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长安鑫兴混合A基金净值查询(005186)

今天最新净值 1.7312 0.0073 0.4200% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.7496 0.0184 1.0621%
  • 累计净值:1.7312
  • 成立日期:2017-11-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1913亿
  • 最近资产:0.35亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:刘兴旺
近一季长安鑫兴混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安鑫兴混合A(005186)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 005186 长安鑫兴混合A 1.7312 1.7312 1.7239 1.7239 0.0073 0.42%
2023-02-06 005186 长安鑫兴混合A 1.7239 1.7239 1.7407 1.7407 -0.0168 -0.97%
2023-02-03 005186 长安鑫兴混合A 1.7407 1.7407 1.7456 1.7456 -0.0049 -0.28%
2023-02-02 005186 长安鑫兴混合A 1.7456 1.7456 1.7465 1.7465 -0.0009 -0.05%
2023-02-01 005186 长安鑫兴混合A 1.7465 1.7465 1.7249 1.7249 0.0216 1.25%
2023-01-31 005186 长安鑫兴混合A 1.7249 1.7249 1.7163 1.7163 0.0086 0.50%
2023-01-30 005186 长安鑫兴混合A 1.7163 1.7163 1.7215 1.7215 -0.0052 -0.30%
2023-01-20 005186 长安鑫兴混合A 1.7215 1.7215 1.6755 1.6755 0.0460 2.75%
2023-01-19 005186 长安鑫兴混合A 1.6755 1.6755 1.6655 1.6655 0.0100 0.60%
2023-01-18 005186 长安鑫兴混合A 1.6655 1.6655 1.6416 1.6416 0.0239 1.46%
2023-01-17 005186 长安鑫兴混合A 1.6416 1.6416 1.6457 1.6457 -0.0041 -0.25%
2023-01-16 005186 长安鑫兴混合A 1.6457 1.6457 1.6350 1.6350 0.0107 0.65%
2023-01-13 005186 长安鑫兴混合A 1.6350 1.6350 1.6289 1.6289 0.0061 0.37%
2023-01-12 005186 长安鑫兴混合A 1.6289 1.6289 1.6056 1.6056 0.0233 1.45%
2023-01-11 005186 长安鑫兴混合A 1.6056 1.6056 1.5936 1.5936 0.0120 0.75%
2023-01-10 005186 长安鑫兴混合A 1.5936 1.5936 1.5930 1.5930 0.0006 0.04%
2023-01-09 005186 长安鑫兴混合A 1.5930 1.5930 1.5814 1.5814 0.0116 0.73%
2023-01-06 005186 长安鑫兴混合A 1.5814 1.5814 1.5492 1.5492 0.0322 2.08%
2023-01-05 005186 长安鑫兴混合A 1.5492 1.5492 1.5356 1.5356 0.0136 0.89%
2023-01-04 005186 长安鑫兴混合A 1.5356 1.5356 1.5746 1.5746 -0.0390 -2.48%
2023-01-03 005186 长安鑫兴混合A 1.5746 1.5746 1.5377 1.5377 0.0369 2.40%
2022-12-30 005186 长安鑫兴混合A 1.5377 1.5377 1.5437 1.5437 -0.0060 -0.39%
2022-12-29 005186 长安鑫兴混合A 1.5437 1.5437 1.5628 1.5628 -0.0191 -1.22%
2022-12-28 005186 长安鑫兴混合A 1.5628 1.5628 1.5803 1.5803 -0.0175 -1.11%
2022-12-27 005186 长安鑫兴混合A 1.5803 1.5803 1.5716 1.5716 0.0087 0.55%
2022-12-26 005186 长安鑫兴混合A 1.5716 1.5716 1.5448 1.5448 0.0268 1.73%
2022-12-23 005186 长安鑫兴混合A 1.5448 1.5448 1.5541 1.5541 -0.0093 -0.60%
2022-12-22 005186 长安鑫兴混合A 1.5541 1.5541 1.6054 1.6054 -0.0513 -3.20%
2022-12-21 005186 长安鑫兴混合A 1.6054 1.6054 1.6157 1.6157 -0.0103 -0.64%
2022-12-20 005186 长安鑫兴混合A 1.6157 1.6157 1.6264 1.6264 -0.0107 -0.66%
2022-12-19 005186 长安鑫兴混合A 1.6264 1.6264 1.6428 1.6428 -0.0164 -1.00%
2022-12-16 005186 长安鑫兴混合A 1.6428 1.6428 1.6682 1.6682 -0.0254 -1.52%
2022-12-15 005186 长安鑫兴混合A 1.6682 1.6682 1.6685 1.6685 -0.0003 -0.02%
2022-12-14 005186 长安鑫兴混合A 1.6685 1.6685 1.6890 1.6890 -0.0205 -1.21%
2022-12-13 005186 长安鑫兴混合A 1.6890 1.6890 1.6745 1.6745 0.0145 0.87%
2022-12-12 005186 长安鑫兴混合A 1.6745 1.6745 1.7057 1.7057 -0.0312 -1.83%
2022-12-09 005186 长安鑫兴混合A 1.7057 1.7057 1.6978 1.6978 0.0079 0.47%
2022-12-08 005186 长安鑫兴混合A 1.6978 1.6978 1.7120 1.7120 -0.0142 -0.83%
2022-12-07 005186 长安鑫兴混合A 1.7120 1.7120 1.7250 1.7250 -0.0130 -0.75%
2022-12-06 005186 长安鑫兴混合A 1.7250 1.7250 1.7332 1.7332 -0.0082 -0.47%
2022-12-05 005186 长安鑫兴混合A 1.7332 1.7332 1.7226 1.7226 0.0106 0.62%
2022-12-02 005186 长安鑫兴混合A 1.7226 1.7226 1.7611 1.7611 -0.0385 -2.19%
2022-12-01 005186 长安鑫兴混合A 1.7611 1.7611 1.7718 1.7718 -0.0107 -0.60%
2022-11-30 005186 长安鑫兴混合A 1.7718 1.7718 1.7696 1.7696 0.0022 0.12%
2022-11-29 005186 长安鑫兴混合A 1.7696 1.7696 1.7859 1.7859 -0.0163 -0.91%
2022-11-28 005186 长安鑫兴混合A 1.7859 1.7859 1.8057 1.8057 -0.0198 -1.10%
2022-11-25 005186 长安鑫兴混合A 1.8057 1.8057 1.8190 1.8190 -0.0133 -0.73%
2022-11-24 005186 长安鑫兴混合A 1.8190 1.8190 1.8228 1.8228 -0.0038 -0.21%
2022-11-23 005186 长安鑫兴混合A 1.8228 1.8228 1.8211 1.8211 0.0017 0.09%
2022-11-22 005186 长安鑫兴混合A 1.8211 1.8211 1.8256 1.8256 -0.0045 -0.25%
2022-11-21 005186 长安鑫兴混合A 1.8256 1.8256 1.8130 1.8130 0.0126 0.69%
2022-11-18 005186 长安鑫兴混合A 1.8130 1.8130 1.8649 1.8649 -0.0519 -2.78%
2022-11-17 005186 长安鑫兴混合A 1.8649 1.8649 1.8780 1.8780 -0.0131 -0.70%
2022-11-16 005186 长安鑫兴混合A 1.8780 1.8780 1.8643 1.8643 0.0137 0.73%
2022-11-15 005186 长安鑫兴混合A 1.8643 1.8643 1.8552 1.8552 0.0091 0.49%
2022-11-14 005186 长安鑫兴混合A 1.8552 1.8552 1.9301 1.9301 -0.0749 -3.88%
2022-11-11 005186 长安鑫兴混合A 1.9301 1.9301 1.9188 1.9188 0.0113 0.59%
2022-11-10 005186 长安鑫兴混合A 1.9188 1.9188 1.9789 1.9789 -0.0601 -3.04%
2022-11-09 005186 长安鑫兴混合A 1.9789 1.9789 1.9888 1.9888 -0.0099 -0.50%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
长安鑫益增强混合A 1.3833 0.07%
长安鑫悦消费混合A 0.8152 0.06%
长安鑫悦消费混合C 0.8055 0.06%
长安鑫益增强混合C 1.3315 0.06%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%