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长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)

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今天最新净值 2.5053 -0.0011 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7022 -0.0091 -0.3348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5053
成立日期：2017-09-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3818亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

近一周长安鑫旺价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4856	2.4856	2.5053	2.5053	-0.0197	-0.79%
2026-09-16	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5053	2.5053	2.5064	2.5064	-0.0011	-0.04%
2026-09-15	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5064	2.5064	2.5113	2.5113	-0.0049	-0.20%
2026-09-14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5113	2.5113	2.5154	2.5154	-0.0041	-0.16%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%