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格林泓泰三个月定开债A基金净值查询(007710)

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今天最新净值 1.0429 -0.0012 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2739
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8728亿
最近资产：5.00亿
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

近一月格林泓泰三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓泰三个月定开债A(007710)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0429	1.2739	1.0441	1.2751	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0441	1.2751	1.0399	1.2709	0.0042	0.40%
2026-08-28	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0399	1.2709	1.0425	1.2735	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0425	1.2735	1.0459	1.2769	-0.0034	-0.33%
2026-08-18	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0459	1.2769	1.0449	1.2759	0.0010	0.10%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%