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长安泓润纯债债券C基金净值查询(005346)

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今天最新净值 1.1147 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2751
成立日期：2018-06-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.2622亿
最近资产：
基金公司：长安基金
基金经理：刘兴旺孟楠杨严

近一季长安泓润纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安泓润纯债债券C(005346)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.1166	1.2770	1.1147	1.2751	0.0019	0.17%
2025-12-16	005346	长安泓润纯债债券C	1.1147	1.2751	1.1149	1.2753	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.1149	1.2753	1.1165	1.2769	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	005346	长安泓润纯债债券C	1.1165	1.2769	1.1173	1.2777	-0.0008	-0.07%
2025-12-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.1173	1.2777	1.1154	1.2758	0.0019	0.17%
2025-12-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.1154	1.2758	1.1149	1.2753	0.0005	0.04%
2025-12-09	005346	长安泓润纯债债券C	1.1149	1.2753	1.1135	1.2739	0.0014	0.13%
2025-12-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.1135	1.2739	1.1138	1.2742	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	005346	长安泓润纯债债券C	1.1138	1.2742	1.1132	1.2736	0.0006	0.05%
2025-12-04	005346	长安泓润纯债债券C	1.1132	1.2736	1.1165	1.2769	-0.0033	-0.30%

2025-12-03	005346	长安泓润纯债债券C	1.1165	1.2769	1.1180	1.2784	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	005346	长安泓润纯债债券C	1.1180	1.2784	1.1192	1.2796	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	005346	长安泓润纯债债券C	1.1192	1.2796	1.1191	1.2795	0.0001	0.01%
2025-11-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.1191	1.2795	1.1185	1.2789	0.0006	0.05%
2025-11-27	005346	长安泓润纯债债券C	1.1185	1.2789	1.1196	1.2800	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.1196	1.2800	1.1219	1.2823	-0.0023	-0.21%
2025-11-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.1219	1.2823	1.1231	1.2835	-0.0012	-0.11%
2025-11-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.1231	1.2835	1.1230	1.2834	0.0001	0.01%
2025-11-21	005346	长安泓润纯债债券C	1.1230	1.2834	1.1237	1.2841	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	005346	长安泓润纯债债券C	1.1237	1.2841	1.1236	1.2840	0.0001	0.01%
2025-11-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.1236	1.2840	1.1241	1.2845	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.1241	1.2845	1.1241	1.2845	0.0000	0.00%
2025-11-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.1241	1.2845	1.1234	1.2838	0.0007	0.06%
2025-11-14	005346	长安泓润纯债债券C	1.1234	1.2838	1.1233	1.2837	0.0001	0.01%
2025-11-13	005346	长安泓润纯债债券C	1.1233	1.2837	1.1237	1.2841	-0.0004	-0.04%

2025-11-12	005346	长安泓润纯债债券C	1.1237	1.2841	1.1229	1.2833	0.0008	0.07%
2025-11-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.1229	1.2833	1.1226	1.2830	0.0003	0.03%
2025-11-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.1226	1.2830	1.1220	1.2824	0.0006	0.05%
2025-11-07	005346	长安泓润纯债债券C	1.1220	1.2824	1.1227	1.2831	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	005346	长安泓润纯债债券C	1.1227	1.2831	1.1239	1.2843	-0.0012	-0.11%
2025-11-05	005346	长安泓润纯债债券C	1.1239	1.2843	1.1235	1.2839	0.0004	0.04%
2025-11-04	005346	长安泓润纯债债券C	1.1235	1.2839	1.1235	1.2839	0.0000	0.00%
2025-11-03	005346	长安泓润纯债债券C	1.1235	1.2839	1.1232	1.2836	0.0003	0.03%
2025-10-31	005346	长安泓润纯债债券C	1.1232	1.2836	1.1213	1.2817	0.0019	0.17%
2025-10-30	005346	长安泓润纯债债券C	1.1213	1.2817	1.1204	1.2808	0.0009	0.08%
2025-10-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.1204	1.2808	1.1201	1.2805	0.0003	0.03%
2025-10-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.1201	1.2805	1.1178	1.2782	0.0023	0.21%
2025-10-27	005346	长安泓润纯债债券C	1.1178	1.2782	1.1175	1.2779	0.0003	0.03%
2025-10-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.1175	1.2779	1.1179	1.2783	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.1179	1.2783	1.1180	1.2784	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.1180	1.2784	1.1177	1.2781	0.0003	0.03%
2025-10-21	005346	长安泓润纯债债券C	1.1177	1.2781	1.1171	1.2775	0.0006	0.05%
2025-10-20	005346	长安泓润纯债债券C	1.1171	1.2775	1.1183	1.2787	-0.0012	-0.11%
2025-10-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.1183	1.2787	1.1164	1.2768	0.0019	0.17%
2025-10-16	005346	长安泓润纯债债券C	1.1164	1.2768	1.1151	1.2755	0.0013	0.12%
2025-10-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.1151	1.2755	1.1152	1.2756	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	005346	长安泓润纯债债券C	1.1152	1.2756	1.1151	1.2755	0.0001	0.01%
2025-10-13	005346	长安泓润纯债债券C	1.1151	1.2755	1.1132	1.2736	0.0019	0.17%
2025-10-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.1132	1.2736	1.1137	1.2741	-0.0005	-0.04%
2025-10-09	005346	长安泓润纯债债券C	1.1137	1.2741	1.1122	1.2726	0.0015	0.13%
2025-09-30	005346	长安泓润纯债债券C	1.1122	1.2726	1.1113	1.2717	0.0009	0.08%
2025-09-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.1113	1.2717	1.1121	1.2725	-0.0008	-0.07%
2025-09-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.1121	1.2725	1.1118	1.2722	0.0003	0.03%
2025-09-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.1118	1.2722	1.1123	1.2727	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.1123	1.2727	1.1154	1.2758	-0.0031	-0.28%
2025-09-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.1154	1.2758	1.1174	1.2778	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.1174	1.2778	1.1167	1.2771	0.0007	0.06%
2025-09-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.1167	1.2771	1.1186	1.2790	-0.0019	-0.17%
2025-09-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.1186	1.2790	1.1195	1.2799	-0.0009	-0.08%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安宏观策略混合C	2.3470	5.82%
长安宏观策略混合A	2.3850	5.76%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.0821	5.76%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.0578	5.76%
长安鑫盈混合A	1.9084	4.92%
长安鑫盈混合C	1.8252	4.91%
长安先进制造混合A	0.7936	4.89%
长安裕隆混合A	2.8539	4.88%
长安先进制造混合C	0.7773	4.88%
长安裕隆混合C	2.7583	4.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%