长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)
今天最新净值
0.4096
0.0069 1.7100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.3591
0.0029 0.8281%
- 累计净值:0.4096
- 成立日期:2018-02-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.6182亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:王海军 顾晓飞 林忠晶 袁苇
近一周,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率4.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3562 |
0.3562 |
0.3641 |
0.3641 |
-0.0079 |
-2.17% |
2024-04-22 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3641 |
0.3641 |
0.3687 |
0.3687 |
-0.0046 |
-1.25% |
2024-04-19 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3687 |
0.3687 |
0.3755 |
0.3755 |
-0.0068 |
-1.81% |
2024-04-18 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3755 |
0.3755 |
0.3724 |
0.3724 |
0.0031 |
0.83% |