长安裕泰混合C基金净值查询(005342)
今天最新净值
1.7933
0.0437 2.5000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7012
-0.0230 -1.3315%
- 累计净值:1.7933
- 成立日期:2017-12-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7168亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:徐小勇
近一季,长安裕泰混合C(005342)基金累计收益率5.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7242 |
1.7242 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0263 |
1.55% |
2024-03-27 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0405 |
-2.33% |
2024-03-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0342 |
-1.93% |
2024-03-25 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7726 |
1.7726 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0400 |
-2.21% |
2024-03-22 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.8126 |
1.8126 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0136 |
0.76% |
2024-03-21 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8027 |
1.8027 |
-0.0037 |
-0.21% |
2024-03-20 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.8027 |
1.8027 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0052 |
-0.29% |
2024-03-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.8079 |
1.8079 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0238 |
-1.30% |
2024-03-18 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.8317 |
1.8317 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0384 |
2.14% |
2024-03-15 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7933 |
1.7933 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0437 |
2.50% |
|
2024-03-14 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0008 |
0.05% |
2024-03-13 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7488 |
1.7488 |
1.7437 |
1.7437 |
0.0051 |
0.29% |
2024-03-12 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7437 |
1.7437 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0174 |
-0.99% |
2024-03-11 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0034 |
0.19% |
2024-03-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0535 |
3.14% |
2024-03-07 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0314 |
-1.81% |
2024-03-06 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0148 |
-0.85% |
2024-03-05 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7504 |
1.7504 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0056 |
0.32% |
2024-03-04 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7448 |
1.7448 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0379 |
2.22% |
2024-03-01 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0342 |
2.04% |
2024-02-29 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0531 |
3.28% |
2024-02-28 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0755 |
-4.45% |
2024-02-27 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6951 |
1.6951 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0654 |
4.01% |
2024-02-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6297 |
1.6297 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0015 |
-0.09% |
2024-02-23 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0096 |
-0.59% |
|
2024-02-22 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0155 |
0.95% |
2024-02-21 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0364 |
-2.19% |
2024-02-20 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0043 |
0.26% |
2024-02-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6574 |
1.6574 |
1.5501 |
1.5501 |
0.1073 |
6.92% |
2024-02-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0224 |
1.47% |
2024-02-07 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0197 |
1.31% |
2024-02-06 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4078 |
1.4078 |
0.1002 |
7.12% |
2024-02-05 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0060 |
-0.42% |
2024-02-02 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0158 |
-1.11% |
2024-02-01 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0447 |
3.23% |
2024-01-31 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0264 |
-1.87% |
2024-01-30 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0264 |
-1.84% |
2024-01-29 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0704 |
-4.67% |
2024-01-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0318 |
-2.07% |
2024-01-25 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0225 |
1.48% |
2024-01-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0041 |
-0.27% |
2024-01-23 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0410 |
2.77% |
2024-01-22 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0521 |
-3.40% |
2024-01-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0053 |
-0.34% |
2024-01-18 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0470 |
3.15% |
2024-01-17 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.4909 |
1.4909 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0300 |
-1.97% |
2024-01-16 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0081 |
0.54% |
2024-01-15 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0034 |
0.23% |
2024-01-12 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0199 |
-1.30% |
2024-01-11 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0299 |
1.99% |
2024-01-10 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0283 |
-1.85% |
2024-01-09 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0044 |
0.29% |
2024-01-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0283 |
-1.82% |
2024-01-05 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0348 |
-2.19% |
2024-01-04 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0216 |
-1.34% |
2024-01-03 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0225 |
-1.38% |
2024-01-02 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0271 |
-1.63% |
2023-12-29 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6576 |
1.6576 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0428 |
2.65% |