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长安裕盛灵活配置混合C基金净值查询(005344)

今天最新净值 0.5006 -0.0048 -0.9500% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.5035 0.0029 0.5728%
  • 累计净值:0.5006
  • 成立日期:2017-11-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2689亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:刘兴旺 袁苇
近一季长安裕盛灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5029 0.5029 0.5006 0.5006 0.0023 0.46%
2024-06-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5006 0.5006 0.5054 0.5054 -0.0048 -0.95%
2024-06-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5054 0.5054 0.5048 0.5048 0.0006 0.12%
2024-06-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5048 0.5048 0.5071 0.5071 -0.0023 -0.45%
2024-06-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5071 0.5071 0.5116 0.5116 -0.0045 -0.88%
2024-06-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5116 0.5116 0.5131 0.5131 -0.0015 -0.29%
2024-06-05 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5131 0.5131 0.5176 0.5176 -0.0045 -0.87%
2024-06-04 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5176 0.5176 0.5147 0.5147 0.0029 0.56%
2024-06-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5147 0.5147 0.5189 0.5189 -0.0042 -0.81%
2024-05-31 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5189 0.5189 0.5243 0.5243 -0.0054 -1.03%
2024-05-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5243 0.5243 0.5269 0.5269 -0.0026 -0.49%
2024-05-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5269 0.5269 0.5203 0.5203 0.0066 1.27%
2024-05-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5203 0.5203 0.5231 0.5231 -0.0028 -0.54%
2024-05-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5231 0.5231 0.5221 0.5221 0.0010 0.19%
2024-05-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5221 0.5221 0.5254 0.5254 -0.0033 -0.63%
2024-05-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5384 0.5384 0.5346 0.5346 0.0038 0.71%
2024-05-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5346 0.5346 0.5422 0.5422 -0.0076 -1.40%
2024-05-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5422 0.5422 0.5403 0.5403 0.0019 0.35%
2024-05-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5403 0.5403 0.5348 0.5348 0.0055 1.03%
2024-05-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5348 0.5348 0.5381 0.5381 -0.0033 -0.61%
2024-05-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5381 0.5381 0.5442 0.5442 -0.0061 -1.12%
2024-05-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5442 0.5442 0.5451 0.5451 -0.0009 -0.17%
2024-05-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5550 0.5550 0.5613 0.5613 -0.0063 -1.12%
2024-05-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5613 0.5613 0.5471 0.5471 0.0142 2.60%
2024-05-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5471 0.5471 0.5573 0.5573 -0.0102 -1.83%
2024-05-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5573 0.5573 0.5567 0.5567 0.0006 0.11%
2024-05-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5567 0.5567 0.5492 0.5492 0.0075 1.37%
2024-04-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5492 0.5492 0.5532 0.5532 -0.0040 -0.72%
2024-04-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5532 0.5532 0.5318 0.5318 0.0214 4.02%
2024-04-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5318 0.5318 0.5257 0.5257 0.0061 1.16%
2024-04-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5257 0.5257 0.5214 0.5214 0.0043 0.82%
2024-04-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5350 0.5350 0.5469 0.5469 -0.0119 -2.18%
2024-04-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5469 0.5469 0.5539 0.5539 -0.0070 -1.26%
2024-04-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5539 0.5539 0.5641 0.5641 -0.0102 -1.81%
2024-04-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5641 0.5641 0.5594 0.5594 0.0047 0.84%
2024-04-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5594 0.5594 0.5463 0.5463 0.0131 2.40%
2024-04-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5768 0.5768 0.5789 0.5789 -0.0021 -0.36%
2024-04-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5789 0.5789 0.5888 0.5888 -0.0099 -1.68%
2024-04-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5888 0.5888 0.5976 0.5976 -0.0088 -1.47%
2024-04-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5976 0.5976 0.6097 0.6097 -0.0121 -1.98%
2024-04-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6097 0.6097 0.5958 0.5958 0.0139 2.33%
2024-04-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5958 0.5958 0.6042 0.6042 -0.0084 -1.39%
2024-04-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6042 0.6042 0.5966 0.5966 0.0076 1.27%
2024-04-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5966 0.5966 0.5886 0.5886 0.0080 1.36%
2024-04-01 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5886 0.5886 0.5661 0.5661 0.0225 3.97%
2024-03-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5661 0.5661 0.5597 0.5597 0.0064 1.14%
2024-03-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5597 0.5597 0.5581 0.5581 0.0016 0.29%
2024-03-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5581 0.5581 0.5760 0.5760 -0.0179 -3.11%
2024-03-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5760 0.5760 0.5702 0.5702 0.0058 1.02%
2024-03-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5702 0.5702 0.5816 0.5816 -0.0114 -1.96%
2024-03-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6118 0.6118 0.6118 0.6118 0.0000 0.00%
2024-03-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6118 0.6118 0.6182 0.6182 -0.0064 -1.04%
2024-03-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6182 0.6182 0.6148 0.6148 0.0034 0.55%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合C 0.5583 4.57%
长安先进制造混合A 0.5656 4.55%
长安裕泰混合A 1.7876 4.42%
长安裕泰混合C 1.7895 4.41%
长安裕隆混合A 2.0039 4.15%
长安裕隆混合C 1.9515 4.15%
长安鑫旺价值混合A 2.0161 4.13%
长安鑫旺价值混合C 2.0137 4.13%
长安鑫盈混合A 1.3605 4.02%
长安鑫盈混合C 1.3169 4.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴多策略C 1.8654 5.35%
东吴多策略A 1.8908 5.35%
新华安享多裕定开混合 0.8403 5.33%
宏利成长混合 1.8388 5.12%
景顺稳健C 1.4440 5.02%
景顺稳健A 1.4870 5.01%
宝盈转型动力混合A 1.0573 4.96%
宝盈转型动力混合C 1.0462 4.96%
宏利复兴混合C 1.0790 4.96%
宏利复兴混合A 1.0840 4.94%