| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.39% | -5.69% | -5.98% | -8.56% | 26.85% | 91.58% | 35.81% | -6.58% |
| 同类排名 | 750/2282 | 2302/2314 | 1464/2307 | 1330/2292 | 322/2265 | 452/2173 | 756/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8514 | -1.76% |
| 2026-09-16 | 0.8664 | 1.03% |
| 2026-09-15 | 0.8576 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 0.8626 | -0.77% |
| 2026-09-11 | 0.8693 | -3.85% |
| 2026-09-10 | 0.9028 | -1.48% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0000 | 8.58% | -2.09% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0000 | 8.38% | 1.40% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.0000 | 8.28% | 3.94% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.0000 | 7.69% | 3.02% |
| 600096 | 云天化 | 0.0000 | 7.41% | -5.94% |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.0000 | 6.43% | -2.64% |
| 002192 | 融捷股份 | 0.0000 | 6.09% | 10.01% |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0000 | 5.67% | 3.43% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 5.67% | 0.28% |
| 000155 | 川能动力 | 0.0000 | 5.54% | 5.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |