长安泓润纯债债券C基金净值查询(005346)

今天最新净值 1.2597 -0.0003 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2597
成立日期：2018-06-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2384亿
最近资产：
基金公司：长安基金
基金经理：刘兴旺孟楠杨严

近一年长安泓润纯债债券C基金净值查询

近一年,长安泓润纯债债券C(005346)基金累计收益率5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.2597	1.2597	1.2600	1.2600	-0.0003	-0.02%
2024-04-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.2600	1.2600	1.2600	1.2600	0.0000	0.00%
2024-04-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.2600	1.2600	1.2614	1.2614	-0.0014	-0.11%
2024-04-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.2614	1.2614	1.2607	1.2607	0.0007	0.06%
2024-04-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.2607	1.2607	1.2602	1.2602	0.0005	0.04%
2024-04-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.2602	1.2602	1.2596	1.2596	0.0006	0.05%
2024-04-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.2596	1.2596	1.2590	1.2590	0.0006	0.05%
2024-04-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.2590	1.2590	1.2585	1.2585	0.0005	0.04%
2024-04-16	005346	长安泓润纯债债券C	1.2585	1.2585	1.2583	1.2583	0.0002	0.02%
2024-04-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.2583	1.2583	1.2581	1.2581	0.0002	0.02%

2024-04-12	005346	长安泓润纯债债券C	1.2581	1.2581	1.2575	1.2575	0.0006	0.05%
2024-04-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.2575	1.2575	1.2569	1.2569	0.0006	0.05%
2024-04-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.2569	1.2569	1.2573	1.2573	-0.0004	-0.03%
2024-04-09	005346	长安泓润纯债债券C	1.2573	1.2573	1.2568	1.2568	0.0005	0.04%
2024-04-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.2568	1.2568	1.2564	1.2564	0.0004	0.03%
2024-04-03	005346	长安泓润纯债债券C	1.2564	1.2564	1.2556	1.2556	0.0008	0.06%
2024-04-02	005346	长安泓润纯债债券C	1.2556	1.2556	1.2552	1.2552	0.0004	0.03%
2024-04-01	005346	长安泓润纯债债券C	1.2552	1.2552	1.2555	1.2555	-0.0003	-0.02%
2024-03-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.2555	1.2555	1.2552	1.2552	0.0003	0.02%
2024-03-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.2552	1.2552	1.2552	1.2552	0.0000	0.00%
2024-03-27	005346	长安泓润纯债债券C	1.2552	1.2552	1.2545	1.2545	0.0007	0.06%
2024-03-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.2545	1.2545	1.2543	1.2543	0.0002	0.02%
2024-03-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.2543	1.2543	1.2545	1.2545	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.2545	1.2545	1.2547	1.2547	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	005346	长安泓润纯债债券C	1.2547	1.2547	1.2546	1.2546	0.0001	0.01%

2024-03-20	005346	长安泓润纯债债券C	1.2546	1.2546	1.2544	1.2544	0.0002	0.02%
2024-03-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.2544	1.2544	1.2543	1.2543	0.0001	0.01%
2024-03-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.2543	1.2543	1.2531	1.2531	0.0012	0.10%
2024-03-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.2531	1.2531	1.2527	1.2527	0.0004	0.03%
2024-03-14	005346	长安泓润纯债债券C	1.2527	1.2527	1.2543	1.2543	-0.0016	-0.13%
2024-03-13	005346	长安泓润纯债债券C	1.2543	1.2543	1.2554	1.2554	-0.0011	-0.09%
2024-03-12	005346	长安泓润纯债债券C	1.2554	1.2554	1.2589	1.2589	-0.0035	-0.28%
2024-03-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.2589	1.2589	1.2610	1.2610	-0.0021	-0.17%
2024-03-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.2610	1.2610	1.2607	1.2607	0.0003	0.02%
2024-03-07	005346	长安泓润纯债债券C	1.2607	1.2607	1.2607	1.2607	0.0000	0.00%
2024-03-06	005346	长安泓润纯债债券C	1.2607	1.2607	1.2584	1.2584	0.0023	0.18%
2024-03-05	005346	长安泓润纯债债券C	1.2584	1.2584	1.2584	1.2584	0.0000	0.00%
2024-03-04	005346	长安泓润纯债债券C	1.2584	1.2584	1.2575	1.2575	0.0009	0.07%
2024-03-01	005346	长安泓润纯债债券C	1.2575	1.2575	1.2584	1.2584	-0.0009	-0.07%
2024-02-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.2584	1.2584	1.2571	1.2571	0.0013	0.10%
2024-02-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.2571	1.2571	1.2561	1.2561	0.0010	0.08%
2024-02-27	005346	长安泓润纯债债券C	1.2561	1.2561	1.2550	1.2550	0.0011	0.09%
2024-02-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.2550	1.2550	1.2539	1.2539	0.0011	0.09%
2024-02-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.2539	1.2539	1.2533	1.2533	0.0006	0.05%
2024-02-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.2533	1.2533	1.2529	1.2529	0.0004	0.03%
2024-02-21	005346	长安泓润纯债债券C	1.2529	1.2529	1.2526	1.2526	0.0003	0.02%
2024-02-20	005346	长安泓润纯债债券C	1.2526	1.2526	1.2518	1.2518	0.0008	0.06%
2024-02-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.2518	1.2518	1.2503	1.2503	0.0015	0.12%
2024-02-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.2503	1.2503	1.2507	1.2507	-0.0004	-0.03%
2024-02-07	005346	长安泓润纯债债券C	1.2507	1.2507	1.2498	1.2498	0.0009	0.07%
2024-02-06	005346	长安泓润纯债债券C	1.2498	1.2498	1.2509	1.2509	-0.0011	-0.09%
2024-02-05	005346	长安泓润纯债债券C	1.2509	1.2509	1.2495	1.2495	0.0014	0.11%
2024-02-02	005346	长安泓润纯债债券C	1.2495	1.2495	1.2492	1.2492	0.0003	0.02%
2024-02-01	005346	长安泓润纯债债券C	1.2492	1.2492	1.2490	1.2490	0.0002	0.02%
2024-01-31	005346	长安泓润纯债债券C	1.2490	1.2490	1.2478	1.2478	0.0012	0.10%
2024-01-30	005346	长安泓润纯债债券C	1.2478	1.2478	1.2467	1.2467	0.0011	0.09%
2024-01-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.2467	1.2467	1.2462	1.2462	0.0005	0.04%
2024-01-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.2462	1.2462	1.2458	1.2458	0.0004	0.03%
2024-01-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.2458	1.2458	1.2455	1.2455	0.0003	0.02%
2024-01-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.2455	1.2455	1.2454	1.2454	0.0001	0.01%
2024-01-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.2454	1.2454	1.2456	1.2456	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.2456	1.2456	1.2443	1.2443	0.0013	0.10%
2024-01-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.2443	1.2443	1.2439	1.2439	0.0004	0.03%
2024-01-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.2439	1.2439	1.2438	1.2438	0.0001	0.01%
2024-01-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.2438	1.2438	1.2432	1.2432	0.0006	0.05%
2024-01-16	005346	长安泓润纯债债券C	1.2432	1.2432	1.2432	1.2432	0.0000	0.00%
2024-01-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.2432	1.2432	1.2429	1.2429	0.0003	0.02%
2024-01-12	005346	长安泓润纯债债券C	1.2429	1.2429	1.2431	1.2431	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.2431	1.2431	1.2430	1.2430	0.0001	0.01%
2024-01-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.2430	1.2430	1.2430	1.2430	0.0000	0.00%
2024-01-09	005346	长安泓润纯债债券C	1.2430	1.2430	1.2423	1.2423	0.0007	0.06%
2024-01-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.2423	1.2423	1.2419	1.2419	0.0004	0.03%
2024-01-05	005346	长安泓润纯债债券C	1.2419	1.2419	1.2414	1.2414	0.0005	0.04%
2024-01-04	005346	长安泓润纯债债券C	1.2414	1.2414	1.2410	1.2410	0.0004	0.03%
2024-01-03	005346	长安泓润纯债债券C	1.2410	1.2410	1.2410	1.2410	0.0000	0.00%
2024-01-02	005346	长安泓润纯债债券C	1.2410	1.2410	1.2407	1.2407	0.0003	0.02%
2023-12-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.2407	1.2407	1.2402	1.2402	0.0005	0.04%
2023-12-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.2402	1.2402	1.2397	1.2397	0.0005	0.04%
2023-12-27	005346	长安泓润纯债债券C	1.2397	1.2397	1.2392	1.2392	0.0005	0.04%
2023-12-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.2392	1.2392	1.2391	1.2391	0.0001	0.01%
2023-12-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.2391	1.2391	1.2386	1.2386	0.0005	0.04%
2023-12-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.2386	1.2386	1.2383	1.2383	0.0003	0.02%
2023-12-21	005346	长安泓润纯债债券C	1.2383	1.2383	1.2383	1.2383	0.0000	0.00%
2023-12-20	005346	长安泓润纯债债券C	1.2383	1.2383	1.2382	1.2382	0.0001	0.01%
2023-12-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.2382	1.2382	1.2381	1.2381	0.0001	0.01%
2023-12-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.2381	1.2381	1.2377	1.2377	0.0004	0.03%
2023-12-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.2377	1.2377	1.2375	1.2375	0.0002	0.02%
2023-12-14	005346	长安泓润纯债债券C	1.2375	1.2375	1.2373	1.2373	0.0002	0.02%
2023-12-13	005346	长安泓润纯债债券C	1.2373	1.2373	1.2371	1.2371	0.0002	0.02%
2023-12-12	005346	长安泓润纯债债券C	1.2371	1.2371	1.2370	1.2370	0.0001	0.01%
2023-12-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.2370	1.2370	1.2366	1.2366	0.0004	0.03%
2023-12-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.2366	1.2366	1.2366	1.2366	0.0000	0.00%
2023-12-07	005346	长安泓润纯债债券C	1.2366	1.2366	1.2364	1.2364	0.0002	0.02%
2023-12-06	005346	长安泓润纯债债券C	1.2364	1.2364	1.2364	1.2364	0.0000	0.00%
2023-12-05	005346	长安泓润纯债债券C	1.2364	1.2364	1.2364	1.2364	0.0000	0.00%
2023-12-04	005346	长安泓润纯债债券C	1.2364	1.2364	1.2361	1.2361	0.0003	0.02%
2023-12-01	005346	长安泓润纯债债券C	1.2361	1.2361	1.2360	1.2360	0.0001	0.01%
2023-11-30	005346	长安泓润纯债债券C	1.2360	1.2360	1.2358	1.2358	0.0002	0.02%
2023-11-29	005346	长安泓润纯债债券C	1.2358	1.2358	1.2358	1.2358	0.0000	0.00%
2023-11-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.2358	1.2358	1.2358	1.2358	0.0000	0.00%
2023-11-27	005346	长安泓润纯债债券C	1.2358	1.2358	1.2356	1.2356	0.0002	0.02%
2023-11-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.2356	1.2356	1.2355	1.2355	0.0001	0.01%
2023-11-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.2355	1.2355	1.2354	1.2354	0.0001	0.01%
2023-11-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.2354	1.2354	1.2353	1.2353	0.0001	0.01%
2023-11-20	005346	长安泓润纯债债券C	1.2352	1.2352	1.2349	1.2349	0.0003	0.02%
2023-11-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.2349	1.2349	1.2347	1.2347	0.0002	0.02%
2023-11-16	005346	长安泓润纯债债券C	1.2347	1.2347	1.2344	1.2344	0.0003	0.02%
2023-11-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.2344	1.2344	1.2342	1.2342	0.0002	0.02%
2023-11-14	005346	长安泓润纯债债券C	1.2342	1.2342	1.2340	1.2340	0.0002	0.02%
2023-11-13	005346	长安泓润纯债债券C	1.2340	1.2340	1.2334	1.2334	0.0006	0.05%
2023-11-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.2334	1.2334	1.2329	1.2329	0.0005	0.04%
2023-11-09	005346	长安泓润纯债债券C	1.2329	1.2329	1.2327	1.2327	0.0002	0.02%
2023-11-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.2327	1.2327	1.2324	1.2324	0.0003	0.02%
2023-11-07	005346	长安泓润纯债债券C	1.2324	1.2324	1.2322	1.2322	0.0002	0.02%
2023-11-06	005346	长安泓润纯债债券C	1.2322	1.2322	1.2318	1.2318	0.0004	0.03%
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2023-05-26	005346	长安泓润纯债债券C	1.2072	1.2072	1.2071	1.2071	0.0001	0.01%
2023-05-25	005346	长安泓润纯债债券C	1.2071	1.2071	1.2070	1.2070	0.0001	0.01%
2023-05-24	005346	长安泓润纯债债券C	1.2070	1.2070	1.2068	1.2068	0.0002	0.02%
2023-05-23	005346	长安泓润纯债债券C	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.02%
2023-05-22	005346	长安泓润纯债债券C	1.2066	1.2066	1.2061	1.2061	0.0005	0.04%
2023-05-19	005346	长安泓润纯债债券C	1.2061	1.2061	1.2060	1.2060	0.0001	0.01%
2023-05-18	005346	长安泓润纯债债券C	1.2060	1.2060	1.2060	1.2060	0.0000	0.00%
2023-05-17	005346	长安泓润纯债债券C	1.2060	1.2060	1.2056	1.2056	0.0004	0.03%
2023-05-16	005346	长安泓润纯债债券C	1.2056	1.2056	1.2054	1.2054	0.0002	0.02%
2023-05-15	005346	长安泓润纯债债券C	1.2054	1.2054	1.2047	1.2047	0.0007	0.06%
2023-05-12	005346	长安泓润纯债债券C	1.2047	1.2047	1.2044	1.2044	0.0003	0.02%
2023-05-11	005346	长安泓润纯债债券C	1.2044	1.2044	1.2037	1.2037	0.0007	0.06%
2023-05-10	005346	长安泓润纯债债券C	1.2037	1.2037	1.2034	1.2034	0.0003	0.02%
2023-05-09	005346	长安泓润纯债债券C	1.2034	1.2034	1.2029	1.2029	0.0005	0.04%
2023-05-08	005346	长安泓润纯债债券C	1.2029	1.2029	1.2023	1.2023	0.0006	0.05%
2023-05-05	005346	长安泓润纯债债券C	1.2023	1.2023	1.2017	1.2017	0.0006	0.05%
2023-05-04	005346	长安泓润纯债债券C	1.2017	1.2017	1.2006	1.2006	0.0011	0.09%
2023-04-28	005346	长安泓润纯债债券C	1.2006	1.2006	1.2002	1.2002	0.0004	0.03%

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安先进制造混合A	0.5508	4.36%
长安先进制造混合C	0.5439	4.34%
长安裕隆混合C	1.9218	3.79%
长安裕隆混合A	1.9721	3.78%
长安鑫旺价值混合A	1.9744	3.77%
长安鑫旺价值混合C	1.9724	3.77%
长安裕泰混合A	1.7496	3.77%
长安裕泰混合C	1.7519	3.77%
长安鑫盈混合A	1.3408	3.77%
长安鑫盈混合C	1.2993	3.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%