长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询(005343)
今天最新净值
0.6220
0.0104 1.7000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5569
-0.0138 -2.4126%
- 累计净值：0.6220
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2287亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：刘兴旺 袁苇
近一季,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0102 |
-1.79% |
| 2024-04-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5707 |
0.5707 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0047 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0133 |
2.41% |
| 2024-04-15 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0100 |
-1.68% |
| 2024-04-11 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0089 |
-1.47% |
| 2024-04-10 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6047 |
0.6047 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0122 |
-1.98% |
| 2024-04-09 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0140 |
2.32% |
| 2024-04-08 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6029 |
0.6029 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0084 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6113 |
0.6113 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0077 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-02 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6036 |
0.6036 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0080 |
1.34% |
| 2024-04-01 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5956 |
0.5956 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0229 |
4.00% |
| 2024-03-29 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0064 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0181 |
-3.11% |
| 2024-03-26 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5827 |
0.5827 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0058 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5769 |
0.5769 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0116 |
-1.97% |
| 2024-03-20 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0064 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0104 |
1.70% |
| 2024-03-14 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6116 |
0.6116 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0052 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0271 |
4.55% |
|
|
| 2024-03-08 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5934 |
0.5934 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0072 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6006 |
0.6006 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6018 |
0.6018 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0160 |
-2.59% |
| 2024-03-04 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-03-01 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6214 |
0.6214 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0343 |
5.82% |
| 2024-02-28 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5892 |
0.5892 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5915 |
0.5915 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0111 |
1.91% |
| 2024-02-26 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5804 |
0.5804 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5775 |
0.5775 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0081 |
1.42% |
| 2024-02-22 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5694 |
0.5694 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5687 |
0.5687 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0112 |
2.01% |
| 2024-02-20 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5575 |
0.5575 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5571 |
0.5571 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0077 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5496 |
0.5496 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0210 |
3.97% |
| 2024-02-06 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5286 |
0.5286 |
0.4894 |
0.4894 |
0.0392 |
8.01% |
| 2024-02-05 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4894 |
0.4894 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0295 |
-5.69% |
| 2024-02-02 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5189 |
0.5189 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0233 |
-4.30% |
| 2024-02-01 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0030 |
-0.55% |
| 2024-01-31 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0360 |
-6.19% |
| 2024-01-30 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0121 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5933 |
0.5933 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0315 |
-5.04% |
| 2024-01-26 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0098 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-01-23 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0079 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6140 |
0.6140 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0327 |
-5.06% |
