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长安裕盛灵活配置混合C基金净值查询(005344)

今天最新净值 0.9961 0.0008 0.0800% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0008 0.0047 0.4680%
  • 累计净值:0.9961
  • 成立日期:2017-11-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2689亿
  • 最近资产:4.49亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:刘兴旺
近一季长安裕盛灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9961 0.9961 0.9953 0.9953 0.0008 0.08%
2023-02-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9953 0.9953 1.0082 1.0082 -0.0129 -1.28%
2023-02-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0082 1.0082 1.0172 1.0172 -0.0090 -0.88%
2023-02-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0172 1.0172 1.0293 1.0293 -0.0121 -1.18%
2023-02-01 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0293 1.0293 1.0175 1.0175 0.0118 1.16%
2023-01-31 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2023-01-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0176 1.0176 1.0028 1.0028 0.0148 1.48%
2023-01-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0028 1.0028 0.9694 0.9694 0.0334 3.45%
2023-01-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9694 0.9694 0.9711 0.9711 -0.0017 -0.18%
2023-01-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9711 0.9711 0.9629 0.9629 0.0082 0.85%
2023-01-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9629 0.9629 0.9638 0.9638 -0.0009 -0.09%
2023-01-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9638 0.9638 0.9466 0.9466 0.0172 1.82%
2023-01-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9466 0.9466 0.9473 0.9473 -0.0007 -0.07%
2023-01-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9473 0.9473 0.9369 0.9369 0.0104 1.11%
2023-01-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9369 0.9369 0.9529 0.9529 -0.0160 -1.68%
2023-01-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9529 0.9529 0.9460 0.9460 0.0069 0.73%
2023-01-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9460 0.9460 0.9413 0.9413 0.0047 0.50%
2023-01-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9413 0.9413 0.9173 0.9173 0.0240 2.62%
2023-01-05 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9173 0.9173 0.8961 0.8961 0.0212 2.37%
2023-01-04 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8961 0.8961 0.9185 0.9185 -0.0224 -2.44%
2023-01-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9185 0.9185 0.8951 0.8951 0.0234 2.61%
2022-12-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8951 0.8951 0.9097 0.9097 -0.0146 -1.60%
2022-12-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9097 0.9097 0.9162 0.9162 -0.0065 -0.71%
2022-12-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9162 0.9162 0.9300 0.9300 -0.0138 -1.48%
2022-12-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9300 0.9300 0.9263 0.9263 0.0037 0.40%
2022-12-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9263 0.9263 0.9077 0.9077 0.0186 2.05%
2022-12-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9077 0.9077 0.9058 0.9058 0.0019 0.21%
2022-12-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9058 0.9058 0.9365 0.9365 -0.0307 -3.28%
2022-12-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9365 0.9365 0.9416 0.9416 -0.0051 -0.54%
2022-12-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9416 0.9416 0.9603 0.9603 -0.0187 -1.95%
2022-12-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9603 0.9603 0.9447 0.9447 0.0156 1.65%
2022-12-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9447 0.9447 0.9703 0.9703 -0.0256 -2.64%
2022-12-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9703 0.9703 0.9588 0.9588 0.0115 1.20%
2022-12-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9588 0.9588 0.9668 0.9668 -0.0080 -0.83%
2022-12-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9668 0.9668 0.9746 0.9746 -0.0078 -0.80%
2022-12-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9746 0.9746 1.0046 1.0046 -0.0300 -2.99%
2022-12-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0046 1.0046 1.0007 1.0007 0.0039 0.39%
2022-12-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0007 1.0007 1.0098 1.0098 -0.0091 -0.90%
2022-12-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0098 1.0098 1.0034 1.0034 0.0064 0.64%
2022-12-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0034 1.0034 1.0002 1.0002 0.0032 0.32%
2022-12-05 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0002 1.0002 1.0128 1.0128 -0.0126 -1.24%
2022-12-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0128 1.0128 1.0260 1.0260 -0.0132 -1.29%
2022-12-01 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0330 1.0330 -0.0070 -0.68%
2022-11-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0075 1.0075 0.0255 2.53%
2022-11-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0075 1.0075 1.0096 1.0096 -0.0021 -0.21%
2022-11-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0096 1.0096 1.0220 1.0220 -0.0124 -1.21%
2022-11-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0455 1.0455 -0.0235 -2.25%
2022-11-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0455 1.0455 1.0401 1.0401 0.0054 0.52%
2022-11-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0401 1.0401 1.0318 1.0318 0.0083 0.80%
2022-11-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0318 1.0318 1.0552 1.0552 -0.0234 -2.22%
2022-11-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0552 1.0552 1.0452 1.0452 0.0100 0.96%
2022-11-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0452 1.0452 1.0717 1.0717 -0.0265 -2.47%
2022-11-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0717 1.0717 1.0802 1.0802 -0.0085 -0.79%
2022-11-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0802 1.0802 1.1039 1.1039 -0.0237 -2.15%
2022-11-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1039 1.1039 1.0936 1.0936 0.0103 0.94%
2022-11-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0936 1.0936 1.1329 1.1329 -0.0393 -3.47%
2022-11-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1329 1.1329 1.1333 1.1333 -0.0004 -0.04%
2022-11-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1333 1.1333 1.1722 1.1722 -0.0389 -3.32%
2022-11-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1722 1.1722 1.1757 1.1757 -0.0035 -0.30%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
长安鑫益增强混合A 1.3833 0.07%
长安鑫悦消费混合A 0.8152 0.06%
长安鑫悦消费混合C 0.8055 0.06%
长安鑫益增强混合C 1.3315 0.06%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%