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长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询(005343)

今天最新净值 1.0061 0.0008 0.0800% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0108 0.0047 0.4680%
  • 累计净值:1.0061
  • 成立日期:2017-11-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2287亿
  • 最近资产:4.49亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:刘兴旺
近一季长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.08%
2023-02-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0053 1.0053 1.0183 1.0183 -0.0130 -1.28%
2023-02-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0183 1.0183 1.0274 1.0274 -0.0091 -0.89%
2023-02-02 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0274 1.0274 1.0396 1.0396 -0.0122 -1.17%
2023-02-01 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0396 1.0396 1.0277 1.0277 0.0119 1.16%
2023-01-31 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2023-01-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0278 1.0278 1.0128 1.0128 0.0150 1.48%
2023-01-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0128 1.0128 0.9791 0.9791 0.0337 3.44%
2023-01-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9791 0.9791 0.9808 0.9808 -0.0017 -0.17%
2023-01-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9808 0.9808 0.9725 0.9725 0.0083 0.85%
2023-01-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9725 0.9725 0.9734 0.9734 -0.0009 -0.09%
2023-01-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9734 0.9734 0.9560 0.9560 0.0174 1.82%
2023-01-13 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9567 0.9567 -0.0007 -0.07%
2023-01-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9567 0.9567 0.9462 0.9462 0.0105 1.11%
2023-01-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9462 0.9462 0.9623 0.9623 -0.0161 -1.67%
2023-01-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9623 0.9623 0.9553 0.9553 0.0070 0.73%
2023-01-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9553 0.9553 0.9506 0.9506 0.0047 0.49%
2023-01-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9506 0.9506 0.9263 0.9263 0.0243 2.62%
2023-01-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9263 0.9263 0.9050 0.9050 0.0213 2.35%
2023-01-04 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9050 0.9050 0.9276 0.9276 -0.0226 -2.44%
2023-01-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9276 0.9276 0.9040 0.9040 0.0236 2.61%
2022-12-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9040 0.9040 0.9187 0.9187 -0.0147 -1.60%
2022-12-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9187 0.9187 0.9252 0.9252 -0.0065 -0.70%
2022-12-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9252 0.9252 0.9392 0.9392 -0.0140 -1.49%
2022-12-27 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9392 0.9392 0.9354 0.9354 0.0038 0.41%
2022-12-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9354 0.9354 0.9166 0.9166 0.0188 2.05%
2022-12-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9166 0.9166 0.9147 0.9147 0.0019 0.21%
2022-12-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9147 0.9147 0.9457 0.9457 -0.0310 -3.28%
2022-12-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9457 0.9457 0.9509 0.9509 -0.0052 -0.55%
2022-12-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9509 0.9509 0.9697 0.9697 -0.0188 -1.94%
2022-12-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9697 0.9697 0.9539 0.9539 0.0158 1.66%
2022-12-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9539 0.9539 0.9798 0.9798 -0.0259 -2.64%
2022-12-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9798 0.9798 0.9682 0.9682 0.0116 1.20%
2022-12-14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9682 0.9682 0.9763 0.9763 -0.0081 -0.83%
2022-12-13 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9763 0.9763 0.9842 0.9842 -0.0079 -0.80%
2022-12-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9842 0.9842 1.0144 1.0144 -0.0302 -2.98%
2022-12-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0144 1.0144 1.0105 1.0105 0.0039 0.39%
2022-12-08 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0105 1.0105 1.0196 1.0196 -0.0091 -0.89%
2022-12-07 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0196 1.0196 1.0132 1.0132 0.0064 0.63%
2022-12-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0132 1.0132 1.0100 1.0100 0.0032 0.32%
2022-12-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0227 1.0227 -0.0127 -1.24%
2022-12-02 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0227 1.0227 1.0360 1.0360 -0.0133 -1.28%
2022-12-01 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0431 1.0431 -0.0071 -0.68%
2022-11-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0431 1.0431 1.0173 1.0173 0.0258 2.54%
2022-11-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0173 1.0173 1.0194 1.0194 -0.0021 -0.21%
2022-11-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0194 1.0194 1.0320 1.0320 -0.0126 -1.22%
2022-11-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0557 1.0557 -0.0237 -2.24%
2022-11-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0557 1.0557 1.0502 1.0502 0.0055 0.52%
2022-11-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0502 1.0502 1.0418 1.0418 0.0084 0.81%
2022-11-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0418 1.0418 1.0655 1.0655 -0.0237 -2.22%
2022-11-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0655 1.0655 1.0553 1.0553 0.0102 0.97%
2022-11-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0553 1.0553 1.0821 1.0821 -0.0268 -2.48%
2022-11-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0821 1.0821 1.0906 1.0906 -0.0085 -0.78%
2022-11-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0906 1.0906 1.1146 1.1146 -0.0240 -2.15%
2022-11-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1146 1.1146 1.1042 1.1042 0.0104 0.94%
2022-11-14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1042 1.1042 1.1439 1.1439 -0.0397 -3.47%
2022-11-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1439 1.1439 1.1443 1.1443 -0.0004 -0.03%
2022-11-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1443 1.1443 1.1835 1.1835 -0.0392 -3.31%
2022-11-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1835 1.1835 1.1871 1.1871 -0.0036 -0.30%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
长安鑫益增强混合A 1.3833 0.07%
长安鑫悦消费混合A 0.8152 0.06%
长安鑫悦消费混合C 0.8055 0.06%
长安鑫益增强混合C 1.3315 0.06%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%