| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.46% | -5.30% | -0.59% | -6.23% | 25.15% | 136.40% | 121.41% | 273.00% |
| 同类排名 | 712/2282 | 2283/2314 | 690/2307 | 1269/2292 | 379/2265 | 226/2173 | 134/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.3176 | -1.86% |
| 2026-09-16 | 3.3794 | 1.03% |
| 2026-09-15 | 3.3450 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 3.3626 | -0.73% |
| 2026-09-11 | 3.3872 | -3.82% |
| 2026-09-10 | 3.5165 | -1.48% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0000 | 8.80% | -2.09% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0000 | 8.78% | 1.40% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.0000 | 7.56% | 3.94% |
| 600096 | 云天化 | 0.0000 | 6.99% | -5.94% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.0000 | 6.82% | 3.02% |
| 600010 | 包钢股份 | 0.0000 | 6.01% | 1.62% |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.0000 | 5.84% | -2.64% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 5.70% | 3.01% |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0000 | 5.69% | 3.43% |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.0000 | 5.60% | -5.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |