格林泓泰三个月定开债A基金净值查询(007710)
今天最新净值
1.0061
0.0014 0.14%
2025-12-12
- 累计净值：1.2371
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8728亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天
近一季,格林泓泰三个月定开债A(007710)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0061 |
1.2371 |
1.0047 |
1.2357 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0047 |
1.2357 |
1.0092 |
1.2402 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0092 |
1.2402 |
1.0113 |
1.2423 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0113 |
1.2423 |
1.0113 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0113 |
1.2423 |
1.0101 |
1.2411 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0101 |
1.2411 |
1.0124 |
1.2434 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0124 |
1.2434 |
1.0090 |
1.2400 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0090 |
1.2400 |
1.0092 |
1.2402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0092 |
1.2402 |
1.0094 |
1.2404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0094 |
1.2404 |
1.0094 |
1.2404 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-21 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0094 |
1.2404 |
1.0089 |
1.2399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0089 |
1.2399 |
1.0095 |
1.2405 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0095 |
1.2405 |
1.0086 |
1.2396 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0086 |
1.2396 |
1.0083 |
1.2393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0083 |
1.2393 |
1.0085 |
1.2395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0085 |
1.2395 |
1.0082 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0082 |
1.2392 |
1.0067 |
1.2377 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0067 |
1.2377 |
1.0076 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0076 |
1.2386 |
1.0063 |
1.2373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0063 |
1.2373 |
1.0047 |
1.2357 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0047 |
1.2357 |
1.0062 |
1.2372 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0062 |
1.2372 |
1.0057 |
1.2367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0057 |
1.2367 |
1.0054 |
1.2364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0054 |
1.2364 |
1.0078 |
1.2388 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0078 |
1.2388 |
1.0092 |
1.2402 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-09-22 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0092 |
1.2402 |
1.0085 |
1.2395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0085 |
1.2395 |
1.0098 |
1.2408 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0098 |
1.2408 |
1.0079 |
1.2389 |
0.0019 |
0.00% |
