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长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金盘中实时估值(011900)

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今天最新净值 1.5267 -0.0290 -1.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5267
成立日期：2021-06-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6682亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇王浩聿

长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金011900重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	9.71%	2.18%	0.2117%
688498	源杰科技	0.0000	9.62%	3.60%	0.3463%
300502	新易盛	0.0000	9.21%	1.64%	0.1510%
300308	中际旭创	0.0000	9.13%	0.60%	0.0548%
688256	寒武纪	0.0000	8.46%	5.89%	0.4983%
688313	仕佳光子	0.0000	6.21%	3.24%	0.2012%
688702	盛科通信-U	0.0000	6.18%	3.37%	0.2083%
300394	天孚通信	0.0000	6.00%	0.07%	0.0042%
603986	兆易创新	0.0000	5.49%	0.13%	0.0071%
688041	海光信息	0.0000	4.16%	3.01%	0.1252%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.17%		1.8081%		90.40%

长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.54%	2.11%
2026-09-14	-1.90%	2.11%
2026-09-11	-0.47%	2.11%
2026-09-10	-0.26%	2.11%
2026-09-09	-0.08%	2.11%
2026-09-08	-0.95%	2.11%
2026-09-07	4.68%	2.11%
2026-09-04	-1.35%	2.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金011900实时估值图

长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金011900实时估值图

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1877	3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.1596	3.5970%
长安产业精选混合A	1.5619	3.5357%
长安宏观策略混合C	2.5481	3.4556%
长安宏观策略混合A	2.5926	3.4556%
长安裕隆混合A	2.9076	2.5866%
长安裕隆混合C	2.8067	2.5866%
长安先进制造混合A	0.7994	2.5787%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%