金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长安泓润纯债债券C - 基金主页(代码:005346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1226 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2830
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2622亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：刘兴旺孟楠杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.28%	0.26%	0.35%	0.01%	3.08%	9.19%	28.26%
同类排名	178/3231	65/3222	569/3229	2340/3196	2584/2964	2320/2443	1227/2082	-

长安泓润纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	分红	每份派现金0.0034元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0034元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	分红	每份派现金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	分红	每份派现金0.0621元

长安泓润纯债债券C(005346)基金档案

基金代码	005346	基金简称	长安泓润纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-06-01	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘兴旺孟楠杨严	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	22.72亿	最近份额	20.2622亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林泓泰三个月定开债A	1.0094	0.59%
格林泓泰三个月定开债C	1.0082	0.58%
东兴兴瑞一年定开A	1.3677	0.48%
东兴兴瑞一年定开C	1.3618	0.48%
东兴兴福一年定开A	1.3889	0.41%
东兴兴福一年定开C	1.3838	0.41%
京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0305	0.38%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0557	0.38%
金元顺安泓泽债券	0.9680	0.37%
国寿安保安丰纯债债券	1.0646	0.36%