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长安鑫兴混合A基金盘中实时估值(005186)

今天最新净值 1.7312 0.0073 0.4200% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7312
  • 成立日期:2017-11-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1913亿
  • 最近资产:0.35亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:刘兴旺
长安鑫兴混合A基金005186重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 25.4400 9.32% -0.25% -0.0233%
601975 招商南油 91.1100 8.65% 1.76% 0.1522%
601872 招商轮船 62.2500 8.39% 3.63% 0.3046%
600026 中远海能 24.9900 7.26% -0.13% -0.0094%
000408 藏格矿业 10.3800 6.50% 1.20% 0.0780%
601225 陕西煤业 14.0600 6.30% -0.58% -0.0365%
002466 天齐锂业 3.2600 6.21% 1.64% 0.1018%
000155 川能动力 14.2200 6.12% 0.27% 0.0165%
002460 赣锋锂业 3.6500 6.12% 6.01% 0.3678%
600546 山煤国际 17.0200 5.95% 0.19% 0.0113%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.82% 0.963% 92.37%
长安鑫兴混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-07 0.42% 0.55%
2023-02-06 -0.97% -0.91%
2023-02-03 -0.28% -0.28%
2023-02-02 -0.05% 0.09%
2023-02-01 1.25% 1.45%
2023-01-31 0.50% 0.25%
2023-01-30 -0.30% -0.79%
2023-01-20 2.75% 1.83%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长安鑫兴混合A基金005186实时估值图(多计算方式对照)
长安鑫兴混合A基金005186实时估值图 长安鑫兴混合A基金005186实时估值图
长安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7496 1.0621%
长安鑫禧混合A 0.6775 0.5384%
长安鑫禧混合C 0.6710 0.5384%
长安裕盛混合A 1.0108 0.4680%
长安裕盛混合C 1.0008 0.4680%
长安宏观 1.2990 0.1569%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6417 0.1415%
长安鑫益增强混合A 1.3824 -0.0004%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.7189 1.1101%
宝盈睿丰C 2.3933 1.1101%
融通行业景气混合C 1.9441 1.0965%
融通行业 1.9704 1.0965%
长安鑫兴混合A 1.7496 1.0621%
中银证券健康产业混合 2.5112 1.0061%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.0551 0.8682%
华夏新活力混合A 0.9227 0.8452%