长安行业成长混合C基金净值查询(016346)
今天最新净值
0.7331
0.0147 2.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7360
0.0176 2.4439%
- 累计净值：0.7331
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安行业成长混合C(016346)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0147 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0156 |
2.21% |
| 2024-04-23 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0104 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0171 |
-2.34% |
| 2024-04-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0200 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0170 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0035 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0085 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0093 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0073 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0093 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0112 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7055 |
0.7055 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0115 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-03-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0183 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0045 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-03-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0162 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0127 |
1.74% |
| 2024-03-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0067 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-03-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0054 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0154 |
2.16% |
| 2024-03-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-03-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0121 |
1.71% |
| 2024-03-01 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7064 |
0.7064 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0073 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6991 |
0.6991 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0207 |
3.05% |
| 2024-02-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0283 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0171 |
2.48% |
| 2024-02-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0046 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0060 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0176 |
2.66% |
| 2024-02-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-02-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0053 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0220 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0058 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0041 |
0.65% |
| 2024-01-31 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0090 |
-1.41% |
| 2024-01-30 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0118 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.6507 |
0.6507 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0111 |
-1.68% |
