净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-03-27 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.3763 | 0.3763 | 0.3883 | 0.3883 | -0.0120 | -3.09% |
2024-03-26 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.3883 | 0.3883 | 0.3845 | 0.3845 | 0.0038 | 0.99% |
2024-03-25 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.3845 | 0.3845 | 0.3922 | 0.3922 | -0.0077 | -1.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |