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长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.4247 0.0098 2.3600% 2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4127 0.0019 0.4691%
  • 累计净值：0.4247
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6182亿
  • 最近资产：3.75亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：林忠晶
近一季长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4128 0.4128 0.4108 0.4108 0.0020 0.49%
2023-09-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4108 0.4108 0.4051 0.4051 0.0057 1.41%
2023-09-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4051 0.4051 0.4135 0.4135 -0.0084 -2.03%
2023-09-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4135 0.4135 0.4188 0.4188 -0.0053 -1.27%
2023-09-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4188 0.4188 0.4126 0.4126 0.0062 1.50%
2023-09-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4126 0.4126 0.4136 0.4136 -0.0010 -0.24%
2023-09-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4136 0.4136 0.4186 0.4186 -0.0050 -1.19%
2023-09-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4186 0.4186 0.4247 0.4247 -0.0061 -1.44%
2023-09-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4247 0.4247 0.4149 0.4149 0.0098 2.36%
2023-09-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4149 0.4149 0.4182 0.4182 -0.0033 -0.79%
2023-09-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4182 0.4182 0.4234 0.4234 -0.0052 -1.23%
2023-09-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4234 0.4234 0.4307 0.4307 -0.0073 -1.69%
2023-09-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4307 0.4307 0.4219 0.4219 0.0088 2.09%
2023-09-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 0.4219 0.4175 0.4175 0.0044 1.05%
2023-09-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4175 0.4175 0.4246 0.4246 -0.0071 -1.67%
2023-09-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4246 0.4246 0.4347 0.4347 -0.0101 -2.32%
2023-09-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4347 0.4347 0.4363 0.4363 -0.0016 -0.37%
2023-09-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4363 0.4363 0.4358 0.4358 0.0005 0.11%
2023-09-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4358 0.4358 0.4217 0.4217 0.0141 3.34%
2023-09-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4217 0.4217 0.4202 0.4202 0.0015 0.36%
2023-08-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4202 0.4202 0.4263 0.4263 -0.0061 -1.43%
2023-08-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4263 0.4263 0.4268 0.4268 -0.0005 -0.12%
2023-08-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4268 0.4268 0.4177 0.4177 0.0091 2.18%
2023-08-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4177 0.4177 0.4146 0.4146 0.0031 0.75%
2023-08-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4146 0.4146 0.4220 0.4220 -0.0074 -1.75%
2023-08-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4220 0.4220 0.4197 0.4197 0.0023 0.55%
2023-08-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4197 0.4197 0.4321 0.4321 -0.0124 -2.87%
2023-08-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4321 0.4321 0.4345 0.4345 -0.0024 -0.55%
2023-08-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4345 0.4345 0.4404 0.4404 -0.0059 -1.34%
2023-08-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4404 0.4404 0.4511 0.4511 -0.0107 -2.37%
2023-08-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4511 0.4511 0.4499 0.4499 0.0012 0.27%
2023-08-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4499 0.4499 0.4558 0.4558 -0.0059 -1.29%
2023-08-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4558 0.4558 0.4619 0.4619 -0.0061 -1.32%
2023-08-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4619 0.4619 0.4667 0.4667 -0.0048 -1.03%
2023-08-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4667 0.4667 0.4759 0.4759 -0.0092 -1.93%
2023-08-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4759 0.4759 0.4749 0.4749 0.0010 0.21%
2023-08-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4749 0.4749 0.4782 0.4782 -0.0033 -0.69%
2023-08-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4782 0.4782 0.4802 0.4802 -0.0020 -0.42%
2023-08-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4802 0.4802 0.4834 0.4834 -0.0032 -0.66%
2023-08-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4834 0.4834 0.4805 0.4805 0.0029 0.60%
2023-08-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4805 0.4805 0.4797 0.4797 0.0008 0.17%
2023-08-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4797 0.4797 0.4847 0.4847 -0.0050 -1.03%
2023-08-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4847 0.4847 0.4861 0.4861 -0.0014 -0.29%
2023-07-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4861 0.4861 0.4823 0.4823 0.0038 0.79%
2023-07-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4823 0.4823 0.4765 0.4765 0.0058 1.22%
2023-07-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4765 0.4765 0.4825 0.4825 -0.0060 -1.24%
2023-07-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4825 0.4825 0.4850 0.4850 -0.0025 -0.52%
2023-07-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4850 0.4850 0.4677 0.4677 0.0173 3.70%
2023-07-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4677 0.4677 0.4839 0.4839 -0.0162 -3.35%
2023-07-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4839 0.4839 0.4940 0.4940 -0.0101 -2.04%
2023-07-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4940 0.4940 0.4898 0.4898 0.0042 0.86%
2023-07-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4898 0.4898 0.4939 0.4939 -0.0041 -0.83%
2023-07-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4939 0.4939 0.5012 0.5012 -0.0073 -1.46%
2023-07-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5012 0.5012 0.5101 0.5101 -0.0089 -1.74%
2023-07-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5101 0.5101 0.5145 0.5145 -0.0044 -0.86%
2023-07-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5145 0.5145 0.5115 0.5115 0.0030 0.59%
2023-07-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5115 0.5115 0.5148 0.5148 -0.0033 -0.64%
2023-07-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5148 0.5148 0.5166 0.5166 -0.0018 -0.35%
2023-07-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5166 0.5166 0.5058 0.5058 0.0108 2.14%
2023-07-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5058 0.5058 0.5096 0.5096 -0.0038 -0.75%
2023-07-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5096 0.5096 0.5198 0.5198 -0.0102 -1.96%
2023-07-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5198 0.5198 0.5148 0.5148 0.0050 0.97%
2023-07-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5148 0.5148 0.5151 0.5151 -0.0003 -0.06%
2023-07-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5151 0.5151 0.5128 0.5128 0.0023 0.45%
2023-06-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5128 0.5128 0.5019 0.5019 0.0109 2.17%
2023-06-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5019 0.5019 0.5073 0.5073 -0.0054 -1.06%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安裕盛混合A 0.6418 2.38%
长安裕盛混合C 0.6349 2.37%
长安鑫禧混合A 0.4293 2.36%
长安鑫禧混合C 0.4247 2.36%
长安鑫悦消费混合A 0.7486 0.85%
长安鑫悦消费混合C 0.7374 0.83%
长安行业成长混合A 0.7694 0.79%
长安行业成长混合C 0.7655 0.78%
长安宏观策略混合C 1.3190 0.76%
长安产业精选混合A 1.1619 0.75%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7470 0.67%
0.7744 0.58%
0.7661 0.58%
0.7311 0.55%
0.7220 0.54%
0.7160 0.53%
0.5330 0.47%
0.5514 0.47%
1.0726 0.43%
1.0682 0.43%
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