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长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C) - 基金主页(代码:005478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4112 0.0002 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4597 -0.0016 -0.3400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4112
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9611亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.02%	-3.00%	-1.76%	-3.44%	4.68%	39.47%	-1.81%	-52.56%
同类排名	1868/2282	2077/2314	601/2307	932/2292	1050/2265	1162/2173	1811/2101	-

长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4074	-0.93%
2026-09-16	0.4112	0.05%
2026-09-15	0.4110	-0.32%
2026-09-14	0.4123	-0.15%
2026-09-11	0.4129	-1.69%
2026-09-10	0.4200	-1.06%

长安鑫禧灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.98%	5.30%
600900	长江电力	0.0000	5.00%	1.35%
00189	东岳集团	0.0000	4.08%	3.74%
603379	三美股份	0.0000	3.83%	3.13%
000333	美的集团	0.0000	3.77%	1.17%
600160	巨化股份	0.0000	3.54%	2.55%
000933	神火股份	0.0000	3.31%	-2.67%
002895	川恒股份	0.0000	3.29%	-0.61%
002595	豪迈科技	0.0000	3.20%	2.18%
601958	金钼股份	0.0000	3.12%	3.12%

长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金档案

基金代码	005478	基金简称	长安鑫禧灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	江博文	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	1.54亿元	最近份额	10.9611亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%