长安裕泰混合C基金净值查询(005342)
今天最新净值
2.2573
-0.0074 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5371
-0.0039 -0.1524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2573
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3665亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：江博文
近一季,长安裕泰混合C(005342)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2595 |
2.2595 |
2.2573 |
2.2573 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2573 |
2.2573 |
2.2647 |
2.2647 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2647 |
2.2647 |
2.2672 |
2.2672 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2672 |
2.2672 |
2.3053 |
2.3053 |
-0.0381 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3053 |
2.3053 |
2.3301 |
2.3301 |
-0.0248 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3301 |
2.3301 |
2.2935 |
2.2935 |
0.0366 |
1.60% |
| 2026-09-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2935 |
2.2935 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0236 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2699 |
2.2699 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.2985 |
2.2985 |
-0.0105 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2985 |
2.2985 |
2.2853 |
2.2853 |
0.0132 |
0.58% |
|
|
| 2026-09-02 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2853 |
2.2853 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0304 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3212 |
2.3212 |
2.3181 |
2.3181 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3181 |
2.3181 |
2.3082 |
2.3082 |
0.0099 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3082 |
2.3082 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0104 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2978 |
2.2978 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2869 |
2.2869 |
2.3057 |
2.3057 |
-0.0188 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3057 |
2.3057 |
2.2919 |
2.2919 |
0.0138 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2919 |
2.2919 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0225 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2694 |
2.2694 |
2.2634 |
2.2634 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2634 |
2.2634 |
2.2862 |
2.2862 |
-0.0228 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2862 |
2.2862 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0077 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.2495 |
2.2495 |
0.0290 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2495 |
2.2495 |
2.2479 |
2.2479 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2479 |
2.2479 |
2.2801 |
2.2801 |
-0.0322 |
-1.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2801 |
2.2801 |
2.2879 |
2.2879 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2879 |
2.2879 |
2.3296 |
2.3296 |
-0.0417 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3296 |
2.3296 |
2.3048 |
2.3048 |
0.0248 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3048 |
2.3048 |
2.2938 |
2.2938 |
0.0110 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2938 |
2.2938 |
2.2907 |
2.2907 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2907 |
2.2907 |
2.2624 |
2.2624 |
0.0283 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2624 |
2.2624 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0099 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2723 |
2.2723 |
2.2921 |
2.2921 |
-0.0198 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2921 |
2.2921 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2577 |
2.2577 |
0.0223 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2577 |
2.2577 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2565 |
2.2565 |
2.2494 |
2.2494 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2494 |
2.2494 |
2.2928 |
2.2928 |
-0.0434 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2928 |
2.2928 |
2.2576 |
2.2576 |
0.0352 |
1.56% |
| 2026-07-22 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2576 |
2.2576 |
2.2319 |
2.2319 |
0.0257 |
1.15% |
| 2026-07-21 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2319 |
2.2319 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.1828 |
2.1828 |
0.0462 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1828 |
2.1828 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0105 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1933 |
2.1933 |
2.2089 |
2.2089 |
-0.0156 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2089 |
2.2089 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0218 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1871 |
2.1871 |
2.1417 |
2.1417 |
0.0454 |
2.12% |
| 2026-07-13 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1417 |
2.1417 |
2.1407 |
2.1407 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1407 |
2.1407 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1419 |
2.1419 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0257 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1676 |
2.1676 |
2.1888 |
2.1888 |
-0.0212 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1888 |
2.1888 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.0358 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2246 |
2.2246 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2123 |
2.2123 |
0.0087 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2123 |
2.2123 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2199 |
2.2199 |
2.1876 |
2.1876 |
0.0323 |
1.48% |
| 2026-06-30 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1876 |
2.1876 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0231 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2107 |
2.2107 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0349 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1971 |
2.1971 |
-0.0213 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.1971 |
2.1971 |
2.2391 |
2.2391 |
-0.0420 |
-1.91% |
| 2026-06-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2391 |
2.2391 |
2.2392 |
2.2392 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2392 |
2.2392 |
2.3075 |
2.3075 |
-0.0683 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3075 |
2.3075 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0431 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2644 |
2.2644 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0534 |
-2.36% |
| 2026-06-17 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3178 |
2.3178 |
2.3248 |
2.3248 |
-0.0070 |
-0.30% |
