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长安泓润纯债债券A - 基金主页(代码:005345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1252 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3017
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：刘兴旺孟楠杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	0.38%	0.40%	0.47%	0.29%	3.62%	9.94%	30.34%
同类排名	99/3247	75/3236	157/3245	1621/3212	2407/2983	2258/2459	943/2095	-

长安泓润纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	分红	每份派现金0.0034元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0195元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	分红	每份派现金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	分红	每份派现金0.0621元

长安泓润纯债债券A(005345)基金档案

基金代码	005345	基金简称	长安泓润纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-06-01	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘兴旺孟楠杨严	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	22.72亿	最近份额	19.9842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林泓泰三个月定开债A	1.0094	0.59%
格林泓泰三个月定开债C	1.0082	0.58%
东兴兴瑞一年定开A	1.3677	0.48%
东兴兴瑞一年定开C	1.3618	0.48%
东兴兴福一年定开A	1.3889	0.41%
东兴兴福一年定开C	1.3838	0.41%
京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0305	0.38%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0557	0.38%
金元顺安泓泽债券	0.9680	0.37%
国寿安保安丰纯债债券	1.0646	0.36%