长安行业成长混合C基金净值查询(016346)
今天最新净值
1.1164
-0.0218 -1.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1355
0.0191 1.7094%
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2268亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安行业成长混合C(016346)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0271 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0218 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0186 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0154 |
1.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0250 |
2.28% |
| 2025-11-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0355 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0206 |
1.79% |
|
|
| 2025-11-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0260 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0284 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0307 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0298 |
2.57% |
| 2025-10-23 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0170 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0373 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0270 |
-2.25% |
| 2025-10-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-10-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0405 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0263 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0242 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0206 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0282 |
2.42% |
| 2025-09-23 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0155 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0056 |
-0.48% |
