长安行业成长混合C基金净值查询(016346)
今天最新净值
1.1164
-0.0218 -1.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1420
-0.0015 -0.1322%
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2268亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一月,长安行业成长混合C(016346)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0271 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0218 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0186 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0154 |
1.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0250 |
2.28% |
| 2025-11-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0355 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0133 |
-1.16% |
