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长安泓润纯债债券C基金净值查询(005346)

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今天最新净值 1.2597 -0.0003 -0.0200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2597
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2384亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：刘兴旺 孟楠 杨严
近一月长安泓润纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,长安泓润纯债债券C(005346)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.2597 1.2597 1.2600 1.2600 -0.0003 -0.02%
2024-04-25 005346 长安泓润纯债债券C 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00%
2024-04-24 005346 长安泓润纯债债券C 1.2600 1.2600 1.2614 1.2614 -0.0014 -0.11%
2024-04-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.2614 1.2614 1.2607 1.2607 0.0007 0.06%
2024-04-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.2607 1.2607 1.2602 1.2602 0.0005 0.04%
2024-04-19 005346 长安泓润纯债债券C 1.2602 1.2602 1.2596 1.2596 0.0006 0.05%
2024-04-18 005346 长安泓润纯债债券C 1.2596 1.2596 1.2590 1.2590 0.0006 0.05%
2024-04-17 005346 长安泓润纯债债券C 1.2590 1.2590 1.2585 1.2585 0.0005 0.04%
2024-04-16 005346 长安泓润纯债债券C 1.2585 1.2585 1.2583 1.2583 0.0002 0.02%
2024-04-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.2583 1.2583 1.2581 1.2581 0.0002 0.02%
2024-04-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.2581 1.2581 1.2575 1.2575 0.0006 0.05%
2024-04-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.2575 1.2575 1.2569 1.2569 0.0006 0.05%
2024-04-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.2569 1.2569 1.2573 1.2573 -0.0004 -0.03%
2024-04-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.2573 1.2573 1.2568 1.2568 0.0005 0.04%
2024-04-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.2568 1.2568 1.2564 1.2564 0.0004 0.03%
2024-04-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.2564 1.2564 1.2556 1.2556 0.0008 0.06%
2024-04-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.2556 1.2556 1.2552 1.2552 0.0004 0.03%
2024-04-01 005346 长安泓润纯债债券C 1.2552 1.2552 1.2555 1.2555 -0.0003 -0.02%
2024-03-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.2555 1.2555 1.2552 1.2552 0.0003 0.02%
2024-03-28 005346 长安泓润纯债债券C 1.2552 1.2552 1.2552 1.2552 0.0000 0.00%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5508 4.36%
长安先进制造混合C 0.5439 4.34%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
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信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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