长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金净值查询(005477)

今天最新净值 0.4786 0.0081 1.72% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.4847 0.0088 1.8412%

累计净值：0.4786
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8207亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：长安基金
基金经理：王海军顾晓飞林忠晶袁苇

近一季长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率17.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4759	0.4759	0.4786	0.4786	-0.0027	-0.56%
2026-01-21	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4786	0.4786	0.4705	0.4705	0.0081	1.72%
2026-01-20	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4705	0.4705	0.4716	0.4716	-0.0011	-0.23%
2026-01-19	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4716	0.4716	0.4649	0.4649	0.0067	1.44%
2026-01-16	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4649	0.4649	0.4685	0.4685	-0.0036	-0.77%
2026-01-15	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4685	0.4685	0.4634	0.4634	0.0051	1.10%
2026-01-14	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4634	0.4634	0.4617	0.4617	0.0017	0.37%
2026-01-13	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4617	0.4617	0.4611	0.4611	0.0006	0.13%
2026-01-12	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4611	0.4611	0.4637	0.4637	-0.0026	-0.56%
2026-01-09	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4637	0.4637	0.4566	0.4566	0.0071	1.55%

2026-01-08	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4566	0.4566	0.4618	0.4618	-0.0052	-1.13%
2026-01-07	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4618	0.4618	0.4642	0.4642	-0.0024	-0.52%
2026-01-06	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4642	0.4642	0.4539	0.4539	0.0103	2.27%
2026-01-05	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4539	0.4539	0.4498	0.4498	0.0041	0.91%
2025-12-31	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4498	0.4498	0.4492	0.4492	0.0006	0.13%
2025-12-30	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4492	0.4492	0.4469	0.4469	0.0023	0.51%
2025-12-29	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4469	0.4469	0.4546	0.4546	-0.0077	-1.69%
2025-12-26	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4546	0.4546	0.4492	0.4492	0.0054	1.20%
2025-12-25	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4492	0.4492	0.4501	0.4501	-0.0009	-0.20%
2025-12-24	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4501	0.4501	0.4490	0.4490	0.0011	0.24%
2025-12-23	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4490	0.4490	0.4496	0.4496	-0.0006	-0.13%
2025-12-22	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4496	0.4496	0.4440	0.4440	0.0056	1.26%
2025-12-19	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4440	0.4440	0.4418	0.4418	0.0022	0.50%
2025-12-18	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4418	0.4418	0.4446	0.4446	-0.0028	-0.63%
2025-12-17	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4446	0.4446	0.4384	0.4384	0.0062	1.41%

2025-12-16	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4384	0.4384	0.4463	0.4463	-0.0079	-1.77%
2025-12-15	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4463	0.4463	0.4478	0.4478	-0.0015	-0.33%
2025-12-12	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4478	0.4478	0.4412	0.4412	0.0066	1.50%
2025-12-11	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4412	0.4412	0.4419	0.4419	-0.0007	-0.16%
2025-12-10	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4419	0.4419	0.4405	0.4405	0.0014	0.32%
2025-12-09	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4405	0.4405	0.4460	0.4460	-0.0055	-1.23%
2025-12-08	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4460	0.4460	0.4513	0.4513	-0.0053	-1.19%
2025-12-05	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4513	0.4513	0.4451	0.4451	0.0062	1.39%
2025-12-04	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4451	0.4451	0.4437	0.4437	0.0014	0.32%
2025-12-03	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4437	0.4437	0.4396	0.4396	0.0041	0.93%
2025-12-02	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4396	0.4396	0.4414	0.4414	-0.0018	-0.41%
2025-12-01	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4414	0.4414	0.4365	0.4365	0.0049	1.12%
2025-11-28	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4365	0.4365	0.4331	0.4331	0.0034	0.79%
2025-11-27	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4331	0.4331	0.4312	0.4312	0.0019	0.44%
2025-11-26	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4312	0.4312	0.4311	0.4311	0.0001	0.02%
2025-11-25	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4311	0.4311	0.4273	0.4273	0.0038	0.89%
2025-11-24	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4273	0.4273	0.4324	0.4324	-0.0051	-1.19%
2025-11-21	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4324	0.4324	0.4521	0.4521	-0.0197	-4.36%
2025-11-20	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4521	0.4521	0.4520	0.4520	0.0001	0.02%
2025-11-19	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4520	0.4520	0.4431	0.4431	0.0089	2.01%
2025-11-18	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4431	0.4431	0.4537	0.4537	-0.0106	-2.34%
2025-11-17	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4537	0.4537	0.4478	0.4478	0.0059	1.32%
2025-11-14	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4478	0.4478	0.4532	0.4532	-0.0054	-1.19%
2025-11-13	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4532	0.4532	0.4416	0.4416	0.0116	2.63%
2025-11-12	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4416	0.4416	0.4442	0.4442	-0.0026	-0.59%
2025-11-11	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4442	0.4442	0.4459	0.4459	-0.0017	-0.38%
2025-11-10	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4459	0.4459	0.4440	0.4440	0.0019	0.43%
2025-11-07	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4440	0.4440	0.4403	0.4403	0.0037	0.84%
2025-11-06	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4403	0.4403	0.4303	0.4303	0.0100	2.32%
2025-11-05	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4303	0.4303	0.4250	0.4250	0.0053	1.25%
2025-11-04	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4250	0.4250	0.4331	0.4331	-0.0081	-1.87%
2025-11-03	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4331	0.4331	0.4322	0.4322	0.0009	0.21%
2025-10-31	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4322	0.4322	0.4378	0.4378	-0.0056	-1.28%
2025-10-30	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4378	0.4378	0.4295	0.4295	0.0083	1.93%
2025-10-29	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4295	0.4295	0.4188	0.4188	0.0107	2.55%
2025-10-28	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4188	0.4188	0.4232	0.4232	-0.0044	-1.04%
2025-10-27	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4232	0.4232	0.4157	0.4157	0.0075	1.80%
2025-10-24	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4157	0.4157	0.4111	0.4111	0.0046	1.12%
2025-10-23	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4111	0.4111	0.4056	0.4056	0.0055	1.36%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1080	2.73%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.0826	2.73%
长安宏观策略混合C	2.3790	2.72%
长安宏观策略混合A	2.4190	2.72%
长安先进制造混合A	0.8723	1.54%
长安先进制造混合C	0.8540	1.53%
长安裕隆混合A	3.1450	1.49%
长安裕隆混合C	3.0382	1.49%
长安鑫盈混合A	2.1013	1.47%
长安鑫盈混合C	2.0081	1.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合C	1.7335	5.17%
浙商汇金量化精选混合A	1.7354	5.17%
财通福鑫	4.9369	5.15%
诺安精选回报	3.0010	4.93%
前海开源沪港深强国产业	1.7460	4.85%
财通价值动量混合C	2.2840	4.82%
财通价值动量混合A	8.7740	4.80%
财通成长优选混合A	4.2610	4.72%
财通成长优选混合C	2.4480	4.70%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2007	4.59%