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长安泓润纯债债券A基金净值查询(005345)

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今天最新净值 1.1585 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3350
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一周长安泓润纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓润纯债债券A(005345)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005345	长安泓润纯债债券A	1.1587	1.3352	1.1585	1.3350	0.0002	0.02%
2026-09-16	005345	长安泓润纯债债券A	1.1585	1.3350	1.1583	1.3348	0.0002	0.02%
2026-09-15	005345	长安泓润纯债债券A	1.1583	1.3348	1.1581	1.3346	0.0002	0.02%
2026-09-14	005345	长安泓润纯债债券A	1.1581	1.3346	1.1579	1.3344	0.0002	0.02%
2026-09-11	005345	长安泓润纯债债券A	1.1579	1.3344	1.1579	1.3344	0.0000	0.00%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%