长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)
今天最新净值
1.9744
0.0718 3.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0201
0.0923 4.7865%
- 累计净值：1.9744
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4868亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9744 |
1.9744 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0718 |
3.77% |
| 2024-04-24 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9278 |
1.9278 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0315 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.8963 |
1.8963 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9163 |
1.9163 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0526 |
-2.67% |
| 2024-04-19 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9689 |
1.9689 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0212 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9901 |
1.9901 |
1.9906 |
1.9906 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9906 |
1.9906 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0476 |
2.45% |
| 2024-04-16 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9430 |
1.9430 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0382 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9812 |
1.9812 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0158 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9654 |
1.9654 |
1.9123 |
1.9123 |
0.0531 |
2.78% |
|
|
| 2024-04-11 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9123 |
1.9123 |
1.8956 |
1.8956 |
0.0167 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.8956 |
1.8956 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0407 |
-2.10% |
| 2024-04-09 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9363 |
1.9363 |
1.9388 |
1.9388 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9388 |
1.9388 |
1.9384 |
1.9384 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9384 |
1.9384 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0363 |
-1.84% |
| 2024-04-02 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9747 |
1.9747 |
1.9948 |
1.9948 |
-0.0201 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9948 |
1.9948 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0428 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9520 |
1.9520 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0061 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9459 |
1.9459 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0294 |
1.53% |
