长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C)基金净值查询(005478)

今天最新净值 0.4110 -0.0013 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4597 -0.0016 -0.3400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4110
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9611亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

近一季长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4110	0.4110	0.4123	0.4123	-0.0013	-0.32%
2026-09-14	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4123	0.4123	0.4129	0.4129	-0.0006	-0.15%
2026-09-11	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4129	0.4129	0.4200	0.4200	-0.0071	-1.69%
2026-09-10	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4200	0.4200	0.4245	0.4245	-0.0045	-1.06%
2026-09-09	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4245	0.4245	0.4178	0.4178	0.0067	1.60%
2026-09-08	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4178	0.4178	0.4134	0.4134	0.0044	1.06%
2026-09-07	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4134	0.4134	0.4167	0.4167	-0.0033	-0.79%
2026-09-04	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4167	0.4167	0.4186	0.4186	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4186	0.4186	0.4161	0.4161	0.0025	0.60%
2026-09-02	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4161	0.4161	0.4219	0.4219	-0.0058	-1.37%

2026-09-01	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4219	0.4219	0.4228	0.4228	-0.0009	-0.21%
2026-08-31	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4228	0.4228	0.4222	0.4222	0.0006	0.14%
2026-08-28	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4222	0.4222	0.4204	0.4204	0.0018	0.43%
2026-08-27	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4204	0.4204	0.4184	0.4184	0.0020	0.48%
2026-08-26	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4184	0.4184	0.4164	0.4164	0.0020	0.48%
2026-08-25	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4164	0.4164	0.4198	0.4198	-0.0034	-0.81%
2026-08-24	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4198	0.4198	0.4173	0.4173	0.0025	0.60%
2026-08-21	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4173	0.4173	0.4130	0.4130	0.0043	1.04%
2026-08-20	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4130	0.4130	0.4119	0.4119	0.0011	0.27%
2026-08-19	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4119	0.4119	0.4162	0.4162	-0.0043	-1.03%
2026-08-18	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4162	0.4162	0.4147	0.4147	0.0015	0.36%
2026-08-17	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4147	0.4147	0.4094	0.4094	0.0053	1.29%
2026-08-14	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4094	0.4094	0.4091	0.4091	0.0003	0.07%
2026-08-13	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4091	0.4091	0.4150	0.4150	-0.0059	-1.42%
2026-08-12	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4150	0.4150	0.4165	0.4165	-0.0015	-0.36%

2026-08-11	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4165	0.4165	0.4241	0.4241	-0.0076	-1.82%
2026-08-10	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4241	0.4241	0.4196	0.4196	0.0045	1.07%
2026-08-07	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4196	0.4196	0.4176	0.4176	0.0020	0.48%
2026-08-06	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4176	0.4176	0.4169	0.4169	0.0007	0.17%
2026-08-05	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4169	0.4169	0.4118	0.4118	0.0051	1.24%
2026-08-04	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4118	0.4118	0.4137	0.4137	-0.0019	-0.46%
2026-08-03	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4137	0.4137	0.4172	0.4172	-0.0035	-0.84%
2026-07-31	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4172	0.4172	0.4181	0.4181	-0.0009	-0.22%
2026-07-30	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4181	0.4181	0.4149	0.4149	0.0032	0.77%
2026-07-29	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4149	0.4149	0.4109	0.4109	0.0040	0.97%
2026-07-28	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4109	0.4109	0.4106	0.4106	0.0003	0.07%
2026-07-27	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4106	0.4106	0.4094	0.4094	0.0012	0.29%
2026-07-24	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4094	0.4094	0.4173	0.4173	-0.0079	-1.89%
2026-07-23	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4173	0.4173	0.4109	0.4109	0.0064	1.56%
2026-07-22	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4109	0.4109	0.4062	0.4062	0.0047	1.16%
2026-07-21	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4062	0.4062	0.4056	0.4056	0.0006	0.15%
2026-07-20	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4056	0.4056	0.3973	0.3973	0.0083	2.09%
2026-07-17	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3973	0.3973	0.3991	0.3991	-0.0018	-0.45%
2026-07-16	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3991	0.3991	0.4019	0.4019	-0.0028	-0.70%
2026-07-15	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4019	0.4019	0.3980	0.3980	0.0039	0.98%
2026-07-14	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3980	0.3980	0.3897	0.3897	0.0083	2.13%
2026-07-13	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3897	0.3897	0.3895	0.3895	0.0002	0.05%
2026-07-10	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3895	0.3895	0.3895	0.3895	0.0000	0.00%
2026-07-09	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3895	0.3895	0.3943	0.3943	-0.0048	-1.23%
2026-07-08	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3943	0.3943	0.3981	0.3981	-0.0038	-0.95%
2026-07-07	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3981	0.3981	0.4048	0.4048	-0.0067	-1.66%
2026-07-06	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4048	0.4048	0.4039	0.4039	0.0009	0.22%
2026-07-03	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4039	0.4039	0.4019	0.4019	0.0020	0.50%
2026-07-02	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4019	0.4019	0.4031	0.4031	-0.0012	-0.30%
2026-07-01	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4031	0.4031	0.3973	0.3973	0.0058	1.46%
2026-06-30	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3973	0.3973	0.4017	0.4017	-0.0044	-1.10%
2026-06-29	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4017	0.4017	0.3953	0.3953	0.0064	1.62%
2026-06-26	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3953	0.3953	0.3992	0.3992	-0.0039	-0.98%
2026-06-25	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3992	0.3992	0.4073	0.4073	-0.0081	-2.03%
2026-06-24	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4073	0.4073	0.4074	0.4074	-0.0001	-0.02%
2026-06-23	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4074	0.4074	0.4202	0.4202	-0.0128	-3.05%
2026-06-22	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4202	0.4202	0.4123	0.4123	0.0079	1.92%
2026-06-18	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4123	0.4123	0.4219	0.4219	-0.0096	-2.33%
2026-06-17	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4219	0.4219	0.4231	0.4231	-0.0012	-0.28%

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%