长安裕泰混合C基金净值查询(005342)
今天最新净值
2.5535
-0.0155 -0.60%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.5600
0.0065 0.2532%
- 累计净值：2.5535
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3665亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一季,长安裕泰混合C(005342)基金累计收益率10.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.5535 |
2.5535 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0155 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5281 |
2.5281 |
0.0409 |
1.62% |
| 2026-01-20 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.5281 |
2.5281 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.5317 |
2.5317 |
2.4973 |
2.4973 |
0.0344 |
1.38% |
| 2026-01-16 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4973 |
2.4973 |
2.5163 |
2.5163 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.5163 |
2.5163 |
2.4915 |
2.4915 |
0.0248 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4915 |
2.4915 |
2.4823 |
2.4823 |
0.0092 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4823 |
2.4823 |
2.4766 |
2.4766 |
0.0057 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4766 |
2.4766 |
2.4915 |
2.4915 |
-0.0149 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4915 |
2.4915 |
2.4545 |
2.4545 |
0.0370 |
1.51% |
|
|
| 2026-01-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4545 |
2.4545 |
2.4852 |
2.4852 |
-0.0307 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4852 |
2.4852 |
2.4965 |
2.4965 |
-0.0113 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4965 |
2.4965 |
2.4391 |
2.4391 |
0.0574 |
2.35% |
| 2026-01-05 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4391 |
2.4391 |
2.4143 |
2.4143 |
0.0248 |
1.03% |
| 2025-12-31 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4143 |
2.4143 |
2.4134 |
2.4134 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4134 |
2.4134 |
2.3959 |
2.3959 |
0.0175 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3959 |
2.3959 |
2.4349 |
2.4349 |
-0.0390 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4349 |
2.4349 |
2.4095 |
2.4095 |
0.0254 |
1.05% |
| 2025-12-25 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4095 |
2.4095 |
2.4132 |
2.4132 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4132 |
2.4132 |
2.4098 |
2.4098 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4098 |
2.4098 |
2.4131 |
2.4131 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4131 |
2.4131 |
2.3836 |
2.3836 |
0.0295 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3836 |
2.3836 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0126 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3868 |
2.3868 |
-0.0158 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3868 |
2.3868 |
2.3537 |
2.3537 |
0.0331 |
1.41% |
|
|
| 2025-12-16 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3537 |
2.3537 |
2.3986 |
2.3986 |
-0.0449 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3986 |
2.3986 |
2.4094 |
2.4094 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4094 |
2.4094 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0395 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3699 |
2.3699 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3735 |
2.3735 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0105 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3956 |
2.3956 |
-0.0326 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3956 |
2.3956 |
2.4275 |
2.4275 |
-0.0319 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4275 |
2.4275 |
2.3921 |
2.3921 |
0.0354 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3921 |
2.3921 |
2.3825 |
2.3825 |
0.0096 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3825 |
2.3825 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0242 |
1.03% |
| 2025-12-02 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3583 |
2.3583 |
2.3667 |
2.3667 |
-0.0084 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3667 |
2.3667 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0304 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3363 |
2.3363 |
2.3177 |
2.3177 |
0.0186 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3177 |
2.3177 |
2.3053 |
2.3053 |
0.0124 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3053 |
2.3053 |
2.3058 |
2.3058 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3058 |
2.3058 |
2.2827 |
2.2827 |
0.0231 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2827 |
2.2827 |
2.2665 |
2.2665 |
0.0162 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2665 |
2.2665 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0515 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3302 |
2.3302 |
-0.0122 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3302 |
2.3302 |
2.3023 |
2.3023 |
0.0279 |
1.21% |
| 2025-11-18 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3023 |
2.3023 |
2.3625 |
2.3625 |
-0.0602 |
-2.55% |
| 2025-11-17 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3625 |
2.3625 |
2.3905 |
2.3905 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3905 |
2.3905 |
2.4261 |
2.4261 |
-0.0356 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4261 |
2.4261 |
2.4033 |
2.4033 |
0.0228 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4033 |
2.4033 |
2.4028 |
2.4028 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4028 |
2.4028 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4038 |
2.4038 |
2.4019 |
2.4019 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4019 |
2.4019 |
2.4061 |
2.4061 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.4061 |
2.4061 |
2.3501 |
2.3501 |
0.0560 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3501 |
2.3501 |
2.3331 |
2.3331 |
0.0170 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3331 |
2.3331 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0339 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3643 |
2.3643 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3643 |
2.3643 |
2.3917 |
2.3917 |
-0.0274 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3917 |
2.3917 |
2.3775 |
2.3775 |
0.0142 |
0.60% |
| 2025-10-29 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3775 |
2.3775 |
2.3389 |
2.3389 |
0.0386 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3389 |
2.3389 |
2.3645 |
2.3645 |
-0.0256 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3645 |
2.3645 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0387 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3258 |
2.3258 |
2.3057 |
2.3057 |
0.0201 |
0.87% |
