长安泓润纯债债券C基金净值查询(005346)
今天最新净值
1.2531
0.0004 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.2531
- 成立日期:2018-06-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2384亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:刘兴旺 孟楠 杨严
近一季,长安泓润纯债债券C(005346)基金累计收益率1.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-26 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2547 |
1.2547 |
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0.01% |
2024-03-20 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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2024-03-19 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2544 |
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1.2543 |
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2024-03-18 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2543 |
1.2543 |
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1.2531 |
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0.10% |
2024-03-15 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2531 |
1.2531 |
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1.2527 |
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|
2024-03-14 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2527 |
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1.2543 |
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-0.13% |
2024-03-13 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2543 |
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-0.09% |
2024-03-12 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2554 |
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1.2589 |
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-0.28% |
2024-03-11 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2589 |
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1.2610 |
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-0.17% |
2024-03-08 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2610 |
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2024-03-07 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2607 |
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2024-03-06 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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2024-03-05 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2584 |
1.2584 |
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0.00% |
2024-03-04 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2584 |
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2024-03-01 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2575 |
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-0.07% |
2024-02-29 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2584 |
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1.2571 |
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2024-02-28 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2561 |
1.2561 |
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2024-02-27 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2550 |
1.2550 |
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2024-02-26 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2550 |
1.2550 |
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1.2539 |
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0.09% |
2024-02-23 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2539 |
1.2539 |
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1.2533 |
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|
2024-02-22 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2533 |
1.2533 |
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1.2529 |
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2024-02-21 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2526 |
1.2526 |
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0.02% |
2024-02-20 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2518 |
1.2518 |
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0.06% |
2024-02-19 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2503 |
1.2503 |
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0.12% |
2024-02-08 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2507 |
1.2507 |
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-0.03% |
2024-02-07 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2507 |
1.2507 |
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1.2498 |
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2024-02-06 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2498 |
1.2498 |
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1.2509 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-02-05 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2495 |
1.2495 |
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2024-02-02 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2495 |
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1.2492 |
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0.02% |
2024-02-01 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2490 |
1.2490 |
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0.02% |
2024-01-31 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2478 |
1.2478 |
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0.10% |
2024-01-30 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2467 |
1.2467 |
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0.09% |
2024-01-29 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2462 |
1.2462 |
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0.04% |
2024-01-26 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-25 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-24 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2443 |
1.2443 |
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2024-01-19 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2439 |
1.2439 |
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0.03% |
2024-01-18 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2439 |
1.2439 |
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1.2438 |
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0.01% |
2024-01-17 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2438 |
1.2438 |
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1.2432 |
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0.05% |
2024-01-16 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2432 |
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0.00% |
2024-01-15 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2432 |
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1.2429 |
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2024-01-12 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
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1.2429 |
1.2431 |
1.2431 |
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-0.02% |
2024-01-11 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2430 |
1.2430 |
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0.01% |
2024-01-10 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2423 |
1.2423 |
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0.06% |
2024-01-08 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2419 |
1.2419 |
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0.03% |
2024-01-05 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-04 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-03 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-29 |
005346 |
长安泓润纯债债券C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0005 |
0.04% |