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长安鑫禧灵活配置混合A基金盘中实时估值(005477)

今天最新净值 0.4293 0.0099 2.3600% 2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.4293
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.5509亿
  • 最近资产:1.08亿元
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶
长安鑫禧灵活配置混合A基金005477重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002756 永兴材料 113.1400 9.44% 0.15% 0.0142%
002460 赣锋锂业 114.9700 9.34% -0.04% -0.0037%
002466 天齐锂业 98.1800 9.14% 0.59% 0.0539%
002192 融捷股份 99.6700 8.87% 2.21% 0.1960%
002738 中矿资源 129.5800 8.79% 0.17% 0.0149%
002240 盛新锂能 200.5800 8.52% 1.13% 0.0963%
300390 天华新能 134.0800 6.39% 0.35% 0.0224%
600499 科达制造 394.8000 5.97% -2.51% -0.1498%
000155 川能动力 308.7300 5.92% 1.62% 0.0959%
000762 西藏矿业 144.6400 5.71% 2.06% 0.1176%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
78.09% 0.4577% 86.12%
长安鑫禧灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-09-28 0.48% 0.47%
2023-09-27 1.42% 1.28%
2023-09-26 -2.03% -1.72%
2023-09-25 -1.28% -1.19%
2023-09-22 1.51% 1.51%
2023-09-21 -0.24% -0.24%
2023-09-20 -1.18% -1.12%
2023-09-19 -1.44% -1.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长安鑫禧灵活配置混合A基金005477实时估值图(多计算方式对照)
长安鑫禧灵活配置混合A基金005477实时估值图 长安鑫禧混合A基金005477实时估值图
长安鑫禧灵活配置混合A基金动态
长安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安产业精选 1.1760 1.2108%
长安鑫利 1.3938 1.2014%
长安行业成长混合A 0.7764 0.9088%
长安行业成长混合C 0.7725 0.9088%
长安裕隆混合A 2.1482 0.5742%
长安裕隆混合C 2.0994 0.5742%
长安鑫富领先混合 1.9470 0.5692%
长安鑫旺价值混合A 2.1379 0.4848%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 1.3008 4.5382%
中欧瑾和C 1.2364 4.5382%
中欧瑾和灵活配置混合E 1.2953 4.5382%
国泰新经济 1.9554 4.1237%
国泰新经济灵活配置混合C 1.9450 4.1237%
金信稳健策略混合 1.4397 3.6363%
金信新能源汽车 1.7285 3.4417%
信诚鼎利(LOF)C 1.1012 3.1759%