长安鑫禧灵活配置混合A基金净值查询(005477)
今天最新净值
0.6733
-0.0088 -1.2900%
2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6775
0.0036 0.5384%
- 累计净值:0.6733
- 成立日期:2018-02-07
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:7.5509亿
- 最近资产:5.38亿
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:林忠晶
近一季,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率-2.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-02-07 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6739 |
0.6739 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0006 |
0.09% |
2023-02-06 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0088 |
-1.29% |
2023-02-03 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0060 |
-0.87% |
2023-02-02 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0082 |
-1.18% |
2023-02-01 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0080 |
1.16% |
2023-01-31 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0001 |
0.01% |
2023-01-30 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6882 |
0.6882 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0099 |
1.46% |
2023-01-20 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0223 |
3.40% |
2023-01-19 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0012 |
-0.18% |
2023-01-18 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0057 |
0.87% |
|
2023-01-17 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0006 |
-0.09% |
2023-01-16 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0119 |
1.86% |
2023-01-13 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0005 |
-0.08% |
2023-01-12 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6407 |
0.6407 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0069 |
1.09% |
2023-01-11 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0108 |
-1.68% |
2023-01-10 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0046 |
0.72% |
2023-01-09 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6400 |
0.6400 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0031 |
0.49% |
2023-01-06 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0161 |
2.59% |
2023-01-05 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0142 |
2.34% |
2023-01-04 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6066 |
0.6066 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0152 |
-2.44% |
2023-01-03 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0159 |
2.62% |
2022-12-30 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6059 |
0.6059 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0101 |
-1.64% |
2022-12-29 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6160 |
0.6160 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0043 |
-0.69% |
2022-12-28 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6203 |
0.6203 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0094 |
-1.49% |
2022-12-27 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0028 |
0.45% |
|
2022-12-26 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0125 |
2.03% |
2022-12-23 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6144 |
0.6144 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0013 |
0.21% |
2022-12-22 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0209 |
-3.30% |
2022-12-21 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0035 |
-0.55% |
2022-12-20 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6375 |
0.6375 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0126 |
-1.94% |
2022-12-19 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6501 |
0.6501 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0106 |
1.66% |
2022-12-16 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0174 |
-2.65% |
2022-12-15 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6569 |
0.6569 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0078 |
1.20% |
2022-12-14 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0054 |
-0.83% |
2022-12-13 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0053 |
-0.80% |
2022-12-12 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0202 |
-2.97% |
2022-12-09 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0026 |
0.38% |
2022-12-08 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0061 |
-0.89% |
2022-12-07 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0041 |
0.60% |
2022-12-06 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6794 |
0.6794 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0021 |
0.31% |
2022-12-05 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0084 |
-1.23% |
2022-12-02 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0087 |
-1.25% |
2022-12-01 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6944 |
0.6944 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0045 |
-0.64% |
2022-11-30 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6989 |
0.6989 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0169 |
2.48% |
2022-11-29 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0014 |
-0.20% |
2022-11-28 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0085 |
-1.23% |
2022-11-25 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6919 |
0.6919 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0161 |
-2.27% |
2022-11-24 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7080 |
0.7080 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0037 |
0.53% |
2022-11-23 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7043 |
0.7043 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0057 |
0.82% |
2022-11-22 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6986 |
0.6986 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0160 |
-2.24% |
2022-11-21 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0067 |
0.95% |
2022-11-18 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0178 |
-2.45% |
2022-11-17 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0056 |
-0.77% |
2022-11-16 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0162 |
-2.17% |
2022-11-15 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0072 |
0.97% |
2022-11-14 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0265 |
-3.46% |
2022-11-11 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7668 |
0.7668 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0004 |
-0.05% |
2022-11-10 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0261 |
-3.29% |
2022-11-09 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0027 |
-0.34% |
2022-11-08 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0064 |
0.81% |