长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询(005343)
今天最新净值
0.6418
0.0149 2.3800%
2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6239
0.0029 0.4622%
- 累计净值:0.6418
- 成立日期:2017-11-29
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:4.2287亿
- 最近资产:0.54亿元
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:刘兴旺
近一季,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率-1.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-28 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0030 |
0.48% |
2023-09-27 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0087 |
1.42% |
2023-09-26 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6123 |
0.6123 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0126 |
-2.02% |
2023-09-25 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6249 |
0.6249 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0080 |
-1.26% |
2023-09-22 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6329 |
0.6329 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0093 |
1.49% |
2023-09-21 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0015 |
-0.24% |
2023-09-20 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0075 |
-1.19% |
2023-09-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6326 |
0.6326 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0092 |
-1.43% |
2023-09-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0149 |
2.38% |
2023-09-15 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0050 |
-0.79% |
|
2023-09-14 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0079 |
-1.23% |
2023-09-13 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6398 |
0.6398 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0110 |
-1.69% |
2023-09-12 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0134 |
2.10% |
2023-09-11 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6374 |
0.6374 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0066 |
1.05% |
2023-09-08 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0106 |
-1.65% |
2023-09-07 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0152 |
-2.31% |
2023-09-06 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0022 |
-0.33% |
2023-09-05 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0006 |
0.09% |
2023-09-04 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6582 |
0.6582 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0212 |
3.33% |
2023-09-01 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0023 |
0.36% |
2023-08-31 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0092 |
-1.43% |
2023-08-30 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0008 |
-0.12% |
2023-08-29 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0139 |
2.20% |
2023-08-28 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0049 |
0.78% |
2023-08-25 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0113 |
-1.77% |
|
2023-08-24 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6372 |
0.6372 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0037 |
0.58% |
2023-08-23 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0188 |
-2.88% |
2023-08-22 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0037 |
-0.56% |
2023-08-21 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0089 |
-1.34% |
2023-08-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0160 |
-2.35% |
2023-08-17 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0017 |
0.25% |
2023-08-16 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0089 |
-1.29% |
2023-08-15 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0093 |
-1.33% |
2023-08-14 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0072 |
-1.02% |
2023-08-11 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7046 |
0.7046 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0138 |
-1.92% |
2023-08-10 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0015 |
0.21% |
2023-08-09 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0049 |
-0.68% |
2023-08-08 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0031 |
-0.43% |
2023-08-07 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0049 |
-0.67% |
2023-08-04 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0046 |
0.63% |
2023-08-03 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0012 |
0.17% |
2023-08-02 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0075 |
-1.03% |
2023-08-01 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0020 |
-0.27% |
2023-07-31 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0056 |
0.77% |
2023-07-28 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0088 |
1.22% |
2023-07-27 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0090 |
-1.24% |
2023-07-26 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0037 |
-0.51% |
2023-07-25 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0261 |
3.70% |
2023-07-24 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0243 |
-3.33% |
2023-07-21 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0154 |
-2.07% |
2023-07-20 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0065 |
0.88% |
2023-07-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0062 |
-0.83% |
2023-07-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0111 |
-1.47% |
2023-07-17 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0137 |
-1.78% |
2023-07-14 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0065 |
-0.84% |
2023-07-13 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0045 |
0.58% |
2023-07-12 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0050 |
-0.64% |
2023-07-11 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0027 |
-0.35% |
2023-07-10 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0165 |
2.16% |
2023-07-07 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0058 |
-0.75% |
2023-07-06 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0155 |
-1.98% |
2023-07-05 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7844 |
0.7844 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0075 |
0.97% |
2023-07-04 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-07-03 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0033 |
0.43% |
2023-06-30 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0162 |
2.14% |
2023-06-29 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0082 |
-1.07% |