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长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)

今天最新净值 0.6668 -0.0088 -1.3000% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.6710 0.0036 0.5384%
  • 累计净值:0.6668
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6182亿
  • 最近资产:5.38亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶
近一季长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6674 0.6674 0.6668 0.6668 0.0006 0.09%
2023-02-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6668 0.6668 0.6756 0.6756 -0.0088 -1.30%
2023-02-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6756 0.6756 0.6816 0.6816 -0.0060 -0.88%
2023-02-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6816 0.6816 0.6897 0.6897 -0.0081 -1.17%
2023-02-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6897 0.6897 0.6818 0.6818 0.0079 1.16%
2023-01-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6818 0.6818 0.6817 0.6817 0.0001 0.01%
2023-01-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6817 0.6817 0.6719 0.6719 0.0098 1.46%
2023-01-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.40%
2023-01-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6498 0.6498 0.6509 0.6509 -0.0011 -0.17%
2023-01-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6509 0.6509 0.6453 0.6453 0.0056 0.87%
2023-01-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6453 0.6453 0.6460 0.6460 -0.0007 -0.11%
2023-01-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6460 0.6460 0.6342 0.6342 0.0118 1.86%
2023-01-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6342 0.6342 0.6347 0.6347 -0.0005 -0.08%
2023-01-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6347 0.6347 0.6279 0.6279 0.0068 1.08%
2023-01-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6279 0.6279 0.6386 0.6386 -0.0107 -1.68%
2023-01-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6386 0.6386 0.6340 0.6340 0.0046 0.73%
2023-01-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6340 0.6340 0.6309 0.6309 0.0031 0.49%
2023-01-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6309 0.6309 0.6149 0.6149 0.0160 2.60%
2023-01-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6149 0.6149 0.6010 0.6010 0.0139 2.31%
2023-01-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6010 0.6010 0.6160 0.6160 -0.0150 -2.44%
2023-01-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6160 0.6160 0.6002 0.6002 0.0158 2.63%
2022-12-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6002 0.6002 0.6102 0.6102 -0.0100 -1.64%
2022-12-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6102 0.6102 0.6145 0.6145 -0.0043 -0.70%
2022-12-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6145 0.6145 0.6239 0.6239 -0.0094 -1.51%
2022-12-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6239 0.6239 0.6211 0.6211 0.0028 0.45%
2022-12-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6211 0.6211 0.6087 0.6087 0.0124 2.04%
2022-12-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6087 0.6087 0.6074 0.6074 0.0013 0.21%
2022-12-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6074 0.6074 0.6281 0.6281 -0.0207 -3.30%
2022-12-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6281 0.6281 0.6316 0.6316 -0.0035 -0.55%
2022-12-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6316 0.6316 0.6441 0.6441 -0.0125 -1.94%
2022-12-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6441 0.6441 0.6335 0.6335 0.0106 1.67%
2022-12-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6335 0.6335 0.6508 0.6508 -0.0173 -2.66%
2022-12-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6508 0.6508 0.6431 0.6431 0.0077 1.20%
2022-12-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6431 0.6431 0.6485 0.6485 -0.0054 -0.83%
2022-12-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6485 0.6485 0.6538 0.6538 -0.0053 -0.81%
2022-12-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6538 0.6538 0.6737 0.6737 -0.0199 -2.95%
2022-12-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6737 0.6737 0.6712 0.6712 0.0025 0.37%
2022-12-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6712 0.6712 0.6772 0.6772 -0.0060 -0.89%
2022-12-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6772 0.6772 0.6731 0.6731 0.0041 0.61%
2022-12-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6731 0.6731 0.6710 0.6710 0.0021 0.31%
2022-12-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6710 0.6710 0.6794 0.6794 -0.0084 -1.24%
2022-12-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6794 0.6794 0.6880 0.6880 -0.0086 -1.25%
2022-12-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6880 0.6880 0.6925 0.6925 -0.0045 -0.65%
2022-11-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6925 0.6925 0.6757 0.6757 0.0168 2.49%
2022-11-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6757 0.6757 0.6771 0.6771 -0.0014 -0.21%
2022-11-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6771 0.6771 0.6856 0.6856 -0.0085 -1.24%
2022-11-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6856 0.6856 0.7016 0.7016 -0.0160 -2.28%
2022-11-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7016 0.7016 0.6978 0.6978 0.0038 0.54%
2022-11-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6978 0.6978 0.6923 0.6923 0.0055 0.79%
2022-11-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6923 0.6923 0.7081 0.7081 -0.0158 -2.23%
2022-11-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7081 0.7081 0.7014 0.7014 0.0067 0.96%
2022-11-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7014 0.7014 0.7190 0.7190 -0.0176 -2.45%
2022-11-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7190 0.7190 0.7247 0.7247 -0.0057 -0.79%
2022-11-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7247 0.7247 0.7407 0.7407 -0.0160 -2.16%
2022-11-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7407 0.7407 0.7336 0.7336 0.0071 0.97%
2022-11-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7336 0.7336 0.7599 0.7599 -0.0263 -3.46%
2022-11-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7599 0.7599 0.7602 0.7602 -0.0003 -0.04%
2022-11-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7602 0.7602 0.7861 0.7861 -0.0259 -3.29%
2022-11-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7861 0.7861 0.7887 0.7887 -0.0026 -0.33%
2022-11-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7887 0.7887 0.7824 0.7824 0.0063 0.81%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
长安鑫益增强混合A 1.3833 0.07%
长安鑫益增强混合C 1.3315 0.06%
长安鑫悦消费混合A 0.8152 0.06%
长安鑫悦消费混合C 0.8055 0.06%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%