长安泓润纯债债券C基金净值查询(005346)

今天最新净值 1.1539 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3143
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2622亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一季长安泓润纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安泓润纯债债券C(005346)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.1541	1.3145	1.1539	1.3143	0.0002	0.02%
2026-09-14	005346	长安泓润纯债债券C	1.1539	1.3143	1.1537	1.3141	0.0002	0.02%
2026-09-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.1537	1.3141	1.1538	1.3142	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.1538	1.3142	1.1539	1.3143	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005346	长安泓润纯债债券C	1.1539	1.3143	1.1538	1.3142	0.0001	0.01%
2026-09-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.1538	1.3142	1.1537	1.3141	0.0001	0.01%
2026-09-07	005346	长安泓润纯债债券C	1.1537	1.3141	1.1533	1.3137	0.0004	0.03%
2026-09-04	005346	长安泓润纯债债券C	1.1533	1.3137	1.1530	1.3134	0.0003	0.03%
2026-09-03	005346	长安泓润纯债债券C	1.1530	1.3134	1.1526	1.3130	0.0004	0.03%
2026-09-02	005346	长安泓润纯债债券C	1.1526	1.3130	1.1526	1.3130	0.0000	0.00%

2026-09-01	005346	长安泓润纯债债券C	1.1526	1.3130	1.1523	1.3127	0.0003	0.03%
2026-08-31	005346	长安泓润纯债债券C	1.1523	1.3127	1.1522	1.3126	0.0001	0.01%
2026-08-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.1522	1.3126	1.1523	1.3127	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005346	长安泓润纯债债券C	1.1523	1.3127	1.1529	1.3133	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.1529	1.3133	1.1530	1.3134	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.1530	1.3134	1.1530	1.3134	0.0000	0.00%
2026-08-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.1530	1.3134	1.1525	1.3129	0.0005	0.04%
2026-08-21	005346	长安泓润纯债债券C	1.1525	1.3129	1.1527	1.3131	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005346	长安泓润纯债债券C	1.1527	1.3131	1.1531	1.3135	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.1531	1.3135	1.1532	1.3136	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.1532	1.3136	1.1525	1.3129	0.0007	0.06%
2026-08-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.1525	1.3129	1.1521	1.3125	0.0004	0.03%
2026-08-14	005346	长安泓润纯债债券C	1.1521	1.3125	1.1515	1.3119	0.0006	0.05%
2026-08-13	005346	长安泓润纯债债券C	1.1515	1.3119	1.1507	1.3111	0.0008	0.07%
2026-08-12	005346	长安泓润纯债债券C	1.1507	1.3111	1.1506	1.3110	0.0001	0.01%

2026-08-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.1506	1.3110	1.1505	1.3109	0.0001	0.01%
2026-08-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.1505	1.3109	1.1500	1.3104	0.0005	0.04%
2026-08-07	005346	长安泓润纯债债券C	1.1500	1.3104	1.1497	1.3101	0.0003	0.03%
2026-08-06	005346	长安泓润纯债债券C	1.1497	1.3101	1.1497	1.3101	0.0000	0.00%
2026-08-05	005346	长安泓润纯债债券C	1.1497	1.3101	1.1495	1.3099	0.0002	0.02%
2026-08-04	005346	长安泓润纯债债券C	1.1495	1.3099	1.1490	1.3094	0.0005	0.04%
2026-08-03	005346	长安泓润纯债债券C	1.1490	1.3094	1.1489	1.3093	0.0001	0.01%
2026-07-31	005346	长安泓润纯债债券C	1.1489	1.3093	1.1484	1.3088	0.0005	0.04%
2026-07-30	005346	长安泓润纯债债券C	1.1484	1.3088	1.1479	1.3083	0.0005	0.04%
2026-07-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.1479	1.3083	1.1480	1.3084	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.1480	1.3084	1.1481	1.3085	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005346	长安泓润纯债债券C	1.1481	1.3085	1.1478	1.3082	0.0003	0.03%
2026-07-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.1478	1.3082	1.1475	1.3079	0.0003	0.03%
2026-07-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.1475	1.3079	1.1471	1.3075	0.0004	0.03%
2026-07-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.1471	1.3075	1.1467	1.3071	0.0004	0.03%
2026-07-21	005346	长安泓润纯债债券C	1.1467	1.3071	1.1464	1.3068	0.0003	0.03%
2026-07-20	005346	长安泓润纯债债券C	1.1464	1.3068	1.1468	1.3072	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.1468	1.3072	1.1464	1.3068	0.0004	0.03%
2026-07-16	005346	长安泓润纯债债券C	1.1464	1.3068	1.1465	1.3069	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.1465	1.3069	1.1461	1.3065	0.0004	0.03%
2026-07-14	005346	长安泓润纯债债券C	1.1461	1.3065	1.1463	1.3067	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	005346	长安泓润纯债债券C	1.1463	1.3067	1.1462	1.3066	0.0001	0.01%
2026-07-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.1462	1.3066	1.1462	1.3066	0.0000	0.00%
2026-07-09	005346	长安泓润纯债债券C	1.1462	1.3066	1.1461	1.3065	0.0001	0.01%
2026-07-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.1461	1.3065	1.1458	1.3062	0.0003	0.03%
2026-07-07	005346	长安泓润纯债债券C	1.1458	1.3062	1.1457	1.3061	0.0001	0.01%
2026-07-06	005346	长安泓润纯债债券C	1.1457	1.3061	1.1450	1.3054	0.0007	0.06%
2026-07-03	005346	长安泓润纯债债券C	1.1450	1.3054	1.1450	1.3054	0.0000	0.00%
2026-07-02	005346	长安泓润纯债债券C	1.1450	1.3054	1.1448	1.3052	0.0002	0.02%
2026-07-01	005346	长安泓润纯债债券C	1.1448	1.3052	1.1456	1.3060	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	005346	长安泓润纯债债券C	1.1456	1.3060	1.1460	1.3064	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.1460	1.3064	1.1453	1.3057	0.0007	0.06%
2026-06-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.1453	1.3057	1.1451	1.3055	0.0002	0.02%
2026-06-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.1451	1.3055	1.1445	1.3049	0.0006	0.05%
2026-06-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.1445	1.3049	1.1444	1.3048	0.0001	0.01%
2026-06-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.1444	1.3048	1.1447	1.3051	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.1447	1.3051	1.1447	1.3051	0.0000	0.00%
2026-06-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.1447	1.3051	1.1442	1.3046	0.0005	0.04%
2026-06-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.1442	1.3046	1.1436	1.3040	0.0006	0.05%
2026-06-16	005346	长安泓润纯债债券C	1.1436	1.3040	1.1428	1.3032	0.0008	0.07%

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%