.3059 0.0007 0.23%
2024-07-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3059 0.3059 0.3118 0.3118 -0.0059 -1.89%
2024-07-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3118 0.3118 0.3105 0.3105 0.0013 0.42%
2024-07-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3105 0.3105 0.3145 0.3145 -0.0040 -1.27%
2024-07-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3145 0.3145 0.3105 0.3105 0.0040 1.29%
2024-06-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3105 0.3105 0.3147 0.3147 -0.0042 -1.33%
2024-06-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3147 0.3147 0.3211 0.3211 -0.0064 -1.99%
2024-06-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3211 0.3211 0.3071 0.3071 0.0140 4.56%
2024-06-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3071 0.3071 0.3101 0.3101 -0.0030 -0.97%
2024-06-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3101 0.3101 0.3173 0.3173 -0.0072 -2.27%
2024-06-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3173 0.3173 0.3210 0.3210 -0.0037 -1.15%
2024-06-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3210 0.3210 0.3279 0.3279 -0.0069 -2.10%
2024-06-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3279 0.3279 0.3329 0.3329 -0.0050 -1.50%
2024-06-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3329 0.3329 0.3329 0.3329 0.0000 0.00%
2024-06-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3329 0.3329 0.3351 0.3351 -0.0022 -0.66%
2024-06-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3351 0.3351 0.3335 0.3335 0.0016 0.48%
2024-06-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3335 0.3335 0.3367 0.3367 -0.0032 -0.95%
2024-06-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3367 0.3367 0.3364 0.3364 0.0003 0.09%
2024-06-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3364 0.3364 0.3379 0.3379 -0.0015 -0.44%
2024-06-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3379 0.3379 0.3409 0.3409 -0.0030 -0.88%
2024-06-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3409 0.3409 0.3419 0.3419 -0.0010 -0.29%
2024-06-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3419 0.3419 0.3449 0.3449 -0.0030 -0.87%
2024-06-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3449 0.3449 0.3430 0.3430 0.0019 0.55%
2024-06-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3430 0.3430 0.3458 0.3458 -0.0028 -0.81%
2024-05-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3458 0.3458 0.3494 0.3494 -0.0036 -1.03%
2024-05-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3494 0.3494 0.3511 0.3511 -0.0017 -0.48%
2024-05-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3511 0.3511 0.3467 0.3467 0.0044 1.27%
2024-05-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3467 0.3467 0.3486 0.3486 -0.0019 -0.55%
2024-05-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3486 0.3486 0.3479 0.3479 0.0007 0.20%
2024-05-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3479 0.3479 0.3501 0.3501 -0.0022 -0.63%
2024-05-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3586 0.3586 0.3561 0.3561 0.0025 0.70%
2024-05-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3561 0.3561 0.3612 0.3612 -0.0051 -1.41%
2024-05-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3612 0.3612 0.3599 0.3599 0.0013 0.36%
2024-05-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3599 0.3599 0.3563 0.3563 0.0036 1.01%
2024-05-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3563 0.3563 0.3585 0.3585 -0.0022 -0.61%
2024-05-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3585 0.3585 0.3626 0.3626 -0.0041 -1.13%
2024-05-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3626 0.3626 0.3631 0.3631 -0.0005 -0.14%
2024-05-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3697 0.3697 0.3739 0.3739 -0.0042 -1.12%
2024-05-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3739 0.3739 0.3644 0.3644 0.0095 2.61%
2024-05-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3644 0.3644 0.3712 0.3712 -0.0068 -1.83%
2024-05-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3712 0.3712 0.3708 0.3708 0.0004 0.11%
2024-05-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3708 0.3708 0.3659 0.3659 0.0049 1.34%
2024-04-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3659 0.3659 0.3684 0.3684 -0.0025 -0.68%
2024-04-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3684 0.3684 0.3542 0.3542 0.0142 4.01%
2024-04-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3542 0.3542 0.3501 0.3501 0.0041 1.17%
2024-04-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3501 0.3501 0.3472 0.3472 0.0029 0.84%
2024-04-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3562 0.3562 0.3641 0.3641 -0.0079 -2.17%
2024-04-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3641 0.3641 0.3687 0.3687 -0.0046 -1.25%
2024-04-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3687 0.3687 0.3755 0.3755 -0.0068 -1.81%
2024-04-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3755 0.3755 0.3724 0.3724 0.0031 0.83%
2024-04-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3724 0.3724 0.3637 0.3637 0.0087 2.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 0.9785 2.50%
前海金银A 1.6630 2.34%
前海金银C 1.6280 2.33%
银华成长 1.1240 2.27%
华宝第三产业混合C 1.0266 2.16%
中科沃瑞混合A 2.9027 2.14%
中科沃瑞混合C 2.8092 2.13%
东方周期优选灵活配置混合A 0.8373 2.11%
东方周期优选灵活配置混合C 0.8370 2.11%
金鹰周期优选混合C 0.8496 1.97%