长安鑫兴混合A基金净值查询(005186)

今天最新净值 3.3626 -0.0246 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6397 -0.0062 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3626
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1703亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

近一季长安鑫兴混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安鑫兴混合A(005186)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005186	长安鑫兴混合A	3.3450	3.3450	3.3626	3.3626	-0.0176	-0.52%
2026-09-14	005186	长安鑫兴混合A	3.3626	3.3626	3.3872	3.3872	-0.0246	-0.73%
2026-09-11	005186	长安鑫兴混合A	3.3872	3.3872	3.5165	3.5165	-0.1293	-3.82%
2026-09-10	005186	长安鑫兴混合A	3.5165	3.5165	3.5687	3.5687	-0.0522	-1.48%
2026-09-09	005186	长安鑫兴混合A	3.5687	3.5687	3.5398	3.5398	0.0289	0.82%
2026-09-08	005186	长安鑫兴混合A	3.5398	3.5398	3.4418	3.4418	0.0980	2.85%
2026-09-07	005186	长安鑫兴混合A	3.4418	3.4418	3.4682	3.4682	-0.0264	-0.76%
2026-09-04	005186	长安鑫兴混合A	3.4682	3.4682	3.4995	3.4995	-0.0313	-0.89%
2026-09-03	005186	长安鑫兴混合A	3.4995	3.4995	3.4819	3.4819	0.0176	0.51%
2026-09-02	005186	长安鑫兴混合A	3.4819	3.4819	3.5566	3.5566	-0.0747	-2.15%

2026-09-01	005186	长安鑫兴混合A	3.5566	3.5566	3.5651	3.5651	-0.0085	-0.24%
2026-08-31	005186	长安鑫兴混合A	3.5651	3.5651	3.5681	3.5681	-0.0030	-0.08%
2026-08-28	005186	长安鑫兴混合A	3.5681	3.5681	3.5202	3.5202	0.0479	1.36%
2026-08-27	005186	长安鑫兴混合A	3.5202	3.5202	3.4515	3.4515	0.0687	1.99%
2026-08-26	005186	长安鑫兴混合A	3.4515	3.4515	3.3853	3.3853	0.0662	1.96%
2026-08-25	005186	长安鑫兴混合A	3.3853	3.3853	3.4310	3.4310	-0.0457	-1.35%
2026-08-24	005186	长安鑫兴混合A	3.4310	3.4310	3.4364	3.4364	-0.0054	-0.16%
2026-08-21	005186	长安鑫兴混合A	3.4364	3.4364	3.3935	3.3935	0.0429	1.26%
2026-08-20	005186	长安鑫兴混合A	3.3935	3.3935	3.3902	3.3902	0.0033	0.10%
2026-08-19	005186	长安鑫兴混合A	3.3902	3.3902	3.4891	3.4891	-0.0989	-2.83%
2026-08-18	005186	长安鑫兴混合A	3.4891	3.4891	3.4865	3.4865	0.0026	0.07%
2026-08-17	005186	长安鑫兴混合A	3.4865	3.4865	3.3995	3.3995	0.0870	2.56%
2026-08-14	005186	长安鑫兴混合A	3.3995	3.3995	3.3577	3.3577	0.0418	1.24%
2026-08-13	005186	长安鑫兴混合A	3.3577	3.3577	3.4482	3.4482	-0.0905	-2.70%
2026-08-12	005186	长安鑫兴混合A	3.4482	3.4482	3.4358	3.4358	0.0124	0.36%

2026-08-11	005186	长安鑫兴混合A	3.4358	3.4358	3.5430	3.5430	-0.1072	-3.12%
2026-08-10	005186	长安鑫兴混合A	3.5430	3.5430	3.4902	3.4902	0.0528	1.51%
2026-08-07	005186	长安鑫兴混合A	3.4902	3.4902	3.4074	3.4074	0.0828	2.43%
2026-08-06	005186	长安鑫兴混合A	3.4074	3.4074	3.3996	3.3996	0.0078	0.23%
2026-08-05	005186	长安鑫兴混合A	3.3996	3.3996	3.2957	3.2957	0.1039	3.15%
2026-08-04	005186	长安鑫兴混合A	3.2957	3.2957	3.2792	3.2792	0.0165	0.50%
2026-08-03	005186	长安鑫兴混合A	3.2792	3.2792	3.2787	3.2787	0.0005	0.02%
2026-07-31	005186	长安鑫兴混合A	3.2787	3.2787	3.2579	3.2579	0.0208	0.64%
2026-07-30	005186	长安鑫兴混合A	3.2579	3.2579	3.2633	3.2633	-0.0054	-0.17%
2026-07-29	005186	长安鑫兴混合A	3.2633	3.2633	3.2087	3.2087	0.0546	1.70%
2026-07-28	005186	长安鑫兴混合A	3.2087	3.2087	3.2448	3.2448	-0.0361	-1.11%
2026-07-27	005186	长安鑫兴混合A	3.2448	3.2448	3.2045	3.2045	0.0403	1.26%
2026-07-24	005186	长安鑫兴混合A	3.2045	3.2045	3.3393	3.3393	-0.1348	-4.21%
2026-07-23	005186	长安鑫兴混合A	3.3393	3.3393	3.2430	3.2430	0.0963	2.97%
2026-07-22	005186	长安鑫兴混合A	3.2430	3.2430	3.1869	3.1869	0.0561	1.76%
2026-07-21	005186	长安鑫兴混合A	3.1869	3.1869	3.1013	3.1013	0.0856	2.76%
2026-07-20	005186	长安鑫兴混合A	3.1013	3.1013	3.0740	3.0740	0.0273	0.89%
2026-07-17	005186	长安鑫兴混合A	3.0740	3.0740	3.1537	3.1537	-0.0797	-2.53%
2026-07-16	005186	长安鑫兴混合A	3.1537	3.1537	3.2080	3.2080	-0.0543	-1.69%
2026-07-15	005186	长安鑫兴混合A	3.2080	3.2080	3.2346	3.2346	-0.0266	-0.82%
2026-07-14	005186	长安鑫兴混合A	3.2346	3.2346	3.1063	3.1063	0.1283	4.13%
2026-07-13	005186	长安鑫兴混合A	3.1063	3.1063	3.2067	3.2067	-0.1004	-3.13%
2026-07-10	005186	长安鑫兴混合A	3.2067	3.2067	3.1928	3.1928	0.0139	0.44%
2026-07-09	005186	长安鑫兴混合A	3.1928	3.1928	3.2076	3.2076	-0.0148	-0.46%
2026-07-08	005186	长安鑫兴混合A	3.2076	3.2076	3.2747	3.2747	-0.0671	-2.05%
2026-07-07	005186	长安鑫兴混合A	3.2747	3.2747	3.3718	3.3718	-0.0971	-2.97%
2026-07-06	005186	长安鑫兴混合A	3.3718	3.3718	3.4199	3.4199	-0.0481	-1.41%
2026-07-03	005186	长安鑫兴混合A	3.4199	3.4199	3.4330	3.4330	-0.0131	-0.38%
2026-07-02	005186	长安鑫兴混合A	3.4330	3.4330	3.4572	3.4572	-0.0242	-0.70%
2026-07-01	005186	长安鑫兴混合A	3.4572	3.4572	3.4426	3.4426	0.0146	0.42%
2026-06-30	005186	长安鑫兴混合A	3.4426	3.4426	3.4527	3.4527	-0.0101	-0.29%
2026-06-29	005186	长安鑫兴混合A	3.4527	3.4527	3.4423	3.4423	0.0104	0.30%
2026-06-26	005186	长安鑫兴混合A	3.4423	3.4423	3.5621	3.5621	-0.1198	-3.36%
2026-06-25	005186	长安鑫兴混合A	3.5621	3.5621	3.5903	3.5903	-0.0282	-0.79%
2026-06-24	005186	长安鑫兴混合A	3.5903	3.5903	3.5620	3.5620	0.0283	0.79%
2026-06-23	005186	长安鑫兴混合A	3.5620	3.5620	3.7687	3.7687	-0.2067	-5.80%
2026-06-22	005186	长安鑫兴混合A	3.7687	3.7687	3.6049	3.6049	0.1638	4.54%
2026-06-18	005186	长安鑫兴混合A	3.6049	3.6049	3.5674	3.5674	0.0375	1.05%
2026-06-17	005186	长安鑫兴混合A	3.5674	3.5674	3.6039	3.6039	-0.0365	-1.02%
2026-06-16	005186	长安鑫兴混合A	3.6039	3.6039	3.5904	3.5904	0.0135	0.38%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%