长安行业成长混合C基金净值查询(016346)
今天最新净值
1.2922
0.0208 1.64%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2978
0.0082 0.6346%
- 累计净值：1.2922
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2268亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安行业成长混合C(016346)基金累计收益率11.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0208 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0346 |
2.78% |
| 2026-01-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0161 |
1.31% |
|
|
| 2026-01-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0188 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0360 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0145 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0184 |
1.62% |
| 2025-12-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0271 |
2.43% |
|
|
| 2025-12-16 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0218 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0186 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0154 |
1.39% |
| 2025-12-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0250 |
2.28% |
| 2025-11-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0355 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0206 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0260 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0284 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0307 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0298 |
2.57% |
| 2025-10-23 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0024 |
-0.21% |
