长安鑫兴混合C基金净值查询(005187)
今天最新净值
3.5645
0.0461 1.31%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
3.6511
0.0866 2.4309%
- 累计净值：3.5645
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1723亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：刘兴旺 林忠晶 袁苇 杨严 刘学通
近一月,长安鑫兴混合C(005187)基金累计收益率18.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.6031 |
3.6031 |
3.5645 |
3.5645 |
0.0386 |
1.08% |
| 2026-01-22 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.5645 |
3.5645 |
3.5184 |
3.5184 |
0.0461 |
1.31% |
| 2026-01-21 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.5184 |
3.5184 |
3.4543 |
3.4543 |
0.0641 |
1.86% |
| 2026-01-20 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.4543 |
3.4543 |
3.5098 |
3.5098 |
-0.0555 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.5098 |
3.5098 |
3.4215 |
3.4215 |
0.0883 |
2.58% |
| 2026-01-16 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.4215 |
3.4215 |
3.4237 |
3.4237 |
-0.0022 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.4237 |
3.4237 |
3.3668 |
3.3668 |
0.0569 |
1.69% |
| 2026-01-14 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.3668 |
3.3668 |
3.3731 |
3.3731 |
-0.0063 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.3731 |
3.3731 |
3.4157 |
3.4157 |
-0.0426 |
-1.25% |
| 2026-01-12 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.4157 |
3.4157 |
3.3482 |
3.3482 |
0.0675 |
2.02% |
|
|
| 2026-01-09 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.3482 |
3.3482 |
3.3259 |
3.3259 |
0.0223 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.3259 |
3.3259 |
3.2878 |
3.2878 |
0.0381 |
1.16% |
| 2026-01-07 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.2878 |
3.2878 |
3.2694 |
3.2694 |
0.0184 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.2694 |
3.2694 |
3.1816 |
3.1816 |
0.0878 |
2.76% |
| 2026-01-05 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.1816 |
3.1816 |
3.1036 |
3.1036 |
0.0780 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.1036 |
3.1036 |
3.1121 |
3.1121 |
-0.0085 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.1121 |
3.1121 |
3.1054 |
3.1054 |
0.0067 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.1054 |
3.1054 |
3.1261 |
3.1261 |
-0.0207 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.1261 |
3.1261 |
3.0787 |
3.0787 |
0.0474 |
1.54% |
| 2025-12-25 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.0787 |
3.0787 |
3.0685 |
3.0685 |
0.0102 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
3.0685 |
3.0685 |
3.0137 |
3.0137 |
0.0548 |
1.82% |
