长安鑫兴混合A基金净值查询(005186)
今天最新净值
1.5369
0.0000 0.0000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5388
0.0003 0.0225%
- 累计净值：1.5369
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1913亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：刘兴旺 林忠晶 袁苇 杨严 刘学通
近一周,长安鑫兴混合A(005186)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0001 |
0.01% |
