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长安鑫兴混合C - 基金主页(代码:005187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3318 0.0339 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5912 -0.0061 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3318
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1723亿
最近资产：0.29亿
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.39%	-5.66%	-4.86%	-7.04%	21.89%	131.38%	116.41%	268.02%
同类排名	812/2282	2300/2314	1225/2307	1226/2292	406/2265	239/2173	144/2101	-

长安鑫兴混合C(005187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.2708	-1.86%
2026-09-16	3.3318	1.03%
2026-09-15	3.2979	-0.52%
2026-09-14	3.3152	-0.73%
2026-09-11	3.3395	-3.82%
2026-09-10	3.4670	-1.49%

长安鑫兴混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	8.80%	-2.09%
600392	盛和资源	0.0000	8.78%	1.40%
000630	铜陵有色	0.0000	7.56%	3.94%
600096	云天化	0.0000	6.99%	-5.94%
600362	江西铜业	0.0000	6.82%	3.02%
600010	包钢股份	0.0000	6.01%	1.62%
000422	湖北宜化	0.0000	5.84%	-2.64%
600489	中金黄金	0.0000	5.70%	3.01%
000878	云南铜业	0.0000	5.69%	3.43%
002430	杭氧股份	0.0000	5.60%	-5.19%

长安鑫兴混合C(005187)基金档案

基金代码	005187	基金简称	长安鑫兴混合C	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-24	成立日期	2017-11-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张云凯	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.1723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%