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长安裕盛灵活配置混合A(长安裕盛混合A)基金净值查询(005343)

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今天最新净值 0.7606 0.0213 2.88% 2025-12-18
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  • 累计净值：0.7606
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2848亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：刘兴旺 袁苇
今年以来长安裕盛灵活配置混合A|长安裕盛混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率38.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7614 0.7614 0.7606 0.7606 0.0008 0.11%
2025-12-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7606 0.7606 0.7393 0.7393 0.0213 2.88%
2025-12-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7393 0.7393 0.7520 0.7520 -0.0127 -1.69%
2025-12-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7520 0.7520 0.7569 0.7569 -0.0049 -0.65%
2025-12-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7569 0.7569 0.7513 0.7513 0.0056 0.75%
2025-12-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7513 0.7513 0.7603 0.7603 -0.0090 -1.18%
2025-12-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7603 0.7603 0.7568 0.7568 0.0035 0.46%
2025-12-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7568 0.7568 0.7645 0.7645 -0.0077 -1.01%
2025-12-08 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7645 0.7645 0.7525 0.7525 0.0120 1.59%
2025-12-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7525 0.7525 0.7383 0.7383 0.0142 1.92%
2025-12-04 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7383 0.7383 0.7403 0.7403 -0.0020 -0.27%
2025-12-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7403 0.7403 0.7458 0.7458 -0.0055 -0.74%
2025-12-02 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7458 0.7458 0.7557 0.7557 -0.0099 -1.31%
2025-12-01 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7557 0.7557 0.7482 0.7482 0.0075 1.00%
2025-11-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7482 0.7482 0.7414 0.7414 0.0068 0.92%
2025-11-27 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7414 0.7414 0.7423 0.7423 -0.0009 -0.12%
2025-11-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7423 0.7423 0.7454 0.7454 -0.0031 -0.42%
2025-11-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7454 0.7454 0.7435 0.7435 0.0019 0.26%
2025-11-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7435 0.7435 0.7300 0.7300 0.0135 1.85%
2025-11-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7300 0.7300 0.7535 0.7535 -0.0235 -3.12%
2025-11-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7535 0.7535 0.7556 0.7556 -0.0021 -0.28%
2025-11-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7556 0.7556 0.7523 0.7523 0.0033 0.44%
2025-11-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7523 0.7523 0.7611 0.7611 -0.0088 -1.16%
2025-11-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7611 0.7611 0.7555 0.7555 0.0056 0.74%
2025-11-14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7555 0.7555 0.7613 0.7613 -0.0058 -0.76%
2025-11-13 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7613 0.7613 0.7445 0.7445 0.0168 2.26%
2025-11-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7445 0.7445 0.7426 0.7426 0.0019 0.26%
2025-11-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7426 0.7426 0.7438 0.7438 -0.0012 -0.16%
2025-11-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7438 0.7438 0.7389 0.7389 0.0049 0.66%
2025-11-07 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7389 0.7389 0.7346 0.7346 0.0043 0.59%
2025-11-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7346 0.7346 0.7211 0.7211 0.0135 1.87%
2025-11-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7211 0.7211 0.7197 0.7197 0.0014 0.19%
2025-11-04 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7197 0.7197 0.7385 0.7385 -0.0188 -2.55%
2025-11-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7385 0.7385 0.7461 0.7461 -0.0076 -1.02%
2025-10-31 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7461 0.7461 0.7478 0.7478 -0.0017 -0.23%
2025-10-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7478 0.7478 0.7448 0.7448 0.0030 0.40%
2025-10-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7448 0.7448 0.7274 0.7274 0.0174 2.39%
2025-10-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7274 0.7274 0.7335 0.7335 -0.0061 -0.83%
2025-10-27 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7335 0.7335 0.7222 0.7222 0.0113 1.56%
2025-10-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7222 0.7222 0.7043 0.7043 0.0179 2.54%
2025-10-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7043 0.7043 0.6971 0.6971 0.0072 1.03%
2025-10-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6971 0.6971 0.7029 0.7029 -0.0058 -0.83%
2025-10-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7029 0.7029 0.6977 0.6977 0.0052 0.75%
2025-10-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6977 0.6977 0.6967 0.6967 0.0010 0.14%
2025-10-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6967 0.6967 0.7132 0.7132 -0.0165 -2.31%
2025-10-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7132 0.7132 0.7223 0.7223 -0.0091 -1.26%
2025-10-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7223 0.7223 0.7228 0.7228 -0.0005 -0.07%
2025-10-14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7228 0.7228 0.7343 0.7343 -0.0115 -1.57%
2025-10-13 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7343 0.7343 0.7202 0.7202 0.0141 1.96%
2025-10-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7202 0.7202 0.7364 0.7364 -0.0162 -2.20%
2025-10-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7364 0.7364 0.7075 0.7075 0.0289 4.08%
2025-09-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7075 0.7075 0.6889 0.6889 0.0186 2.70%
2025-09-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6889 0.6889 0.6721 0.6721 0.0168 2.50%
2025-09-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6721 0.6721 0.6744 0.6744 -0.0023 -0.34%
2025-09-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6744 0.6744 0.6704 0.6704 0.0040 0.60%
2025-09-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6704 0.6704 0.6541 0.6541 0.0163 2.49%
2025-09-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6541 0.6541 0.6661 0.6661 -0.0120 -1.80%
2025-09-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6661 0.6661 0.6646 0.6646 0.0015 0.23%
2025-09-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6646 0.6646 0.6553 0.6553 0.0093 1.42%
2025-09-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6553 0.6553 0.6712 0.6712 -0.0159 -2.37%
2025-09-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6712 0.6712 0.6696 0.6696 0.0016 0.24%
2025-09-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6696 0.6696 0.6668 0.6668 0.0028 0.42%
2025-09-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6668 0.6668 0.6670 0.6670 -0.0002 -0.03%
2025-09-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6670 0.6670 0.6679 0.6679 -0.0009 -0.13%
2025-09-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6679 0.6679 0.6558 0.6558 0.0121 1.85%
2025-09-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6558 0.6558 0.6662 0.6662 -0.0104 -1.56%
2025-09-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6662 0.6662 0.6703 0.6703 -0.0041 -0.61%
2025-09-08 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6703 0.6703 0.6524 0.6524 0.0179 2.74%
2025-09-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6524 0.6524 0.6251 0.6251 0.0273 4.37%
2025-09-04 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6251 0.6251 0.6369 0.6369 -0.0118 -1.85%
2025-09-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6369 0.6369 0.6459 0.6459 -0.0090 -1.39%
2025-09-02 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6459 0.6459 0.6642 0.6642 -0.0183 -2.76%
2025-09-01 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6642 0.6642 0.6595 0.6595 0.0047 0.71%
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2025-08-27 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6432 0.6432 0.6548 0.6548 -0.0116 -1.77%
2025-08-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6548 0.6548 0.6580 0.6580 -0.0032 -0.49%
2025-08-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6580 0.6580 0.6458 0.6458 0.0122 1.89%
2025-08-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6458 0.6458 0.6396 0.6396 0.0062 0.97%
2025-08-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6396 0.6396 0.6374 0.6374 0.0022 0.35%
2025-08-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6374 0.6374 0.6387 0.6387 -0.0013 -0.20%
2025-08-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6387 0.6387 0.6386 0.6386 0.0001 0.02%
2025-08-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6386 0.6386 0.6292 0.6292 0.0094 1.49%
2025-08-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6292 0.6292 0.6170 0.6170 0.0122 1.98%
2025-08-14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6170 0.6170 0.6257 0.6257 -0.0087 -1.39%
2025-08-13 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6257 0.6257 0.6228 0.6228 0.0029 0.47%
2025-08-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6228 0.6228 0.6254 0.6254 -0.0026 -0.42%
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2025-08-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5958 0.5958 0.5918 0.5918 0.0040 0.68%
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2025-08-04 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5885 0.5885 0.5870 0.5870 0.0015 0.26%
2025-08-01 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5870 0.5870 0.5863 0.5863 0.0007 0.12%
2025-07-31 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5863 0.5863 0.5931 0.5931 -0.0068 -1.15%
2025-07-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5931 0.5931 0.6036 0.6036 -0.0105 -1.74%
2025-07-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6036 0.6036 0.5974 0.5974 0.0062 1.04%
2025-07-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5974 0.5974 0.6020 0.6020 -0.0046 -0.76%
2025-07-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6020 0.6020 0.5975 0.5975 0.0045 0.75%
2025-07-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5975 0.5975 0.5713 0.5713 0.0262 4.59%
2025-07-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5713 0.5713 0.5717 0.5717 -0.0004 -0.07%
2025-07-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5717 0.5717 0.5560 0.5560 0.0157 2.82%
2025-07-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5560 0.5560 0.5452 0.5452 0.0108 1.98%
2025-07-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5452 0.5452 0.5341 0.5341 0.0111 2.08%
2025-07-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5341 0.5341 0.5236 0.5236 0.0105 2.01%
2025-07-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5236 0.5236 0.5253 0.5253 -0.0017 -0.32%
2025-07-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5253 0.5253 0.5312 0.5312 -0.0059 -1.11%
2025-07-14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5312 0.5312 0.5260 0.5260 0.0052 0.99%
2025-07-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5260 0.5260 0.5210 0.5210 0.0050 0.96%
2025-07-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5210 0.5210 0.5199 0.5199 0.0011 0.21%
2025-07-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5199 0.5199 0.5238 0.5238 -0.0039 -0.74%
2025-07-08 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5238 0.5238 0.5135 0.5135 0.0103 2.01%
2025-07-07 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5135 0.5135 0.5153 0.5153 -0.0018 -0.35%
2025-07-04 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5153 0.5153 0.5262 0.5262 -0.0109 -2.07%
2025-07-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5262 0.5262 0.5193 0.5193 0.0069 1.33%
2025-07-02 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5193 0.5193 0.5104 0.5104 0.0089 1.74%
2025-07-01 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5104 0.5104 0.5141 0.5141 -0.0037 -0.72%
2025-06-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5141 0.5141 0.5128 0.5128 0.0013 0.25%
2025-06-27 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5128 0.5128 0.5075 0.5075 0.0053 1.04%
2025-06-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5075 0.5075 0.5100 0.5100 -0.0025 -0.49%
2025-06-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5100 0.5100 0.5042 0.5042 0.0058 1.15%
2025-06-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5042 0.5042 0.4928 0.4928 0.0114 2.31%
2025-06-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4928 0.4928 0.4856 0.4856 0.0072 1.48%
2025-06-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4856 0.4856 0.4883 0.4883 -0.0027 -0.55%
2025-06-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4883 0.4883 0.4900 0.4900 -0.0017 -0.35%
2025-06-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4900 0.4900 0.4924 0.4924 -0.0024 -0.49%
2025-06-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4924 0.4924 0.4914 0.4914 0.0010 0.20%
2025-06-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4914 0.4914 0.4912 0.4912 0.0002 0.04%
2025-06-13 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4912 0.4912 0.4982 0.4982 -0.0070 -1.41%
2025-06-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4982 0.4982 0.5017 0.5017 -0.0035 -0.70%
2025-06-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5017 0.5017 0.4944 0.4944 0.0073 1.48%
2025-06-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4944 0.4944 0.4997 0.4997 -0.0053 -1.06%
2025-06-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4997 0.4997 0.4978 0.4978 0.0019 0.38%
2025-06-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4978 0.4978 0.4976 0.4976 0.0002 0.04%
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2025-06-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4851 0.4851 0.4808 0.4808 0.0043 0.89%
2025-05-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4808 0.4808 0.4848 0.4848 -0.0040 -0.83%
2025-05-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4848 0.4848 0.4787 0.4787 0.0061 1.27%
2025-05-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4787 0.4787 0.4854 0.4854 -0.0067 -1.38%
2025-05-27 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4854 0.4854 0.4851 0.4851 0.0003 0.06%
2025-05-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4851 0.4851 0.4874 0.4874 -0.0023 -0.47%
2025-05-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4874 0.4874 0.4891 0.4891 -0.0017 -0.35%
2025-05-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4891 0.4891 0.4923 0.4923 -0.0032 -0.65%
2025-05-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4923 0.4923 0.4886 0.4886 0.0037 0.76%
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2025-05-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4873 0.4873 0.4877 0.4877 -0.0004 -0.08%
2025-05-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4877 0.4877 0.4900 0.4900 -0.0023 -0.47%
2025-05-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4900 0.4900 0.4999 0.4999 -0.0099 -1.98%
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2025-04-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4760 0.4760 0.4749 0.4749 0.0011 0.23%
2025-04-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4749 0.4749 0.4799 0.4799 -0.0050 -1.04%
2025-04-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4799 0.4799 0.4867 0.4867 -0.0068 -1.40%
2025-04-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4867 0.4867 0.4817 0.4817 0.0050 1.04%
2025-04-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4817 0.4817 0.4802 0.4802 0.0015 0.31%
2025-04-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4802 0.4802 0.4801 0.4801 0.0001 0.02%
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2025-04-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4759 0.4759 0.4747 0.4747 0.0012 0.25%
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2025-04-07 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4708 0.4708 0.5202 0.5202 -0.0494 -9.50%
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2025-03-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5418 0.5418 0.5423 0.5423 -0.0005 -0.09%
2025-03-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5423 0.5423 0.5412 0.5412 0.0011 0.20%
2025-03-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5412 0.5412 0.5414 0.5414 -0.0002 -0.04%
2025-03-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5414 0.5414 0.5515 0.5515 -0.0101 -1.83%
2025-03-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5515 0.5515 0.5562 0.5562 -0.0047 -0.85%
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2025-03-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5591 0.5591 0.5512 0.5512 0.0079 1.43%
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2025-02-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5612 0.5612 0.5454 0.5454 0.0158 2.90%
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2025-02-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5575 0.5575 0.5570 0.5570 0.0005 0.09%
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2025-02-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5522 0.5522 0.5402 0.5402 0.0120 2.22%
2025-02-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5402 0.5402 0.5423 0.5423 -0.0021 -0.39%
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2025-01-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5633 0.5633 0.5630 0.5630 0.0003 0.05%
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2025-01-14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5551 0.5551 0.5452 0.5452 0.0099 1.82%
2025-01-13 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5452 0.5452 0.5275 0.5275 0.0177 3.36%
2025-01-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5275 0.5275 0.5385 0.5385 -0.0110 -2.04%
2025-01-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5385 0.5385 0.5354 0.5354 0.0031 0.58%
2025-01-08 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5354 0.5354 0.5467 0.5467 -0.0113 -2.07%
2025-01-07 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5467 0.5467 0.5369 0.5369 0.0098 1.83%
2025-01-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5369 0.5369 0.5262 0.5262 0.0107 2.03%
2025-01-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5262 0.5262 0.5373 0.5373 -0.0111 -2.07%
2025-01-02 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5373 0.5373 0.5484 0.5484 -0.0111 -2.02%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安裕盛混合A 0.7614 0.11%
长安鑫兴混合A 2.9862 0.09%
长安鑫兴混合C 2.9472 0.09%
长安裕盛混合C 0.7506 0.09%
长安泓润纯债债券A 1.1194 0.04%
长安泓润纯债债券C 1.1170 0.04%
长安泓润纯债债券E 1.0057 0.04%
长安鑫益增强混合A 1.5094 0.01%
长安鑫益增强混合C 1.4323 0.01%
长安泓沣中短债债券A 1.1523 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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