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长安泓润纯债债券A - 基金主页(代码:005345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1587 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3352
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.44%	0.07%	0.19%	0.95%	3.34%	3.95%	8.41%	30.88%
同类排名	77/2488	302/2522	462/2515	195/2504	237/2453	1491/2168	1016/1723	-

长安泓润纯债债券A(005345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1591	0.03%
2026-09-17	1.1587	0.02%
2026-09-16	1.1585	0.02%
2026-09-15	1.1583	0.02%
2026-09-14	1.1581	0.02%
2026-09-11	1.1579	0.00%

长安泓润纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	分红	每份派现金0.0034元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0195元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	分红	每份派现金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	分红	每份派现金0.0621元

长安泓润纯债债券A(005345)基金档案

基金代码	005345	基金简称	长安泓润纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-06-01	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	李坤袁浩然	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	22.72亿	最近份额	19.9842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%