净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-18 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.5641 | 0.5641 | 0.5594 | 0.5594 | 0.0047 | 0.84% |
2024-04-17 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.5594 | 0.5594 | 0.5463 | 0.5463 | 0.0131 | 2.40% |
2024-04-15 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.5768 | 0.5768 | 0.5789 | 0.5789 | -0.0021 | -0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |