长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金净值查询(005477)

今天最新净值 0.4193 -0.0006 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4670 -0.0016 -0.3400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4193
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8207亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

近一季长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4179	0.4179	0.4193	0.4193	-0.0014	-0.33%
2026-09-14	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4193	0.4193	0.4199	0.4199	-0.0006	-0.14%
2026-09-11	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4199	0.4199	0.4271	0.4271	-0.0072	-1.69%
2026-09-10	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4271	0.4271	0.4317	0.4317	-0.0046	-1.07%
2026-09-09	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4317	0.4317	0.4249	0.4249	0.0068	1.60%
2026-09-08	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4249	0.4249	0.4204	0.4204	0.0045	1.07%
2026-09-07	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4204	0.4204	0.4238	0.4238	-0.0034	-0.80%
2026-09-04	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4238	0.4238	0.4257	0.4257	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4257	0.4257	0.4232	0.4232	0.0025	0.59%
2026-09-02	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4232	0.4232	0.4290	0.4290	-0.0058	-1.35%

2026-09-01	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4290	0.4290	0.4299	0.4299	-0.0009	-0.21%
2026-08-31	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4299	0.4299	0.4293	0.4293	0.0006	0.14%
2026-08-28	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4293	0.4293	0.4274	0.4274	0.0019	0.44%
2026-08-27	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4274	0.4274	0.4255	0.4255	0.0019	0.45%
2026-08-26	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4255	0.4255	0.4234	0.4234	0.0021	0.50%
2026-08-25	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4234	0.4234	0.4269	0.4269	-0.0035	-0.82%
2026-08-24	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4269	0.4269	0.4243	0.4243	0.0026	0.61%
2026-08-21	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4243	0.4243	0.4200	0.4200	0.0043	1.02%
2026-08-20	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4200	0.4200	0.4188	0.4188	0.0012	0.29%
2026-08-19	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4188	0.4188	0.4232	0.4232	-0.0044	-1.04%
2026-08-18	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4232	0.4232	0.4217	0.4217	0.0015	0.36%
2026-08-17	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4217	0.4217	0.4163	0.4163	0.0054	1.30%
2026-08-14	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4163	0.4163	0.4160	0.4160	0.0003	0.07%
2026-08-13	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4160	0.4160	0.4220	0.4220	-0.0060	-1.42%
2026-08-12	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4220	0.4220	0.4235	0.4235	-0.0015	-0.35%

2026-08-11	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4235	0.4235	0.4313	0.4313	-0.0078	-1.84%
2026-08-10	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4313	0.4313	0.4266	0.4266	0.0047	1.10%
2026-08-07	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4266	0.4266	0.4246	0.4246	0.0020	0.47%
2026-08-06	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4246	0.4246	0.4239	0.4239	0.0007	0.17%
2026-08-05	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4239	0.4239	0.4187	0.4187	0.0052	1.24%
2026-08-04	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4187	0.4187	0.4206	0.4206	-0.0019	-0.45%
2026-08-03	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4206	0.4206	0.4242	0.4242	-0.0036	-0.85%
2026-07-31	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4242	0.4242	0.4251	0.4251	-0.0009	-0.21%
2026-07-30	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4251	0.4251	0.4219	0.4219	0.0032	0.76%
2026-07-29	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4219	0.4219	0.4177	0.4177	0.0042	1.01%
2026-07-28	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4177	0.4177	0.4175	0.4175	0.0002	0.05%
2026-07-27	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4175	0.4175	0.4162	0.4162	0.0013	0.31%
2026-07-24	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4162	0.4162	0.4242	0.4242	-0.0080	-1.89%
2026-07-23	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4242	0.4242	0.4177	0.4177	0.0065	1.56%
2026-07-22	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4177	0.4177	0.4130	0.4130	0.0047	1.14%
2026-07-21	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4130	0.4130	0.4124	0.4124	0.0006	0.15%
2026-07-20	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4124	0.4124	0.4039	0.4039	0.0085	2.10%
2026-07-17	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4039	0.4039	0.4058	0.4058	-0.0019	-0.47%
2026-07-16	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4058	0.4058	0.4086	0.4086	-0.0028	-0.69%
2026-07-15	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4086	0.4086	0.4046	0.4046	0.0040	0.99%
2026-07-14	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4046	0.4046	0.3962	0.3962	0.0084	2.12%
2026-07-13	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.3962	0.3962	0.3960	0.3960	0.0002	0.05%
2026-07-10	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.3960	0.3960	0.3959	0.3959	0.0001	0.03%
2026-07-09	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.3959	0.3959	0.4008	0.4008	-0.0049	-1.24%
2026-07-08	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4008	0.4008	0.4047	0.4047	-0.0039	-0.96%
2026-07-07	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4047	0.4047	0.4115	0.4115	-0.0068	-1.65%
2026-07-06	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4115	0.4115	0.4106	0.4106	0.0009	0.22%
2026-07-03	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4106	0.4106	0.4085	0.4085	0.0021	0.51%
2026-07-02	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4085	0.4085	0.4098	0.4098	-0.0013	-0.32%
2026-07-01	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4098	0.4098	0.4038	0.4038	0.0060	1.49%
2026-06-30	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4038	0.4038	0.4083	0.4083	-0.0045	-1.11%
2026-06-29	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4083	0.4083	0.4018	0.4018	0.0065	1.62%
2026-06-26	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4018	0.4018	0.4058	0.4058	-0.0040	-0.99%
2026-06-25	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4058	0.4058	0.4140	0.4140	-0.0082	-2.02%
2026-06-24	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4140	0.4140	0.4141	0.4141	-0.0001	-0.02%
2026-06-23	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4141	0.4141	0.4271	0.4271	-0.0130	-3.04%
2026-06-22	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4271	0.4271	0.4191	0.4191	0.0080	1.91%
2026-06-18	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4191	0.4191	0.4288	0.4288	-0.0097	-2.31%
2026-06-17	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4288	0.4288	0.4301	0.4301	-0.0013	-0.30%
2026-06-16	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4301	0.4301	0.4366	0.4366	-0.0065	-1.49%

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长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
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