长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)
今天最新净值
0.6668
-0.0088 -1.3000%
2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6710
0.0036 0.5384%
- 累计净值:0.6668
- 成立日期:2018-02-07
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:7.6182亿
- 最近资产:5.38亿
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:林忠晶
近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-2.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-02-07 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0006 |
0.09% |
2023-02-06 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0088 |
-1.30% |
2023-02-03 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0060 |
-0.88% |
2023-02-02 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0081 |
-1.17% |
2023-02-01 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0079 |
1.16% |
2023-01-31 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0001 |
0.01% |
2023-01-30 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0098 |
1.46% |
2023-01-20 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0221 |
3.40% |
2023-01-19 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0011 |
-0.17% |
2023-01-18 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0056 |
0.87% |
|
2023-01-17 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0007 |
-0.11% |
2023-01-16 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0118 |
1.86% |
2023-01-13 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0005 |
-0.08% |
2023-01-12 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0068 |
1.08% |
2023-01-11 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0107 |
-1.68% |
2023-01-10 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0046 |
0.73% |
2023-01-09 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0031 |
0.49% |
2023-01-06 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0160 |
2.60% |
2023-01-05 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0139 |
2.31% |
2023-01-04 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0150 |
-2.44% |
2023-01-03 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0158 |
2.63% |
2022-12-30 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0100 |
-1.64% |
2022-12-29 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0043 |
-0.70% |
2022-12-28 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0094 |
-1.51% |
2022-12-27 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0028 |
0.45% |
|
2022-12-26 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0124 |
2.04% |
2022-12-23 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0013 |
0.21% |
2022-12-22 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0207 |
-3.30% |
2022-12-21 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0035 |
-0.55% |
2022-12-20 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0125 |
-1.94% |
2022-12-19 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0106 |
1.67% |
2022-12-16 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0173 |
-2.66% |
2022-12-15 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0077 |
1.20% |
2022-12-14 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0054 |
-0.83% |
2022-12-13 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0053 |
-0.81% |
2022-12-12 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0199 |
-2.95% |
2022-12-09 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0025 |
0.37% |
2022-12-08 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0060 |
-0.89% |
2022-12-07 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0041 |
0.61% |
2022-12-06 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0021 |
0.31% |
2022-12-05 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0084 |
-1.24% |
2022-12-02 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0086 |
-1.25% |
2022-12-01 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0045 |
-0.65% |
2022-11-30 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6925 |
0.6925 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0168 |
2.49% |
2022-11-29 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0014 |
-0.21% |
2022-11-28 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0085 |
-1.24% |
2022-11-25 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0160 |
-2.28% |
2022-11-24 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0038 |
0.54% |
2022-11-23 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0055 |
0.79% |
2022-11-22 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6923 |
0.6923 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0158 |
-2.23% |
2022-11-21 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0067 |
0.96% |
2022-11-18 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0176 |
-2.45% |
2022-11-17 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0057 |
-0.79% |
2022-11-16 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0160 |
-2.16% |
2022-11-15 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0071 |
0.97% |
2022-11-14 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0263 |
-3.46% |
2022-11-11 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0003 |
-0.04% |
2022-11-10 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0259 |
-3.29% |
2022-11-09 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0026 |
-0.33% |
2022-11-08 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0063 |
0.81% |