长安行业成长混合A基金净值查询(016345)
今天最新净值
1.1280
0.0266 2.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2181
0.0070 0.5747%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2246亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶 张云凯
近一月,长安行业成长混合A(016345)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0266 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0264 |
-2.36% |
| 2026-09-10 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0276 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0244 |
2.13% |
| 2026-09-07 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0063 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-03 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0149 |
1.28% |
| 2026-08-27 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
016345 |
长安行业成长混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0058 |
0.50% |
