长安行业成长混合A基金净值查询(016345)
今天最新净值
1.3113
-0.0026 -0.20%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3268
0.0155 1.1818%
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2246亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安行业成长混合A(016345)基金累计收益率11.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.3139 |
1.3139 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0211 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0352 |
2.78% |
| 2026-01-09 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0165 |
1.32% |
|
|
| 2026-01-08 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0191 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0367 |
3.06% |
| 2025-12-31 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-12-25 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0148 |
1.26% |
| 2025-12-19 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0188 |
1.62% |
| 2025-12-18 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0276 |
2.43% |
|
|
| 2025-12-16 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0222 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0193 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0189 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0170 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0156 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0255 |
2.29% |
| 2025-11-21 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0361 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0209 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0264 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0289 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0311 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0303 |
2.58% |
