长安裕盛灵活配置混合C基金净值查询(005344)
今天最新净值
0.9961
0.0008 0.0800%
2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0008
0.0047 0.4680%
- 累计净值:0.9961
- 成立日期:2017-11-29
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:4.2689亿
- 最近资产:4.49亿
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:刘兴旺
近一季,长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金累计收益率-1.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-02-07 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0008 |
0.08% |
2023-02-06 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0129 |
-1.28% |
2023-02-03 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0090 |
-0.88% |
2023-02-02 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0121 |
-1.18% |
2023-02-01 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0118 |
1.16% |
2023-01-31 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-01-30 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0148 |
1.48% |
2023-01-20 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0334 |
3.45% |
2023-01-19 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0017 |
-0.18% |
2023-01-18 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0082 |
0.85% |
|
2023-01-17 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-01-16 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0172 |
1.82% |
2023-01-13 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-01-12 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0104 |
1.11% |
2023-01-11 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0160 |
-1.68% |
2023-01-10 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0069 |
0.73% |
2023-01-09 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0047 |
0.50% |
2023-01-06 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0240 |
2.62% |
2023-01-05 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0212 |
2.37% |
2023-01-04 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0224 |
-2.44% |
2023-01-03 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0234 |
2.61% |
2022-12-30 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0146 |
-1.60% |
2022-12-29 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0065 |
-0.71% |
2022-12-28 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0138 |
-1.48% |
2022-12-27 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0037 |
0.40% |
|
2022-12-26 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0186 |
2.05% |
2022-12-23 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0019 |
0.21% |
2022-12-22 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0307 |
-3.28% |
2022-12-21 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0051 |
-0.54% |
2022-12-20 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0187 |
-1.95% |
2022-12-19 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0156 |
1.65% |
2022-12-16 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0256 |
-2.64% |
2022-12-15 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0115 |
1.20% |
2022-12-14 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0080 |
-0.83% |
2022-12-13 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0078 |
-0.80% |
2022-12-12 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9746 |
0.9746 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0300 |
-2.99% |
2022-12-09 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0039 |
0.39% |
2022-12-08 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0091 |
-0.90% |
2022-12-07 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0064 |
0.64% |
2022-12-06 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0032 |
0.32% |
2022-12-05 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0126 |
-1.24% |
2022-12-02 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0132 |
-1.29% |
2022-12-01 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0070 |
-0.68% |
2022-11-30 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0255 |
2.53% |
2022-11-29 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0021 |
-0.21% |
2022-11-28 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0124 |
-1.21% |
2022-11-25 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0235 |
-2.25% |
2022-11-24 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0054 |
0.52% |
2022-11-23 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0083 |
0.80% |
2022-11-22 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0234 |
-2.22% |
2022-11-21 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0100 |
0.96% |
2022-11-18 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0265 |
-2.47% |
2022-11-17 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0085 |
-0.79% |
2022-11-16 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0237 |
-2.15% |
2022-11-15 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0103 |
0.94% |
2022-11-14 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0393 |
-3.47% |
2022-11-11 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0004 |
-0.04% |
2022-11-10 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0389 |
-3.32% |
2022-11-09 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0035 |
-0.30% |