长安鑫兴混合A基金净值查询(005186)
今天最新净值
1.5369
0.0000 0.0000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5384
-0.0002 -0.0115%
- 累计净值：1.5369
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1913亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：刘兴旺 林忠晶 袁苇 杨严 刘学通
近一季,长安鑫兴混合A(005186)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5373 |
1.5373 |
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1.5372 |
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| 2024-03-29 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5369 |
1.5369 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
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1.5369 |
1.5368 |
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| 2024-03-26 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-15 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
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| 2024-03-07 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5369 |
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0.00% |
| 2024-02-19 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
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| 2024-02-06 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
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0.00% |
| 2024-02-02 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5368 |
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0.00% |
| 2024-02-01 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5361 |
1.5361 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
