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长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)

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今天最新净值 2.5053 -0.0011 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7022 -0.0091 -0.3348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5053
成立日期：2017-09-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3818亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

近一周长安鑫旺价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4856	2.4856	2.5053	2.5053	-0.0197	-0.79%
2026-09-16	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5053	2.5053	2.5064	2.5064	-0.0011	-0.04%
2026-09-15	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5064	2.5064	2.5113	2.5113	-0.0049	-0.20%
2026-09-14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5113	2.5113	2.5154	2.5154	-0.0041	-0.16%
2026-09-11	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5154	2.5154	2.5504	2.5504	-0.0350	-1.37%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%