基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长安鑫兴混合A - 基金主页(代码:005186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3794 0.0344 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6397 -0.0062 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3794
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1703亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.46%	-5.30%	-0.59%	-6.23%	25.15%	136.40%	121.41%	273.00%
同类排名	712/2282	2283/2314	690/2307	1269/2292	379/2265	226/2173	134/2101	-

长安鑫兴混合A(005186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.3176	-1.86%
2026-09-16	3.3794	1.03%
2026-09-15	3.3450	-0.52%
2026-09-14	3.3626	-0.73%
2026-09-11	3.3872	-3.82%
2026-09-10	3.5165	-1.48%

长安鑫兴混合A基金动态

长安鑫兴混合A 基金三季报揭晓“牛市赢家” 高仓位运作与落袋为安并存

随着基金三季报披露完毕，基金经理面对9月底市场快速上涨的具体操作也随之浮出水面，不少基金抓住了机会，成了这波“牛市的赢家”。9月底，政策力度和落地速度超预期使得市场情绪急剧反转，迎来一轮史诗级大涨，9月24日至9月30日短短5个交易日，沪深300指数上涨超25%，沪深两市成交额不断刷新历史新高。睿远均衡价值三年持有混合基金经理赵枫认为，展望未来，对中国资本市场的看法更加积极。
标签：市场仓位政策提升预期估值股票关联基金：长安鑫兴混合A 天治中国制造2025

长安鑫兴混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	8.80%	-2.09%
600392	盛和资源	0.0000	8.78%	1.40%
000630	铜陵有色	0.0000	7.56%	3.94%
600096	云天化	0.0000	6.99%	-5.94%
600362	江西铜业	0.0000	6.82%	3.02%
600010	包钢股份	0.0000	6.01%	1.62%
000422	湖北宜化	0.0000	5.84%	-2.64%
600489	中金黄金	0.0000	5.70%	3.01%
000878	云南铜业	0.0000	5.69%	3.43%
002430	杭氧股份	0.0000	5.60%	-5.19%

长安鑫兴混合A(005186)基金档案

基金代码	005186	基金简称	长安鑫兴混合A	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-24	成立日期	2017-11-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张云凯	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	0.48亿元	最近份额	0.1703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%