长安裕盛灵活配置混合C基金净值查询(005344)
今天最新净值
0.6349
0.0147 2.3700%
2023-09-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6132
0.0076 1.2583%
- 累计净值:0.6349
- 成立日期:2017-11-29
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:4.2689亿
- 最近资产:3.88亿元
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:刘兴旺
近一季,长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金累计收益率-1.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-26 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0125 |
-2.02% |
2023-09-25 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0079 |
-1.26% |
2023-09-22 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0092 |
1.49% |
2023-09-21 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0015 |
-0.24% |
2023-09-20 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6183 |
0.6183 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0074 |
-1.18% |
2023-09-19 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0092 |
-1.45% |
2023-09-18 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0147 |
2.37% |
2023-09-15 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0049 |
-0.78% |
2023-09-14 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0078 |
-1.23% |
2023-09-13 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0109 |
-1.69% |
|
2023-09-12 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0132 |
2.09% |
2023-09-11 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0066 |
1.06% |
2023-09-08 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0105 |
-1.65% |
2023-09-07 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0150 |
-2.31% |
2023-09-06 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0022 |
-0.34% |
2023-09-05 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0006 |
0.09% |
2023-09-04 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6511 |
0.6511 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0209 |
3.32% |
2023-09-01 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0023 |
0.37% |
2023-08-31 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0090 |
-1.41% |
2023-08-30 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0009 |
-0.14% |
2023-08-29 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0137 |
2.20% |
2023-08-28 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0050 |
0.81% |
2023-08-25 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0112 |
-1.78% |
2023-08-24 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0036 |
0.57% |
2023-08-23 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0186 |
-2.88% |
|
2023-08-22 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0036 |
-0.55% |
2023-08-21 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0089 |
-1.35% |
2023-08-18 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0158 |
-2.35% |
2023-08-17 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0016 |
0.24% |
2023-08-16 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0088 |
-1.29% |
2023-08-15 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0091 |
-1.32% |
2023-08-14 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0072 |
-1.03% |
2023-08-11 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0136 |
-1.91% |
2023-08-10 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0014 |
0.20% |
2023-08-09 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0049 |
-0.69% |
2023-08-08 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0029 |
-0.40% |
2023-08-07 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0049 |
-0.68% |
2023-08-04 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0045 |
0.63% |
2023-08-03 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0012 |
0.17% |
2023-08-02 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0075 |
-1.04% |
2023-08-01 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0019 |
-0.26% |
2023-07-31 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0055 |
0.76% |
2023-07-28 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0087 |
1.22% |
2023-07-27 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0089 |
-1.24% |
2023-07-26 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0037 |
-0.51% |
2023-07-25 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0259 |
3.71% |
2023-07-24 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6982 |
0.6982 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0241 |
-3.34% |
2023-07-21 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0152 |
-2.06% |
2023-07-20 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0065 |
0.89% |
2023-07-19 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0062 |
-0.84% |
2023-07-18 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0110 |
-1.47% |
2023-07-17 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0136 |
-1.79% |
2023-07-14 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0064 |
-0.83% |
2023-07-13 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0044 |
0.58% |
2023-07-12 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0049 |
-0.64% |
2023-07-11 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0027 |
-0.35% |
2023-07-10 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0163 |
2.16% |
2023-07-07 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0057 |
-0.75% |
2023-07-06 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0154 |
-1.98% |
2023-07-05 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0075 |
0.98% |
2023-07-04 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-07-03 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0033 |
0.43% |
2023-06-30 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0159 |
2.12% |
2023-06-29 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0081 |
-1.07% |
2023-06-28 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0051 |
-0.67% |
2023-06-27 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0032 |
0.42% |