基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长安鑫旺价值混合A - 基金主页(代码:005049)

今天最新净值 2.0238 0.0478 2.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9407 0.0242 1.2602%
  • 累计净值:2.0238
  • 成立日期:2017-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4868亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:徐小勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.36% 1.89% 14.95% 5.07% -8.52% -22.79% -27.95% 102.36%
同类排名 127/2318 865/2327 247/2327 354/2310 873/2209 1632/2082 1459/1906 -
长安鑫旺价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 8.6000 9.71% 0.32%
300394 天孚通信 12.0000 9.29% 0.54%
002236 大华股份 0.0000 5.07% 2.70%
002154 报 喜 鸟 0.0000 4.75% -0.86%
603197 保隆科技 0.0000 4.71% 1.02%
688278 特宝生物 0.0000 4.31% -0.29%
601689 拓普集团 0.0000 3.77% 6.30%
002273 水晶光电 0.0000 3.39% 4.03%
300624 万兴科技 0.0000 3.39% 3.98%
603662 柯力传感 0.0000 3.01% 3.88%
长安鑫旺价值混合A(005049)基金档案
基金代码 005049 基金简称 长安鑫旺价值混合A 基金全称
发行日期 2017-08-17~2017-09-15 成立日期 2017-09-21 基金类型
基金经理 徐小勇 基金托管人 基金公司 长安基金
最近资产 最近份额 0.4868亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5379 1.78%
长安先进制造混合C 0.5314 1.76%
长安产业精选混合A 1.0920 1.72%
长安行业成长混合A 0.7222 1.59%
长安行业成长混合C 0.7167 1.59%
长安鑫利优选混合A 1.2927 1.59%
长安裕隆混合A 1.9444 1.59%
长安裕隆混合C 1.8955 1.59%
长安鑫盈混合A 1.3269 1.59%
长安鑫盈混合C 1.2867 1.59%