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长安泓润纯债债券C基金净值查询(005346)

今天最新净值 1.2531 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2531
  • 成立日期:2018-06-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2384亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:刘兴旺 孟楠 杨严
近一季长安泓润纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安泓润纯债债券C(005346)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005346 长安泓润纯债债券C 1.2552 1.2552 1.2552 1.2552 0.0000 0.00%
2024-03-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.2552 1.2552 1.2545 1.2545 0.0007 0.06%
2024-03-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.2545 1.2545 1.2543 1.2543 0.0002 0.02%
2024-03-25 005346 长安泓润纯债债券C 1.2543 1.2543 1.2545 1.2545 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.2545 1.2545 1.2547 1.2547 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 005346 长安泓润纯债债券C 1.2547 1.2547 1.2546 1.2546 0.0001 0.01%
2024-03-20 005346 长安泓润纯债债券C 1.2546 1.2546 1.2544 1.2544 0.0002 0.02%
2024-03-19 005346 长安泓润纯债债券C 1.2544 1.2544 1.2543 1.2543 0.0001 0.01%
2024-03-18 005346 长安泓润纯债债券C 1.2543 1.2543 1.2531 1.2531 0.0012 0.10%
2024-03-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.2531 1.2531 1.2527 1.2527 0.0004 0.03%
2024-03-14 005346 长安泓润纯债债券C 1.2527 1.2527 1.2543 1.2543 -0.0016 -0.13%
2024-03-13 005346 长安泓润纯债债券C 1.2543 1.2543 1.2554 1.2554 -0.0011 -0.09%
2024-03-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.2554 1.2554 1.2589 1.2589 -0.0035 -0.28%
2024-03-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.2589 1.2589 1.2610 1.2610 -0.0021 -0.17%
2024-03-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.2610 1.2610 1.2607 1.2607 0.0003 0.02%
2024-03-07 005346 长安泓润纯债债券C 1.2607 1.2607 1.2607 1.2607 0.0000 0.00%
2024-03-06 005346 长安泓润纯债债券C 1.2607 1.2607 1.2584 1.2584 0.0023 0.18%
2024-03-05 005346 长安泓润纯债债券C 1.2584 1.2584 1.2584 1.2584 0.0000 0.00%
2024-03-04 005346 长安泓润纯债债券C 1.2584 1.2584 1.2575 1.2575 0.0009 0.07%
2024-03-01 005346 长安泓润纯债债券C 1.2575 1.2575 1.2584 1.2584 -0.0009 -0.07%
2024-02-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.2584 1.2584 1.2571 1.2571 0.0013 0.10%
2024-02-28 005346 长安泓润纯债债券C 1.2571 1.2571 1.2561 1.2561 0.0010 0.08%
2024-02-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.2561 1.2561 1.2550 1.2550 0.0011 0.09%
2024-02-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.2550 1.2550 1.2539 1.2539 0.0011 0.09%
2024-02-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.2539 1.2539 1.2533 1.2533 0.0006 0.05%
2024-02-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.2533 1.2533 1.2529 1.2529 0.0004 0.03%
2024-02-21 005346 长安泓润纯债债券C 1.2529 1.2529 1.2526 1.2526 0.0003 0.02%
2024-02-20 005346 长安泓润纯债债券C 1.2526 1.2526 1.2518 1.2518 0.0008 0.06%
2024-02-19 005346 长安泓润纯债债券C 1.2518 1.2518 1.2503 1.2503 0.0015 0.12%
2024-02-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.2503 1.2503 1.2507 1.2507 -0.0004 -0.03%
2024-02-07 005346 长安泓润纯债债券C 1.2507 1.2507 1.2498 1.2498 0.0009 0.07%
2024-02-06 005346 长安泓润纯债债券C 1.2498 1.2498 1.2509 1.2509 -0.0011 -0.09%
2024-02-05 005346 长安泓润纯债债券C 1.2509 1.2509 1.2495 1.2495 0.0014 0.11%
2024-02-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.2495 1.2495 1.2492 1.2492 0.0003 0.02%
2024-02-01 005346 长安泓润纯债债券C 1.2492 1.2492 1.2490 1.2490 0.0002 0.02%
2024-01-31 005346 长安泓润纯债债券C 1.2490 1.2490 1.2478 1.2478 0.0012 0.10%
2024-01-30 005346 长安泓润纯债债券C 1.2478 1.2478 1.2467 1.2467 0.0011 0.09%
2024-01-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.2467 1.2467 1.2462 1.2462 0.0005 0.04%
2024-01-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.2462 1.2462 1.2458 1.2458 0.0004 0.03%
2024-01-25 005346 长安泓润纯债债券C 1.2458 1.2458 1.2455 1.2455 0.0003 0.02%
2024-01-24 005346 长安泓润纯债债券C 1.2455 1.2455 1.2454 1.2454 0.0001 0.01%
2024-01-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.2454 1.2454 1.2456 1.2456 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.2456 1.2456 1.2443 1.2443 0.0013 0.10%
2024-01-19 005346 长安泓润纯债债券C 1.2443 1.2443 1.2439 1.2439 0.0004 0.03%
2024-01-18 005346 长安泓润纯债债券C 1.2439 1.2439 1.2438 1.2438 0.0001 0.01%
2024-01-17 005346 长安泓润纯债债券C 1.2438 1.2438 1.2432 1.2432 0.0006 0.05%
2024-01-16 005346 长安泓润纯债债券C 1.2432 1.2432 1.2432 1.2432 0.0000 0.00%
2024-01-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.2432 1.2432 1.2429 1.2429 0.0003 0.02%
2024-01-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.2429 1.2429 1.2431 1.2431 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.2431 1.2431 1.2430 1.2430 0.0001 0.01%
2024-01-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00%
2024-01-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.2430 1.2430 1.2423 1.2423 0.0007 0.06%
2024-01-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.2423 1.2423 1.2419 1.2419 0.0004 0.03%
2024-01-05 005346 长安泓润纯债债券C 1.2419 1.2419 1.2414 1.2414 0.0005 0.04%
2024-01-04 005346 长安泓润纯债债券C 1.2414 1.2414 1.2410 1.2410 0.0004 0.03%
2024-01-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.00%
2024-01-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.2410 1.2410 1.2407 1.2407 0.0003 0.02%
2023-12-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.2407 1.2407 1.2402 1.2402 0.0005 0.04%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安产业精选混合A 1.1071 1.38%
长安鑫利优选混合A 1.3099 1.33%
长安行业成长混合A 0.7316 1.30%
长安行业成长混合C 0.7260 1.30%
长安鑫禧混合C 0.3772 1.15%
长安裕盛混合C 0.5661 1.14%
长安鑫禧混合A 0.3817 1.14%
长安裕盛混合A 0.5727 1.13%
长安宏观策略混合C 1.2160 0.83%
长安宏观策略混合A 1.2250 0.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%