长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)
今天最新净值
0.4247
0.0098 2.3600%
2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4127
0.0019 0.4691%
- 累计净值:0.4247
- 成立日期:2018-02-07
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:7.6182亿
- 最近资产:3.75亿元
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:林忠晶
近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-2.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-28 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4128 |
0.4128 |
0.4108 |
0.4108 |
0.0020 |
0.49% |
2023-09-27 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4108 |
0.4108 |
0.4051 |
0.4051 |
0.0057 |
1.41% |
2023-09-26 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4051 |
0.4051 |
0.4135 |
0.4135 |
-0.0084 |
-2.03% |
2023-09-25 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4135 |
0.4135 |
0.4188 |
0.4188 |
-0.0053 |
-1.27% |
2023-09-22 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4188 |
0.4188 |
0.4126 |
0.4126 |
0.0062 |
1.50% |
2023-09-21 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4126 |
0.4126 |
0.4136 |
0.4136 |
-0.0010 |
-0.24% |
2023-09-20 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4136 |
0.4136 |
0.4186 |
0.4186 |
-0.0050 |
-1.19% |
2023-09-19 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4186 |
0.4186 |
0.4247 |
0.4247 |
-0.0061 |
-1.44% |
2023-09-18 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4247 |
0.4247 |
0.4149 |
0.4149 |
0.0098 |
2.36% |
2023-09-15 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4149 |
0.4149 |
0.4182 |
0.4182 |
-0.0033 |
-0.79% |
|
2023-09-14 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4182 |
0.4182 |
0.4234 |
0.4234 |
-0.0052 |
-1.23% |
2023-09-13 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4234 |
0.4234 |
0.4307 |
0.4307 |
-0.0073 |
-1.69% |
2023-09-12 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4307 |
0.4307 |
0.4219 |
0.4219 |
0.0088 |
2.09% |
2023-09-11 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4219 |
0.4219 |
0.4175 |
0.4175 |
0.0044 |
1.05% |
2023-09-08 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4175 |
0.4175 |
0.4246 |
0.4246 |
-0.0071 |
-1.67% |
2023-09-07 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4246 |
0.4246 |
0.4347 |
0.4347 |
-0.0101 |
-2.32% |
2023-09-06 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4347 |
0.4347 |
0.4363 |
0.4363 |
-0.0016 |
-0.37% |
2023-09-05 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4363 |
0.4363 |
0.4358 |
0.4358 |
0.0005 |
0.11% |
2023-09-04 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4358 |
0.4358 |
0.4217 |
0.4217 |
0.0141 |
3.34% |
2023-09-01 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4217 |
0.4217 |
0.4202 |
0.4202 |
0.0015 |
0.36% |
2023-08-31 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4202 |
0.4202 |
0.4263 |
0.4263 |
-0.0061 |
-1.43% |
2023-08-30 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4263 |
0.4263 |
0.4268 |
0.4268 |
-0.0005 |
-0.12% |
2023-08-29 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4268 |
0.4268 |
0.4177 |
0.4177 |
0.0091 |
2.18% |
2023-08-28 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4177 |
0.4177 |
0.4146 |
0.4146 |
0.0031 |
0.75% |
2023-08-25 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4146 |
0.4146 |
0.4220 |
0.4220 |
-0.0074 |
-1.75% |
|
2023-08-24 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4220 |
0.4220 |
0.4197 |
0.4197 |
0.0023 |
0.55% |
2023-08-23 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4197 |
0.4197 |
0.4321 |
0.4321 |
-0.0124 |
-2.87% |
2023-08-22 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4321 |
0.4321 |
0.4345 |
0.4345 |
-0.0024 |
-0.55% |
2023-08-21 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4345 |
0.4345 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0059 |
-1.34% |
2023-08-18 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4404 |
0.4404 |
0.4511 |
0.4511 |
-0.0107 |
-2.37% |
2023-08-17 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4511 |
0.4511 |
0.4499 |
0.4499 |
0.0012 |
0.27% |
2023-08-16 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4499 |
0.4499 |
0.4558 |
0.4558 |
-0.0059 |
-1.29% |
2023-08-15 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4558 |
0.4558 |
0.4619 |
0.4619 |
-0.0061 |
-1.32% |
2023-08-14 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4619 |
0.4619 |
0.4667 |
0.4667 |
-0.0048 |
-1.03% |
2023-08-11 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0092 |
-1.93% |
2023-08-10 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4749 |
0.4749 |
0.0010 |
0.21% |
2023-08-09 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4749 |
0.4749 |
0.4782 |
0.4782 |
-0.0033 |
-0.69% |
2023-08-08 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4782 |
0.4782 |
0.4802 |
0.4802 |
-0.0020 |
-0.42% |
2023-08-07 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0032 |
-0.66% |
2023-08-04 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4834 |
0.4834 |
0.4805 |
0.4805 |
0.0029 |
0.60% |
2023-08-03 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4805 |
0.4805 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0008 |
0.17% |
2023-08-02 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4797 |
0.4797 |
0.4847 |
0.4847 |
-0.0050 |
-1.03% |
2023-08-01 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4847 |
0.4847 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0014 |
-0.29% |
2023-07-31 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4823 |
0.4823 |
0.0038 |
0.79% |
2023-07-28 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4823 |
0.4823 |
0.4765 |
0.4765 |
0.0058 |
1.22% |
2023-07-27 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4825 |
0.4825 |
-0.0060 |
-1.24% |
2023-07-26 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4825 |
0.4825 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0025 |
-0.52% |
2023-07-25 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4850 |
0.4850 |
0.4677 |
0.4677 |
0.0173 |
3.70% |
2023-07-24 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4677 |
0.4677 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0162 |
-3.35% |
2023-07-21 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4839 |
0.4839 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0101 |
-2.04% |
2023-07-20 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4940 |
0.4940 |
0.4898 |
0.4898 |
0.0042 |
0.86% |
2023-07-19 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4898 |
0.4898 |
0.4939 |
0.4939 |
-0.0041 |
-0.83% |
2023-07-18 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4939 |
0.4939 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0073 |
-1.46% |
2023-07-17 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5012 |
0.5012 |
0.5101 |
0.5101 |
-0.0089 |
-1.74% |
2023-07-14 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0044 |
-0.86% |
2023-07-13 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0030 |
0.59% |
2023-07-12 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0033 |
-0.64% |
2023-07-11 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0018 |
-0.35% |
2023-07-10 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5166 |
0.5166 |
0.5058 |
0.5058 |
0.0108 |
2.14% |
2023-07-07 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5058 |
0.5058 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0038 |
-0.75% |
2023-07-06 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5096 |
0.5096 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0102 |
-1.96% |
2023-07-05 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0050 |
0.97% |
2023-07-04 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5151 |
0.5151 |
-0.0003 |
-0.06% |
2023-07-03 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5151 |
0.5151 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0023 |
0.45% |
2023-06-30 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0109 |
2.17% |
2023-06-29 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.5019 |
0.5019 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0054 |
-1.06% |