长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询(005343)
今天最新净值
1.0061
0.0008 0.0800%
2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0108
0.0047 0.4680%
- 累计净值:1.0061
- 成立日期:2017-11-29
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:4.2287亿
- 最近资产:4.49亿
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:刘兴旺
近一季,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率-1.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-02-07 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0008 |
0.08% |
2023-02-06 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0130 |
-1.28% |
2023-02-03 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0091 |
-0.89% |
2023-02-02 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0122 |
-1.17% |
2023-02-01 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0119 |
1.16% |
2023-01-31 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-01-30 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0150 |
1.48% |
2023-01-20 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0128 |
1.0128 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0337 |
3.44% |
2023-01-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0017 |
-0.17% |
2023-01-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0083 |
0.85% |
|
2023-01-17 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-01-16 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0174 |
1.82% |
2023-01-13 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-01-12 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0105 |
1.11% |
2023-01-11 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0161 |
-1.67% |
2023-01-10 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0070 |
0.73% |
2023-01-09 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0047 |
0.49% |
2023-01-06 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0243 |
2.62% |
2023-01-05 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0213 |
2.35% |
2023-01-04 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0226 |
-2.44% |
2023-01-03 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0236 |
2.61% |
2022-12-30 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0147 |
-1.60% |
2022-12-29 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0065 |
-0.70% |
2022-12-28 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0140 |
-1.49% |
2022-12-27 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0038 |
0.41% |
|
2022-12-26 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0188 |
2.05% |
2022-12-23 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0019 |
0.21% |
2022-12-22 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0310 |
-3.28% |
2022-12-21 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0052 |
-0.55% |
2022-12-20 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0188 |
-1.94% |
2022-12-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0158 |
1.66% |
2022-12-16 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0259 |
-2.64% |
2022-12-15 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0116 |
1.20% |
2022-12-14 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0081 |
-0.83% |
2022-12-13 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0079 |
-0.80% |
2022-12-12 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9842 |
0.9842 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0302 |
-2.98% |
2022-12-09 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0039 |
0.39% |
2022-12-08 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0091 |
-0.89% |
2022-12-07 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0064 |
0.63% |
2022-12-06 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0032 |
0.32% |
2022-12-05 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0127 |
-1.24% |
2022-12-02 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0133 |
-1.28% |
2022-12-01 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0071 |
-0.68% |
2022-11-30 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0258 |
2.54% |
2022-11-29 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0021 |
-0.21% |
2022-11-28 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0126 |
-1.22% |
2022-11-25 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0237 |
-2.24% |
2022-11-24 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0055 |
0.52% |
2022-11-23 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0084 |
0.81% |
2022-11-22 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0237 |
-2.22% |
2022-11-21 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0102 |
0.97% |
2022-11-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0268 |
-2.48% |
2022-11-17 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0085 |
-0.78% |
2022-11-16 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0240 |
-2.15% |
2022-11-15 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0104 |
0.94% |
2022-11-14 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0397 |
-3.47% |
2022-11-11 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.03% |
2022-11-10 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0392 |
-3.31% |
2022-11-09 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0036 |
-0.30% |