长安裕泰混合C基金净值查询(005342)
今天最新净值
1.7519
0.0637 3.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7950
0.0851 4.9742%
- 累计净值：1.7519
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7168亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安裕泰混合C(005342)基金累计收益率15.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0637 |
3.77% |
| 2024-04-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0293 |
1.74% |
| 2024-04-23 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6971 |
1.6971 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0460 |
-2.64% |
| 2024-04-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0193 |
-1.10% |
| 2024-04-18 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0419 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0341 |
-1.94% |
| 2024-04-15 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0136 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7418 |
1.7418 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0481 |
2.84% |
|
|
| 2024-04-11 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0153 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.6784 |
1.6784 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0362 |
-2.11% |
| 2024-04-09 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7146 |
1.7146 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0339 |
-1.94% |
| 2024-04-02 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0181 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0389 |
2.25% |
| 2024-03-29 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0049 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
005342 |
长安裕泰混合C |
1.7242 |
1.7242 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0263 |
1.55% |
