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长安鑫禧灵活配置混合A基金净值查询(005477)

今天最新净值 0.6733 -0.0088 -1.2900% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.6775 0.0036 0.5384%
  • 累计净值:0.6733
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.5509亿
  • 最近资产:5.38亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶
近一季长安鑫禧灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6739 0.6739 0.6733 0.6733 0.0006 0.09%
2023-02-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6733 0.6733 0.6821 0.6821 -0.0088 -1.29%
2023-02-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6821 0.6821 0.6881 0.6881 -0.0060 -0.87%
2023-02-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6881 0.6881 0.6963 0.6963 -0.0082 -1.18%
2023-02-01 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6963 0.6963 0.6883 0.6883 0.0080 1.16%
2023-01-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6883 0.6883 0.6882 0.6882 0.0001 0.01%
2023-01-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6882 0.6882 0.6783 0.6783 0.0099 1.46%
2023-01-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6783 0.6783 0.6560 0.6560 0.0223 3.40%
2023-01-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6560 0.6560 0.6572 0.6572 -0.0012 -0.18%
2023-01-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6572 0.6572 0.6515 0.6515 0.0057 0.87%
2023-01-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6515 0.6515 0.6521 0.6521 -0.0006 -0.09%
2023-01-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6521 0.6521 0.6402 0.6402 0.0119 1.86%
2023-01-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6402 0.6402 0.6407 0.6407 -0.0005 -0.08%
2023-01-12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6407 0.6407 0.6338 0.6338 0.0069 1.09%
2023-01-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6338 0.6338 0.6446 0.6446 -0.0108 -1.68%
2023-01-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6446 0.6446 0.6400 0.6400 0.0046 0.72%
2023-01-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6400 0.6400 0.6369 0.6369 0.0031 0.49%
2023-01-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6369 0.6369 0.6208 0.6208 0.0161 2.59%
2023-01-05 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6208 0.6208 0.6066 0.6066 0.0142 2.34%
2023-01-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6066 0.6066 0.6218 0.6218 -0.0152 -2.44%
2023-01-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6218 0.6218 0.6059 0.6059 0.0159 2.62%
2022-12-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6059 0.6059 0.6160 0.6160 -0.0101 -1.64%
2022-12-29 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6160 0.6160 0.6203 0.6203 -0.0043 -0.69%
2022-12-28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6203 0.6203 0.6297 0.6297 -0.0094 -1.49%
2022-12-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6297 0.6297 0.6269 0.6269 0.0028 0.45%
2022-12-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6269 0.6269 0.6144 0.6144 0.0125 2.03%
2022-12-23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6144 0.6144 0.6131 0.6131 0.0013 0.21%
2022-12-22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6131 0.6131 0.6340 0.6340 -0.0209 -3.30%
2022-12-21 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6340 0.6340 0.6375 0.6375 -0.0035 -0.55%
2022-12-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6375 0.6375 0.6501 0.6501 -0.0126 -1.94%
2022-12-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6501 0.6501 0.6395 0.6395 0.0106 1.66%
2022-12-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6395 0.6395 0.6569 0.6569 -0.0174 -2.65%
2022-12-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6569 0.6569 0.6491 0.6491 0.0078 1.20%
2022-12-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6491 0.6491 0.6545 0.6545 -0.0054 -0.83%
2022-12-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6545 0.6545 0.6598 0.6598 -0.0053 -0.80%
2022-12-12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6598 0.6598 0.6800 0.6800 -0.0202 -2.97%
2022-12-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6774 0.6774 0.0026 0.38%
2022-12-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6774 0.6774 0.6835 0.6835 -0.0061 -0.89%
2022-12-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6835 0.6835 0.6794 0.6794 0.0041 0.60%
2022-12-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6794 0.6794 0.6773 0.6773 0.0021 0.31%
2022-12-05 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6773 0.6773 0.6857 0.6857 -0.0084 -1.23%
2022-12-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6857 0.6857 0.6944 0.6944 -0.0087 -1.25%
2022-12-01 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6944 0.6944 0.6989 0.6989 -0.0045 -0.64%
2022-11-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6989 0.6989 0.6820 0.6820 0.0169 2.48%
2022-11-29 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6820 0.6820 0.6834 0.6834 -0.0014 -0.20%
2022-11-28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6834 0.6834 0.6919 0.6919 -0.0085 -1.23%
2022-11-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6919 0.6919 0.7080 0.7080 -0.0161 -2.27%
2022-11-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7080 0.7080 0.7043 0.7043 0.0037 0.53%
2022-11-23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7043 0.7043 0.6986 0.6986 0.0057 0.82%
2022-11-22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6986 0.6986 0.7146 0.7146 -0.0160 -2.24%
2022-11-21 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7146 0.7146 0.7079 0.7079 0.0067 0.95%
2022-11-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7079 0.7079 0.7257 0.7257 -0.0178 -2.45%
2022-11-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7257 0.7257 0.7313 0.7313 -0.0056 -0.77%
2022-11-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7313 0.7313 0.7475 0.7475 -0.0162 -2.17%
2022-11-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7475 0.7475 0.7403 0.7403 0.0072 0.97%
2022-11-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7403 0.7403 0.7668 0.7668 -0.0265 -3.46%
2022-11-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7668 0.7668 0.7672 0.7672 -0.0004 -0.05%
2022-11-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7672 0.7672 0.7933 0.7933 -0.0261 -3.29%
2022-11-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7933 0.7933 0.7960 0.7960 -0.0027 -0.34%
2022-11-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7960 0.7960 0.7896 0.7896 0.0064 0.81%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
长安鑫益增强混合A 1.3833 0.07%
长安鑫悦消费混合A 0.8152 0.06%
长安鑫悦消费混合C 0.8055 0.06%
长安鑫益增强混合C 1.3315 0.06%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%