长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)
今天最新净值
2.5053
-0.0011 -0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7022
-0.0091 -0.3348%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5053
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3818亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：江博文
近一月,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.4856 |
2.4856 |
2.5053 |
2.5053 |
-0.0197 |
-0.79% |
| 2026-09-16 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5053 |
2.5053 |
2.5064 |
2.5064 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5064 |
2.5064 |
2.5113 |
2.5113 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5113 |
2.5113 |
2.5154 |
2.5154 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5154 |
2.5154 |
2.5504 |
2.5504 |
-0.0350 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5504 |
2.5504 |
2.5725 |
2.5725 |
-0.0221 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5725 |
2.5725 |
2.5366 |
2.5366 |
0.0359 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5366 |
2.5366 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0207 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5159 |
2.5159 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0180 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5339 |
2.5339 |
2.5451 |
2.5451 |
-0.0112 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5451 |
2.5451 |
2.5322 |
2.5322 |
0.0129 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5322 |
2.5322 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.0261 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5583 |
2.5583 |
2.5579 |
2.5579 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5579 |
2.5579 |
2.5594 |
2.5594 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5594 |
2.5594 |
2.5522 |
2.5522 |
0.0072 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5522 |
2.5522 |
2.5424 |
2.5424 |
0.0098 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5424 |
2.5424 |
2.5293 |
2.5293 |
0.0131 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5293 |
2.5293 |
2.5476 |
2.5476 |
-0.0183 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5476 |
2.5476 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0134 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5342 |
2.5342 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0180 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5162 |
2.5162 |
2.5153 |
2.5153 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5153 |
2.5153 |
2.5359 |
2.5359 |
-0.0206 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.5359 |
2.5359 |
2.5307 |
2.5307 |
0.0052 |
0.21% |
