长安泓润纯债债券A基金净值查询(005345)

今天最新净值 1.1581 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3346
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一季长安泓润纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安泓润纯债债券A(005345)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005345	长安泓润纯债债券A	1.1583	1.3348	1.1581	1.3346	0.0002	0.02%
2026-09-14	005345	长安泓润纯债债券A	1.1581	1.3346	1.1579	1.3344	0.0002	0.02%
2026-09-11	005345	长安泓润纯债债券A	1.1579	1.3344	1.1579	1.3344	0.0000	0.00%
2026-09-10	005345	长安泓润纯债债券A	1.1579	1.3344	1.1580	1.3345	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005345	长安泓润纯债债券A	1.1580	1.3345	1.1580	1.3345	0.0000	0.00%
2026-09-08	005345	长安泓润纯债债券A	1.1580	1.3345	1.1578	1.3343	0.0002	0.02%
2026-09-07	005345	长安泓润纯债债券A	1.1578	1.3343	1.1574	1.3339	0.0004	0.03%
2026-09-04	005345	长安泓润纯债债券A	1.1574	1.3339	1.1571	1.3336	0.0003	0.03%
2026-09-03	005345	长安泓润纯债债券A	1.1571	1.3336	1.1566	1.3331	0.0005	0.04%
2026-09-02	005345	长安泓润纯债债券A	1.1566	1.3331	1.1567	1.3332	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005345	长安泓润纯债债券A	1.1567	1.3332	1.1564	1.3329	0.0003	0.03%
2026-08-31	005345	长安泓润纯债债券A	1.1564	1.3329	1.1563	1.3328	0.0001	0.01%
2026-08-28	005345	长安泓润纯债债券A	1.1563	1.3328	1.1564	1.3329	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005345	长安泓润纯债债券A	1.1564	1.3329	1.1569	1.3334	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	005345	长安泓润纯债债券A	1.1569	1.3334	1.1570	1.3335	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005345	长安泓润纯债债券A	1.1570	1.3335	1.1570	1.3335	0.0000	0.00%
2026-08-24	005345	长安泓润纯债债券A	1.1570	1.3335	1.1565	1.3330	0.0005	0.04%
2026-08-21	005345	长安泓润纯债债券A	1.1565	1.3330	1.1567	1.3332	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005345	长安泓润纯债债券A	1.1567	1.3332	1.1571	1.3336	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	005345	长安泓润纯债债券A	1.1571	1.3336	1.1572	1.3337	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005345	长安泓润纯债债券A	1.1572	1.3337	1.1565	1.3330	0.0007	0.06%
2026-08-17	005345	长安泓润纯债债券A	1.1565	1.3330	1.1560	1.3325	0.0005	0.04%
2026-08-14	005345	长安泓润纯债债券A	1.1560	1.3325	1.1554	1.3319	0.0006	0.05%
2026-08-13	005345	长安泓润纯债债券A	1.1554	1.3319	1.1546	1.3311	0.0008	0.07%
2026-08-12	005345	长安泓润纯债债券A	1.1546	1.3311	1.1545	1.3310	0.0001	0.01%

2026-08-11	005345	长安泓润纯债债券A	1.1545	1.3310	1.1544	1.3309	0.0001	0.01%
2026-08-10	005345	长安泓润纯债债券A	1.1544	1.3309	1.1539	1.3304	0.0005	0.04%
2026-08-07	005345	长安泓润纯债债券A	1.1539	1.3304	1.1536	1.3301	0.0003	0.03%
2026-08-06	005345	长安泓润纯债债券A	1.1536	1.3301	1.1536	1.3301	0.0000	0.00%
2026-08-05	005345	长安泓润纯债债券A	1.1536	1.3301	1.1534	1.3299	0.0002	0.02%
2026-08-04	005345	长安泓润纯债债券A	1.1534	1.3299	1.1529	1.3294	0.0005	0.04%
2026-08-03	005345	长安泓润纯债债券A	1.1529	1.3294	1.1527	1.3292	0.0002	0.02%
2026-07-31	005345	长安泓润纯债债券A	1.1527	1.3292	1.1522	1.3287	0.0005	0.04%
2026-07-30	005345	长安泓润纯债债券A	1.1522	1.3287	1.1518	1.3283	0.0004	0.03%
2026-07-29	005345	长安泓润纯债债券A	1.1518	1.3283	1.1518	1.3283	0.0000	0.00%
2026-07-28	005345	长安泓润纯债债券A	1.1518	1.3283	1.1519	1.3284	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005345	长安泓润纯债债券A	1.1519	1.3284	1.1516	1.3281	0.0003	0.03%
2026-07-24	005345	长安泓润纯债债券A	1.1516	1.3281	1.1513	1.3278	0.0003	0.03%
2026-07-23	005345	长安泓润纯债债券A	1.1513	1.3278	1.1509	1.3274	0.0004	0.03%
2026-07-22	005345	长安泓润纯债债券A	1.1509	1.3274	1.1504	1.3269	0.0005	0.04%
2026-07-21	005345	长安泓润纯债债券A	1.1504	1.3269	1.1502	1.3267	0.0002	0.02%
2026-07-20	005345	长安泓润纯债债券A	1.1502	1.3267	1.1506	1.3271	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	005345	长安泓润纯债债券A	1.1506	1.3271	1.1501	1.3266	0.0005	0.04%
2026-07-16	005345	长安泓润纯债债券A	1.1501	1.3266	1.1503	1.3268	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005345	长安泓润纯债债券A	1.1503	1.3268	1.1499	1.3264	0.0004	0.03%
2026-07-14	005345	长安泓润纯债债券A	1.1499	1.3264	1.1500	1.3265	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	005345	长安泓润纯债债券A	1.1500	1.3265	1.1500	1.3265	0.0000	0.00%
2026-07-10	005345	长安泓润纯债债券A	1.1500	1.3265	1.1499	1.3264	0.0001	0.01%
2026-07-09	005345	长安泓润纯债债券A	1.1499	1.3264	1.1498	1.3263	0.0001	0.01%
2026-07-08	005345	长安泓润纯债债券A	1.1498	1.3263	1.1495	1.3260	0.0003	0.03%
2026-07-07	005345	长安泓润纯债债券A	1.1495	1.3260	1.1494	1.3259	0.0001	0.01%
2026-07-06	005345	长安泓润纯债债券A	1.1494	1.3259	1.1487	1.3252	0.0007	0.06%
2026-07-03	005345	长安泓润纯债债券A	1.1487	1.3252	1.1487	1.3252	0.0000	0.00%
2026-07-02	005345	长安泓润纯债债券A	1.1487	1.3252	1.1484	1.3249	0.0003	0.03%
2026-07-01	005345	长安泓润纯债债券A	1.1484	1.3249	1.1492	1.3257	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	005345	长安泓润纯债债券A	1.1492	1.3257	1.1496	1.3261	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	005345	长安泓润纯债债券A	1.1496	1.3261	1.1489	1.3254	0.0007	0.06%
2026-06-26	005345	长安泓润纯债债券A	1.1489	1.3254	1.1487	1.3252	0.0002	0.02%
2026-06-25	005345	长安泓润纯债债券A	1.1487	1.3252	1.1481	1.3246	0.0006	0.05%
2026-06-24	005345	长安泓润纯债债券A	1.1481	1.3246	1.1480	1.3245	0.0001	0.01%
2026-06-23	005345	长安泓润纯债债券A	1.1480	1.3245	1.1483	1.3248	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005345	长安泓润纯债债券A	1.1483	1.3248	1.1483	1.3248	0.0000	0.00%
2026-06-18	005345	长安泓润纯债债券A	1.1483	1.3248	1.1478	1.3243	0.0005	0.04%
2026-06-17	005345	长安泓润纯债债券A	1.1478	1.3243	1.1472	1.3237	0.0006	0.05%
2026-06-16	005345	长安泓润纯债债券A	1.1472	1.3237	1.1464	1.3229	0.0008	0.07%

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%