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长安鑫禧灵活配置混合A基金净值查询(005477)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.4293 0.0099 2.3600% 2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4172 0.0019 0.4691%
  • 累计净值：0.4293
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5509亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：林忠晶
近一季长安鑫禧灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4173 0.4173 0.4153 0.4153 0.0020 0.48%
2023-09-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4153 0.4153 0.4095 0.4095 0.0058 1.42%
2023-09-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4095 0.4095 0.4180 0.4180 -0.0085 -2.03%
2023-09-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4180 0.4180 0.4234 0.4234 -0.0054 -1.28%
2023-09-22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4234 0.4234 0.4171 0.4171 0.0063 1.51%
2023-09-21 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4171 0.4171 0.4181 0.4181 -0.0010 -0.24%
2023-09-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4181 0.4181 0.4231 0.4231 -0.0050 -1.18%
2023-09-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4231 0.4231 0.4293 0.4293 -0.0062 -1.44%
2023-09-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4293 0.4293 0.4194 0.4194 0.0099 2.36%
2023-09-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4194 0.4194 0.4227 0.4227 -0.0033 -0.78%
2023-09-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4227 0.4227 0.4280 0.4280 -0.0053 -1.24%
2023-09-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4280 0.4280 0.4353 0.4353 -0.0073 -1.68%
2023-09-12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4353 0.4353 0.4264 0.4264 0.0089 2.09%
2023-09-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4264 0.4264 0.4220 0.4220 0.0044 1.04%
2023-09-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4220 0.4220 0.4292 0.4292 -0.0072 -1.68%
2023-09-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4292 0.4292 0.4394 0.4394 -0.0102 -2.32%
2023-09-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4394 0.4394 0.4410 0.4410 -0.0016 -0.36%
2023-09-05 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4410 0.4410 0.4405 0.4405 0.0005 0.11%
2023-09-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4405 0.4405 0.4262 0.4262 0.0143 3.36%
2023-09-01 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4262 0.4262 0.4247 0.4247 0.0015 0.35%
2023-08-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4247 0.4247 0.4309 0.4309 -0.0062 -1.44%
2023-08-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4309 0.4309 0.4314 0.4314 -0.0005 -0.12%
2023-08-29 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4314 0.4314 0.4221 0.4221 0.0093 2.20%
2023-08-28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4221 0.4221 0.4190 0.4190 0.0031 0.74%
2023-08-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4190 0.4190 0.4266 0.4266 -0.0076 -1.78%
2023-08-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4266 0.4266 0.4242 0.4242 0.0024 0.57%
2023-08-23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4242 0.4242 0.4367 0.4367 -0.0125 -2.86%
2023-08-22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4367 0.4367 0.4391 0.4391 -0.0024 -0.55%
2023-08-21 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4391 0.4391 0.4451 0.4451 -0.0060 -1.35%
2023-08-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4451 0.4451 0.4559 0.4559 -0.0108 -2.37%
2023-08-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4559 0.4559 0.4547 0.4547 0.0012 0.26%
2023-08-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4547 0.4547 0.4606 0.4606 -0.0059 -1.28%
2023-08-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4606 0.4606 0.4669 0.4669 -0.0063 -1.35%
2023-08-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4669 0.4669 0.4717 0.4717 -0.0048 -1.02%
2023-08-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4717 0.4717 0.4810 0.4810 -0.0093 -1.93%
2023-08-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4810 0.4810 0.4800 0.4800 0.0010 0.21%
2023-08-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4800 0.4800 0.4833 0.4833 -0.0033 -0.68%
2023-08-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4833 0.4833 0.4853 0.4853 -0.0020 -0.41%
2023-08-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4853 0.4853 0.4886 0.4886 -0.0033 -0.68%
2023-08-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4886 0.4886 0.4856 0.4856 0.0030 0.62%
2023-08-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4856 0.4856 0.4848 0.4848 0.0008 0.17%
2023-08-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4848 0.4848 0.4898 0.4898 -0.0050 -1.02%
2023-08-01 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4898 0.4898 0.4912 0.4912 -0.0014 -0.29%
2023-07-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4912 0.4912 0.4874 0.4874 0.0038 0.78%
2023-07-28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4874 0.4874 0.4816 0.4816 0.0058 1.20%
2023-07-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4816 0.4816 0.4876 0.4876 -0.0060 -1.23%
2023-07-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4876 0.4876 0.4901 0.4901 -0.0025 -0.51%
2023-07-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4901 0.4901 0.4727 0.4727 0.0174 3.68%
2023-07-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4727 0.4727 0.4890 0.4890 -0.0163 -3.33%
2023-07-21 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4890 0.4890 0.4992 0.4992 -0.0102 -2.04%
2023-07-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4992 0.4992 0.4949 0.4949 0.0043 0.87%
2023-07-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4949 0.4949 0.4991 0.4991 -0.0042 -0.84%
2023-07-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4991 0.4991 0.5065 0.5065 -0.0074 -1.46%
2023-07-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5065 0.5065 0.5155 0.5155 -0.0090 -1.75%
2023-07-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5155 0.5155 0.5199 0.5199 -0.0044 -0.85%
2023-07-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5199 0.5199 0.5169 0.5169 0.0030 0.58%
2023-07-12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5169 0.5169 0.5202 0.5202 -0.0033 -0.63%
2023-07-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5202 0.5202 0.5220 0.5220 -0.0018 -0.34%
2023-07-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5220 0.5220 0.5110 0.5110 0.0110 2.15%
2023-07-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5110 0.5110 0.5149 0.5149 -0.0039 -0.76%
2023-07-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5149 0.5149 0.5253 0.5253 -0.0104 -1.98%
2023-07-05 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5253 0.5253 0.5202 0.5202 0.0051 0.98%
2023-07-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5202 0.5202 0.5205 0.5205 -0.0003 -0.06%
2023-07-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5205 0.5205 0.5182 0.5182 0.0023 0.44%
2023-06-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5182 0.5182 0.5071 0.5071 0.0111 2.19%
2023-06-29 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5071 0.5071 0.5126 0.5126 -0.0055 -1.07%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫利优选混合A 1.3874 0.73%
长安产业精选混合A 1.1702 0.71%
长安裕盛混合C 0.6172 0.49%
长安鑫禧混合C 0.4128 0.49%
长安裕盛混合A 0.6240 0.48%
长安鑫禧混合A 0.4173 0.48%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6148 0.41%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6220 0.40%
长安宏观策略混合C 1.3120 0.38%
长安宏观策略混合A 1.3190 0.38%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和灵活配置混合E 1.2974 4.71%
中欧瑾和A 1.3028 4.70%
中欧瑾和C 1.2383 4.70%
国泰新经济灵活配置混合C 1.9530 4.55%
国泰新经济灵活配置混合A 1.9630 4.53%
富安达新动力混合 1.0018 4.10%
前海高端装备 1.3560 4.07%
金信稳健策略混合 1.4439 3.94%
金信行业优选混合 1.7350 3.83%
前海开源沪港深强国产业 0.9089 3.08%
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