长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询(005343)
今天最新净值
0.6220
0.0104 1.7000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5260
-0.0153 -2.8319%
- 累计净值:0.6220
- 成立日期:2017-11-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2287亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:刘兴旺 袁苇
近一周,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率4.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0121 |
-2.19% |
2024-04-22 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0071 |
-1.27% |
2024-04-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0102 |
-1.79% |
2024-04-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5707 |
0.5707 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0047 |
0.83% |